×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК-Сибирь»
Регистрационный номер 410

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   19 083,0000
физическим лицам 10205   42,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   875,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 401,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   158 643,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   5 535,0000
Фонды накопления 10703   201 614,0000
Другие фонды 10704   301,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 138 132,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 39,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 31 838,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 581,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 954,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 256,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   15 420,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 809 346,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   45 263,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 64 385,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 15 704,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 15 850,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 85 921,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 490,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 641,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   894,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   7,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 634,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 150 784,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   167 831,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   51,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   1,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 10 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 87 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 38 145,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 500,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 48 182,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   59,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   70 298,0000
Некоммерческие организации 40503   335,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 092,0000
Некоммерческие организации 40603   17 554,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   82 568,0000
Коммерческие организации 40702   2 424 645,0000
Некоммерческие организации 40703   81 213,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   95 306,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   20 100,0000
Физические лица 40817   512 635,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   15 701,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   7 558,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   692,0000
Невыплаченные переводы 40905   546,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2 832,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   289,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   176,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   336,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   15 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   23 916,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   270,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 461,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   45 671,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   137 233,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   684 068,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   614 957,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   393 129,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   948,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 456,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 749,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   17 576,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 802,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   9 184,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   15,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43205   132,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   14,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   70,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   65,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   232,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 200 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 117 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 90 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 98 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 10 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 051,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 25 852,0000  
Резервы на возможные потери 45115   37,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 34 076,0000  
на срок до 30 дней 45203 43 865,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 84 949,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 101 086,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 542 562,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 571 262,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 78 532,0000  
Резервы на возможные потери 45215   60 489,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 377,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 17,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 938,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 553,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 429,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 578,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 367,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 643,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 619,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 203,0000  
Резервы на возможные потери 45415   9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 315,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 55 601,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 45 754,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 525 178,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 169 019,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 89 431,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 404,0000  
Резервы на возможные потери 45515   15 748,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 217 634,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 4 790,0000  
Резервы на возможные потери 45818   142 341,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 000,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   23 469,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   28 451,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 122,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   7 000,0000
Требования по прочим операциям 47423 27 064,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 972,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   526,0000
Требования по получению процентов 47427 2 917,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 860,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 28 977,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 792 462,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 199 554,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 20 191,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 18 165,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 10 019,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 45 344,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 40 361,0000  
Резервы на возможные потери 50213   10,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 53 885,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 5 004,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 50312   1 000,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 150,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 153 355,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 45 031,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 215,0000  
Прочих резидентов 50706 15 734,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2 239,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 302,0000  
Прочие акции 50806 93 974,0000  
Резервы на возможные потери 50809   100,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 231,0000  
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   22,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4,0000  
Резервы на возможные потери 60206   4,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 264,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 026,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 97,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 634,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 12,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 106,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   622,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 584,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 21,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   63,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 154,0000  
Резервы на возможные потери 60324   274,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 342 478,0000  
Земля 60404 2 401,0000  
Амортизация основных средств 60601   118 526,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 18,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 129,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 97 141,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 505,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   79 040,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   46 474,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   42 813,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 607,0000
Другие доходы 70107   193 047,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 46,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 849,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 24 479,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 25 458,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 28 018,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 29 926,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 84,0000  
Другие расходы 70209 216 313,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   278 148,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   110 950,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 91 115,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 58 358,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 53,0000  
Текущие счета 80801 1 742,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 1 046,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 617,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   51 122,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   4 141,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   6 553,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 461,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 534 790,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 279,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 34 817,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 113 979,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 472 730,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   932 489,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   13 119,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 42 621,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 101,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 344,0000  
Арендованное другое имущество 91504 202,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 41 929,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 403,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 141,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 945 608,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 251 838,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 157,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 151 401,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 9 866,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 20 489,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 1 916,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 46 404,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 12 839,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   13 155,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   163 244,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   10 472,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   19 853,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   1 968,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   47 378,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 781 624 033,9088  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 4 434 082,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   84 595 409,0789
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   685 009 482,6879
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   4 154 282,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   56 550,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   12 232 362,1420
Ценные бумаги вне обращения 98090   10 031,0000