×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Камский коммерческий банк»
Регистрационный номер 438

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   215,0000
негосударственным организациям 10404   37 069,0000
физическим лицам 10405   60 176,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   10 656,0000
Резервный фонд 10701   9 186,0000
Фонды специального назначения 10702   261,0000
Фонды накопления 10703   2 381,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 501,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 577,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 447,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 912,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 248,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 61,0000  
Резервы на возможные потери 30126   13,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 32 213,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 205,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 870,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   86 109,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 86 109,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30401   0,0000
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 356,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   29,0000
Некоммерческие организации 40503   321,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 149,0000
Некоммерческие организации 40603   656,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 956,0000
Коммерческие организации 40702   145 939,0000
Некоммерческие организации 40703   17 274,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 540,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   539,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   6 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   18 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   63 167,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 192,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 560,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   31 206,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   60 989,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   196 705,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   61,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 16 253,0000  
на срок до 30 дней 45203 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 27 569,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 64 814,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 149 817,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 55 327,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 8 110,0000  
до востребования 45209 80 634,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 935,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 624,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 169,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 758,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 33 537,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 619,0000  
Кредиты до востребования 45409 5 898,0000  
Резервы на возможные потери 45415   770,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 732,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 084,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 751,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 35 418,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 262,0000  
Кредиты до востребования 45508 3 739,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 308,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 039,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 652,0000  
Резервы на возможные потери 45818   471,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   405,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   107,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   308,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 904,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 245,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   11,0000
Требования по получению процентов 47427 2 577,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 578,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 416,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 36,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 973,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 12 993,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 2 789,0000  
Резервы на возможные потери 50312   28,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 396,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   133,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 144,0000  
Резервы на возможные потери 50809   1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 3 500,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 985,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   6 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   6 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   10 600,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 155,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   155,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   20 719,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   6 450,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   50,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   366,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 376,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   242,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 599,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   142,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 92,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   157,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 327,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   44,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   32,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 19 207,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 112,0000  
Резервы на возможные потери 60324   111,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 81 000,0000  
Земля 60404 70,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 078,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21 080,0000  
Запасы
Запасные части 61002 266,0000  
Материалы 61008 655,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 192,0000  
Издания 61010 2,0000  
Внеоборотные запасы 61011 54,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   50,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 447,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 382,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   86,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   608,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3,0000
Другие доходы 70107   4 037,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 68,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 229,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 668,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 383,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 405,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 660,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 3 394,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 797,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 940,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 450,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 617,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 899 741,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 21 242,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   230,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 425 710,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 744 299,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   112 478,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 40,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 652,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 561,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 243,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 86,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 112 715,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 105 650,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 242,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   242,0000