×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Камский коммерческий банк»
Регистрационный номер 438

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   184,0000
негосударственным организациям 10404   43 963,0000
физическим лицам 10405   28 053,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 80,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   10 672,0000
Резервный фонд 10701   8 177,0000
Фонды специального назначения 10702   119,0000
Фонды накопления 10703   55,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 826,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 253,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 650,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 42 870,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 474,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 20,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 38 936,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 557,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 374,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   37 109,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 37 109,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   55 600,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 55 600,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   6 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6,0000
Некоммерческие организации 40503   453,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   14 457,0000
Некоммерческие организации 40603   787,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 958,0000
Коммерческие организации 40702   102 718,0000
Некоммерческие организации 40703   15 113,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 698,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   560,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   86 620,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   79 676,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   37 673,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   13 482,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 875,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 920,0000  
Резервы на возможные потери 44915   460,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 680,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 937,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 32 544,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 124 140,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 85 739,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 584,0000  
до востребования 45209 106 010,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 180,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 328,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 662,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 455,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 344,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 589,0000  
Кредиты до востребования 45409 6 316,0000  
Резервы на возможные потери 45415   703,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 705,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 927,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 805,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 349,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 197,0000  
Кредиты до востребования 45508 6 643,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 36,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 255,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 476,0000  
Резервы на возможные потери 45818   442,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 235,0000  
Физическим лицам 45915 48,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   6 364,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   428,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   643,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   151,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 390,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 312,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 2 824,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 107,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 428,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50113 6 364,0000  
Резервы на возможные потери 50114   64,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 420,0000  
Резервы на возможные потери 50312   4,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 489,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 406,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   209,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 062,0000  
Резервы на возможные потери 50809   212,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 25,0000  
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 34,0000  
Резервы на возможные потери 51310   34,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 545,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 3 500,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 2 950,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 991,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   7 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   31 200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   45 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   9 342,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   14 467,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 057,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   35 530,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   180,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   5 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   150,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   220,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 398,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   338,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 274,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   376,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   560,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 26,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 063,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   80,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 145,0000  
Резервы на возможные потери 60324   116,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 57 956,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 623,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 387,0000  
Запасы
Запасные части 61002 148,0000  
Материалы 61008 1 453,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 198,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   15,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 754,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 717,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 374,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 19 450,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 199,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 306 605,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 304,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 386,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 230,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 800,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 287 123,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 620 573,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   73 680,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 209,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 949,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 310,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 90,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 70,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 75 910,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 258 084,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 6 300,0000  
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   6 300,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 72,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 31,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   102,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   1,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000