×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Камский коммерческий банк»
Регистрационный номер 438

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   204,0000
негосударственным организациям 10404   50 963,0000
физическим лицам 10405   42 123,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 15 740,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   10 656,0000
Резервный фонд 10701   8 877,0000
Фонды специального назначения 10702   18,0000
Фонды накопления 10703   2 055,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 249,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 054,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 736,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 384,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 373,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 078,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 61,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 905,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 353,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 866,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   63 871,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 63 871,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   12 160,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 12 160,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 141,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 500,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   200,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   15,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   12,0000
Некоммерческие организации 40503   221,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11 538,0000
Некоммерческие организации 40603   122,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 055,0000
Коммерческие организации 40702   105 834,0000
Некоммерческие организации 40703   20 931,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 097,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   195,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   85,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   65 046,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 085,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   37 580,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   59 953,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   50 970,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   64 913,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 82,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 025,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 055,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 23 576,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 43 323,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 73 892,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 73 439,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 447,0000  
до востребования 45209 147 312,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 152,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 485,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 867,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 677,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 168,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 590,0000  
Кредиты до востребования 45409 8 602,0000  
Резервы на возможные потери 45415   939,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 800,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 914,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 466,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 24 282,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 374,0000  
Кредиты до востребования 45508 5 156,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 139,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 806,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 760,0000  
Резервы на возможные потери 45818   440,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 38,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   366,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 165,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   371,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 601,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 309,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3,0000
Требования по получению процентов 47427 2 374,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 397,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 366,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 3 759,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 105,0000  
Резервы на возможные потери 50312   1,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 256,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 55,0000  
Прочих резидентов 50606 313,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000  
Прочих резидентов 50706 396,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   198,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 0,0000  
Резервы на возможные потери 51310   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 43,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 25,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 6 492,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 3 500,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 051,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   4 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   6 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   21 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 199,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   9 820,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   29 525,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   50,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   548,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 828,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   464,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 010,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   522,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 41,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   550,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 12,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   20,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 215,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   15 740,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 230,0000  
Резервы на возможные потери 60324   121,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 63 598,0000  
Земля 60404 70,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 448,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17 856,0000  
Запасы
Запасные части 61002 128,0000  
Материалы 61008 910,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 80,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   50,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 671,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 001,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   63,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 064,0000
Другие доходы 70107   4 433,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 117,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 453,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 327,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 803,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 315,0000  
Другие расходы 70209 3 907,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   26 128,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 23 670,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 15 910,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 442,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 225 304,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 16 818,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   230,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 352 046,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 653 724,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   101 516,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 5 600,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 209,0000  
Арендованные основные средства 91503 459,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 455,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 90,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 70,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 101 751,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 277 138,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 73,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 4,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   77,0000