×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2001 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК-Сибирь»
Регистрационный номер 410

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   7 328,0000
физическим лицам 10205   16,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   182,0000
физическим лицам 10305   154,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   85 395,0000
Резервный фонд 10701   1 920,0000
Фонды специального назначения 10702   16 030,0000
Фонды накопления 10703   99 626,0000
Другие фонды 10704   301,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 51 219,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 230,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 001,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 736,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 395,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 101,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 814,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 11,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 51 577,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   18 174,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 982,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 17 536,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 40 021,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 23 930,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 500,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 772,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 085,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 739,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1 620,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 900,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   29,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 58 180,0000  
Резервы на возможные потери 32115   582,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 243,0000  
на 1 день 32302 72 870,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   741,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   13,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   800,0000
Средства местных бюджетов 40204   156,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   15 587,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   19 823,0000
Некоммерческие организации 40503   5 273,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 990,0000
Некоммерческие организации 40603   12 312,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 785,0000
Коммерческие организации 40702   277 311,0000
Некоммерческие организации 40703   22 443,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 196,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1 161,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   66,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9 641,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   510,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 909,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   40,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 044,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   99,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   225,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4 197,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   51 428,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   183 493,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 038,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 301,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   23 003,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   4 678,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на 1 день 44202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 44204 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 23 075,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 15 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 18 300,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   914,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 378,0000  
на срок до 30 дней 44903 1 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 25 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   518,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45004 250,0000  
Резервы на возможные потери 45015   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 500,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 779,0000  
на срок до 30 дней 45203 14 265,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 19 968,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 27 629,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 23 084,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 25 055,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 100,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 576,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 201,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 550,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 780,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 010,0000  
Резервы на возможные потери 45415   67,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 126,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 563,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 167,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 581,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 274,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 141,0000  
Резервы на возможные потери 45515   304,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 222,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 8,0000  
Резервы на возможные потери 45818   230,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 13,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 340,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13 664,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 11,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   16 063,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 824,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   1,0000
Требования по получению процентов 47427 2 319,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 319,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 341,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 121 565,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 40 691,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 524,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   201,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 6 922,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 303,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 992,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 698,0000  
Резервы на возможные потери 51410   27,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 517,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 31,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 39,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 287,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 825,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   806,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 972,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 85,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   142,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 029,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 45,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 170,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 993,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 141 796,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 37 808,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 4 760,0000  
Земля 60404 2 828,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 149,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   12 584,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 183,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7,0000  
Нематериальные активы 60901 4 089,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 856,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 92,0000  
Оборудование 61003 17,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 213,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 9 394,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   9 394,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   275,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   682,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 093,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 1 530,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   12 230,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   8 365,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   23 511,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   21,0000
Другие доходы 70107   17 811,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 89,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 271,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 124,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 007,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 16 454,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 14 792,0000  
Другие расходы 70209 17 312,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 276,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 813,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 269,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 694 190,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 386,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 32,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 706,0000  
Разные ценности и документы 91202 7 185,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 466,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 4,0000  
Бланки 91207 89,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   61 113,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 447,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 29 727,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 391 602,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 255 703,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   20,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   21 724,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 537,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 75,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 397,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 442,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   150,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   21 074,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 108 528,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 383 813,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 413,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 948,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 20 213,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 20 315,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 176,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   412,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   19 502,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   20 315,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   948,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   177,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   711,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 859,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 21 579 771,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 647 441,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   15 639 714,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 590 407,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   950,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000