×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2001 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК-Сибирь»
Регистрационный номер 410

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   7 328,0000
физическим лицам 10205   16,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   182,0000
физическим лицам 10305   154,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   85 397,0000
Резервный фонд 10701   1 920,0000
Фонды специального назначения 10702   19 530,0000
Фонды накопления 10703   102 153,0000
Другие фонды 10704   301,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 131 533,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 6 000,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 198,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 791,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 786,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 836,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 7,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 092,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   36 445,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 379,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 111,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 46 977,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 27 519,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 501,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 053,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 23 369,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 723,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   16 227,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   2 702,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 940,0000  
Резервы на возможные потери 32015   29,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 296,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 33 604,0000  
Резервы на возможные потери 32311   349,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   24,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   83,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   4 857,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   13 490,0000
Некоммерческие организации 40503   15 879,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 105,0000
Некоммерческие организации 40603   12 916,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 949,0000
Коммерческие организации 40702   329 061,0000
Некоммерческие организации 40703   17 923,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 531,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   12,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   65,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 206,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   323,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   7 662,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   480,0000
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2 271,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   29,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   360,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3 065,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   13 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   64 081,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   213 261,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   14 208,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   14 830,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 087,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   14 832,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   4 313,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 30 580,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 50 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 15 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 29 300,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 399,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 11,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 872,0000  
на срок до 30 дней 44903 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 18 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 24 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   444,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 777,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   58,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 171,0000  
на срок до 30 дней 45203 33 101,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 26 456,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 71 677,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 17 805,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 25 415,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 300,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 111,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 361,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 550,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 900,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 010,0000  
Резервы на возможные потери 45415   68,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 698,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 798,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 478,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 948,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 392,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 176,0000  
Резервы на возможные потери 45515   259,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 222,0000  
Физическим лицам 45815 10,0000  
Резервы на возможные потери 45818   229,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 11,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 061,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 489,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 11,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   16 352,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 604,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   45,0000
Требования по получению процентов 47427 2 436,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 445,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 104,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 153 250,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 35 490,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 309,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   42,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 5 894,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 303,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 394,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 95,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 354,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 31,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 39,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 486,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 588,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   765,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 248,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 624,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 46,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   113,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 632,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 91,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 993,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 141 991,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 40 859,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 5 324,0000  
Земля 60404 2 830,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 782,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   14 710,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 388,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8,0000  
Нематериальные активы 60901 3 085,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 873,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 52,0000  
Оборудование 61003 769,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 167,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 9 597,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   9 597,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   275,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 844,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 1 599,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   42 072,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 25 349,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 692,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 613 558,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 204,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 674,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 11 498,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 236,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 55,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   64 413,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 547,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 40 476,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 511 411,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 324 916,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   47,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   21 488,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 655,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 82,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 245,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 394,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 89 495,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 507 099,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 82 774,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 3 436,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 407,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 16 052,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 16 000,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 3 144,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   82 779,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   15 360,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   16 133,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   3 436,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   2 407,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   3 144,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   559,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 762,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 18 106 852,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 001 480,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   11 179 548,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 640 241,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   900,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 291 405,0000