×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Камский коммерческий банк»
Регистрационный номер 438

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   215,0000
негосударственным организациям 10404   37 069,0000
физическим лицам 10405   60 176,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   10 656,0000
Резервный фонд 10701   9 186,0000
Фонды специального назначения 10702   55,0000
Фонды накопления 10703   2 381,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 139,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 786,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 213,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 45 795,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 343,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 62,0000  
Резервы на возможные потери 30126   13,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 463,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 522,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 981,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   77 665,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 77 665,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   17 798,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 17 798,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 25,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 374,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   10 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   22,0000
Некоммерческие организации 40503   333,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 343,0000
Некоммерческие организации 40603   427,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 667,0000
Коммерческие организации 40702   112 622,0000
Некоммерческие организации 40703   25 214,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 582,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   121,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   8 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   20 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   10 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   63 177,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   440,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 046,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   37 783,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   50 841,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   212 815,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   61,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 12 964,0000  
на срок до 30 дней 45203 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 884,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 77 493,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 179 402,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 101 914,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 20 460,0000  
до востребования 45209 226,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 196,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 513,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 275,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 215,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 45 195,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 12 013,0000  
Резервы на возможные потери 45415   384,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 750,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 832,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 713,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 45 824,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 249,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 790,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 340,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 135,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 600,0000  
Резервы на возможные потери 45818   447,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 4,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   316,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   34 077,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   87,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 588,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 997,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   24,0000
Требования по получению процентов 47427 890,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   894,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 340,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 278,0000  
Резервы на возможные потери 47804   3,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 4 228,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 12 993,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 2 789,0000  
Резервы на возможные потери 50312   28,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 41,0000  
Прочих резидентов 50606 202,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 396,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   119,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 51,0000  
Резервы на возможные потери 50809   1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 14,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 442,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 3 500,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 985,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 675,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   7 950,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 470,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   50,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   169,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 180,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   461,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 820,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   212,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 20,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   279,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 408,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   29,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   32,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 887,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 112,0000  
Резервы на возможные потери 60324   111,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 82 134,0000  
Земля 60404 70,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 106,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 915,0000  
Запасы
Запасные части 61002 266,0000  
Материалы 61008 701,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 199,0000  
Издания 61010 2,0000  
Внеоборотные запасы 61011 54,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   50,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 438,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 037,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 940,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 450,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 647,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 859 849,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 24 126,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   230,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 430 928,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 802 586,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   118 214,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 309,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 839,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 784,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 926,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 86,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 118 451,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 142 538,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 230,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   230,0000