×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2001 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК-Сибирь»
Регистрационный номер 410

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   7 328,0000
физическим лицам 10205   16,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   182,0000
физическим лицам 10305   154,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   85 404,0000
Резервный фонд 10701   1 920,0000
Фонды специального назначения 10702   19 024,0000
Фонды накопления 10703   102 153,0000
Другие фонды 10704   301,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 54 320,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 5 831,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 100,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 354,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 886,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 091,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 6,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 36 866,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   25 421,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 935,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 21 393,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 50 944,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 28 471,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   7 573,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8 444,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 349,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   540,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 14 950,0000  
Резервы на возможные потери 32015   150,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 89 700,0000  
Резервы на возможные потери 32115   897,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 298,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 76 275,0000  
Резервы на возможные потери 32311   775,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   14,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   24,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   2,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   16 838,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   21 745,0000
Некоммерческие организации 40503   27 698,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 738,0000
Некоммерческие организации 40603   13 807,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 916,0000
Коммерческие организации 40702   297 797,0000
Некоммерческие организации 40703   21 892,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 936,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 382,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   788,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 500,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   15,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 136,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   360,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 165,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   47 723,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   350,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   64 753,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   214 005,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   77 648,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   376,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   15 082,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   972,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   38 245,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   4 036,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   12,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 25 930,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 50 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 15 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 39 300,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 402,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 150,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 866,0000  
на срок до 30 дней 44903 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 168,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 22 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   300,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 9,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 4 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 049,0000  
на срок до 30 дней 45203 22 614,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 22 657,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 110 394,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 324,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 31 553,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 730,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 068,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 550,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 900,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 010,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 510,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 471,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 548,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 904,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 253,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 212,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13,0000  
Резервы на возможные потери 45515   235,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 222,0000  
Физическим лицам 45815 7,0000  
Резервы на возможные потери 45818   229,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 917,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 10,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 254,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 670,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 390,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 140,0000  
Резервы на возможные потери 47425   80,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   461,0000
Требования по получению процентов 47427 2 601,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 514,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 968,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47606   253,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 125 403,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 35 490,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 6 874,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 303,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 132,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 862,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   99,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 10 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 660,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 31,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 39,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 490,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 112,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 343,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 40,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   120,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 585,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 993,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 143 075,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 41 550,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 5 342,0000  
Земля 60404 2 829,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 112,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   15 891,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 512,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 3 153,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 006,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 103,0000  
Оборудование 61003 1 591,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 171,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 9 697,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   9 697,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   275,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 376,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 872,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   17 157,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 059,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   31 018,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   32,0000
Другие доходы 70107   23 945,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 389,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 049,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 998,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 19 655,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 16 743,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 212,0000  
Другие расходы 70209 28 870,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   42 072,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 25 398,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 631,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 614 498,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 494,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 318,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 15 090,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 213,0000  
Бланки 91207 40,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 647,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 41 315,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 740 372,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 351 104,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   73 960,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 601,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 730,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 118,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 245,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 388,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 78 208,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 766 562,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 88 162,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 047,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 11 097,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 15 394,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 12 714,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 610,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   85 897,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   2 229,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   12 396,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   15 472,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   1 047,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   11 098,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   610,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   35,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   240,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 763,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 325 697,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 001 480,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 056 203,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   15 938 692,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   900,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 335 145,0000