×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Камский коммерческий банк»
Регистрационный номер 438

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   215,0000
негосударственным организациям 10404   41 869,0000
физическим лицам 10405   55 376,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 10 014,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   10 652,0000
Резервный фонд 10701   9 506,0000
Фонды специального назначения 10702   5,0000
Фонды накопления 10703   6 951,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 760,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 039,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 824,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 594,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 232,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 53,0000  
Резервы на возможные потери 30126   13,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 595,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 804,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 808,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   61 616,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 61 616,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   70 247,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 70 247,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   17 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   3 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 114,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   21,0000
Некоммерческие организации 40503   645,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 781,0000
Некоммерческие организации 40603   201,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   880,0000
Коммерческие организации 40702   135 807,0000
Некоммерческие организации 40703   37 061,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   22 426,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   332,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41602   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41603   500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   11 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   19 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   24 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 002,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   5 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   67 357,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 245,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   24 247,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   127 989,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   68 938,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   222 450,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   30,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   65,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 46 795,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 58 708,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 73 041,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 212 201,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 205 933,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 14 950,0000  
до востребования 45209 226,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 293,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 337,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 237,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 195,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 16 667,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 39 464,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 26 343,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 11 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 397,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 389,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 375,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 29 176,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 81 883,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 516,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 693,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 420,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 318,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 226,0000  
Резервы на возможные потери 45818   201,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 10,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   573,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   377,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   103,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 602,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 053,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   174,0000
Требования по получению процентов 47427 1 238,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 248,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 633,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 568,0000  
Резервы на возможные потери 47804   81,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 7 112,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 173,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 396,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   119,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 236,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 3 500,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 985,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 854,0000  
Резервы на возможные потери 51510   49,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 025,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   6 598,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 877,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   6 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   199,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 199,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   928,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 804,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   462,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   525,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 141,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 79,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   53,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   32,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 710,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   10 324,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 125,0000  
Резервы на возможные потери 60324   117,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 106 908,0000  
Земля 60404 70,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 274,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11 749,0000  
Запасы
Запасные части 61002 124,0000  
Материалы 61008 765,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 175,0000  
Издания 61010 2,0000  
Внеоборотные запасы 61011 23,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   50,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 559,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 869,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   17 725,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 13 443,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 948,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 913 803,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 39 836,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 500,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 581 148,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 072 979,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   93 690,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 788,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 147,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 16 421,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 162,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 917,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 98 337,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 644 008,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 27,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   27,0000