×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Камский коммерческий банк»
Регистрационный номер 438

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   204,0000
негосударственным организациям 10404   50 721,0000
физическим лицам 10405   42 365,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 80,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   10 668,0000
Резервный фонд 10701   8 177,0000
Фонды специального назначения 10702   43,0000
Фонды накопления 10703   55,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 995,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 107,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 254,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 24 588,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   551,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 765,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 70,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 516,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 261,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 659,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   43 625,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 43 625,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 200,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 200,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 21,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   152,0000
Некоммерческие организации 40503   600,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   15 524,0000
Некоммерческие организации 40603   320,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   832,0000
Коммерческие организации 40702   129 489,0000
Некоммерческие организации 40703   14 991,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 866,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   935,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   20,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   55 515,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   251,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   35 386,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   59 468,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   35 269,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   19 473,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 920,0000  
Резервы на возможные потери 44915   920,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 141,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 079,0000  
на срок до 30 дней 45203 326,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 22 005,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 33 916,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 91 673,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 79 023,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 500,0000  
до востребования 45209 128 304,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 963,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 350,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13 437,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 400,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 383,0000  
Кредиты до востребования 45409 9 401,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 109,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 21,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 463,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 942,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 653,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 24 119,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 374,0000  
Кредиты до востребования 45508 5 823,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 118,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 409,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 527,0000  
Резервы на возможные потери 45818   527,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 27,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 19,0000  
Физическим лицам 45915 23,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   426,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 880,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   209,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 710,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 302,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   13,0000
Требования по получению процентов 47427 2 219,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 288,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 439,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 105,0000  
Резервы на возможные потери 50312   1,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 406,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   209,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 34,0000  
Резервы на возможные потери 51310   34,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 495,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 6 492,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 3 500,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 055,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   3 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   6 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   21 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 108,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   10 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   7 857,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   30 525,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   50,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   455,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   773,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 834,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   363,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 993,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   444,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   869,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16 919,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   80,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 117,0000  
Резервы на возможные потери 60324   337,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 62 177,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 823,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11 165,0000  
Запасы
Запасные части 61002 125,0000  
Материалы 61008 1 043,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 107,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   50,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 416,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   25 138,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 18 510,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 450,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 15 450,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 864,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 151 452,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 14 849,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   230,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 450,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 323 172,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 618 007,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   85 422,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 5 600,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 209,0000  
Арендованные основные средства 91503 99,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 238,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 90,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 70,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 85 652,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 145 010,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   33,0000