×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Камский коммерческий банк»
Регистрационный номер 438

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   184,0000
негосударственным организациям 10404   43 963,0000
физическим лицам 10405   28 053,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 80,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   10 670,0000
Резервный фонд 10701   8 177,0000
Фонды специального назначения 10702   10,0000
Фонды накопления 10703   55,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 902,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 766,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 718,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 948,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   762,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 311,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 69,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 47 226,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 343,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 849,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   5 017,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   46 687,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 46 687,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   46 750,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 46 750,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 51,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   51,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 48,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   5 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   34,0000
Некоммерческие организации 40503   361,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   20 206,0000
Некоммерческие организации 40603   148,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 926,0000
Коммерческие организации 40702   108 948,0000
Некоммерческие организации 40703   17 098,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 485,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   564,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   84 650,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   201,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   21 831,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   76 765,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   15 448,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 838,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 920,0000  
Резервы на возможные потери 44915   460,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 204,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 13 348,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 37 267,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 93 394,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 94 376,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 506,0000  
до востребования 45209 122 296,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 818,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 632,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13 246,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 479,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 283,0000  
Кредиты до востребования 45409 8 311,0000  
Резервы на возможные потери 45415   541,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 540,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 740,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 851,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 31 588,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 557,0000  
Кредиты до востребования 45508 6 371,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 82,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 408,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 527,0000  
Резервы на возможные потери 45818   484,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 56,0000  
Физическим лицам 45915 4,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   313,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 429,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   120,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 683,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 330,0000
Требования по получению процентов 47427 2 452,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 512,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 313,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 4 947,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 210,0000  
Резервы на возможные потери 50312   2,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 406,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   209,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 34,0000  
Резервы на возможные потери 51310   34,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 195,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 6 492,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 3 500,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 062,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   11 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   61 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   2 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 883,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   11 213,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 450,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   40 076,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   50,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   521,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 559,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   484,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 549,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   164,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   911,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17 728,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   80,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 113,0000  
Резервы на возможные потери 60324   308,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 60 323,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 060,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 944,0000  
Запасы
Запасные части 61002 138,0000  
Материалы 61008 1 700,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 213,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   50,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 503,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   21 686,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 908,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 22 951,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 213,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 190 284,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 3 022,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 12 033,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   230,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 690,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 360 565,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 642 563,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   124 396,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 5 600,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 209,0000  
Арендованные основные средства 91503 99,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 204,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 90,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 70,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 124 626,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 263 606,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 46,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   51,0000