×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Камский коммерческий банк»
Регистрационный номер 438

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   239,0000
негосударственным организациям 10404   35 503,0000
физическим лицам 10405   61 718,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   10 652,0000
Резервный фонд 10701   9 998,0000
Фонды специального назначения 10702   865,0000
Фонды накопления 10703   3 863,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 448,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7 577,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 591,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 25 735,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 903,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 298,0000  
Резервы на возможные потери 30126   13,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 964,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 698,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 741,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   137,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 262,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   63 202,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 63 202,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   59 672,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 59 672,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   5 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   40 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   14 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 51,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   19,0000
Некоммерческие организации 40503   578,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 411,0000
Некоммерческие организации 40603   245,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 825,0000
Коммерческие организации 40702   146 696,0000
Некоммерческие организации 40703   23 848,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 766,0000
Физические лица 40817   56 508,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   65,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   692,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   554,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   416,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   24 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 002,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   5 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 989,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   3 690,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   20 737,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   122 549,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   71 587,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   239 396,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   85,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 276,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 55 320,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 103 331,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 196 139,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 247 459,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 685,0000  
до востребования 45209 226,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 322,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 128,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 137,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 775,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 361,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 30 207,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 34 561,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 11 682,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 431,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 090,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 126,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 34 937,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 107 518,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 377,0000  
Кредиты до востребования 45508 923,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 408,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 653,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 369,0000  
Резервы на возможные потери 45818   169,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 15,0000  
Физическим лицам 45915 30,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   499,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 369,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   28,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 428,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 632,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   91,0000
Требования по получению процентов 47427 1 062,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 107,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 539,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 969,0000  
Резервы на возможные потери 47804   277,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 7 067,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 396,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   119,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 500,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 664,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 3 500,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 985,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 548,0000  
Резервы на возможные потери 51510   11,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 162,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   16 318,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   18 082,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   7 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   183,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 183,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   767,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 795,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   479,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   637,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 78,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   11,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   32,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 110,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   342,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 146,0000  
Резервы на возможные потери 60324   117,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 108 984,0000  
Земля 60404 70,0000  
Амортизация основных средств 60601   17 658,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 646,0000  
Запасы
Запасные части 61002 53,0000  
Материалы 61008 1 856,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 133,0000  
Издания 61010 6,0000  
Внеоборотные запасы 61011 20,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   52,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   50,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 482,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   17 041,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 767,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 10 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 880,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 885 611,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 45 092,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 728 718,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 102 876,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   66 462,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 053,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 191,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 16 421,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 162,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 380,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 68 653,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 798 202,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 27,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   27,0000