×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2001 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК-Сибирь»
Регистрационный номер 410

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   7 328,0000
физическим лицам 10205   16,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   182,0000
физическим лицам 10305   154,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   85 393,0000
Резервный фонд 10701   1 920,0000
Фонды специального назначения 10702   6 622,0000
Фонды накопления 10703   99 626,0000
Другие фонды 10704   301,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 43 567,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4,0000  
Касса обменных пунктов 20206 6 336,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 806,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 963,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 107,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 887,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 14,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 713,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   29 063,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 262,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 18 651,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 34 189,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 24 150,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 894,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 15 680,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 719,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   12 036,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   7 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 43 140,0000  
до востребования 32110   0,0000
Резервы на возможные потери 32115   431,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 248,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 70 635,0000  
Резервы на возможные потери 32311   719,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   6,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 23,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   172,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   10 925,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   14 213,0000
Некоммерческие организации 40503   8 230,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 776,0000
Некоммерческие организации 40603   11 813,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 513,0000
Коммерческие организации 40702   244 324,0000
Некоммерческие организации 40703   24 798,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 675,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1 418,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   67,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 952,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   13,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   720,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   30,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   150,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4 255,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   30,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   47 221,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   171 760,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   951,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 368,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   19 643,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 880,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 15 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 19 985,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 18 300,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 10 000,0000  
до востребования 44210   0,0000
Резервы на возможные потери 44215   883,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
до востребования 44609   0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 1 000,0000  
до востребования 44709   0,0000
Резервы на возможные потери 44715   10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 282,0000  
на срок до 30 дней 44903 1 200,0000  
до востребования 44909   0,0000
Резервы на возможные потери 44915   15,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 801,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45004 500,0000  
до востребования 45009   0,0000
Резервы на возможные потери 45015   13,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 500,0000  
до востребования 45109   0,0000
Резервы на возможные потери 45115   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 900,0000  
на срок до 30 дней 45203 11 158,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 25 889,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 24 542,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 21 508,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 31 139,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 100,0000  
до востребования 45209   0,0000
Резервы на возможные потери 45215   4 731,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 256,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 550,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 110,0000  
Кредиты до востребования 45409   0,0000
Резервы на возможные потери 45415   139,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 377,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 580,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 115,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 337,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 966,0000  
Кредиты до востребования 45508   0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4,0000  
Резервы на возможные потери 45515   133,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 222,0000  
Физическим лицам 45815 7,0000  
Резервы на возможные потери 45818   226,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   498,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 227,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 890,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 11,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 188,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 523,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   23,0000
Требования по получению процентов 47427 1 790,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 784,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 227,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 113 937,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 43 444,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 524,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   246,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные по операциям РЕПО 50901 420,0000  
приобретенные для перепродажи 50902 6 208,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 303,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   2 341,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 10 008,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 5 765,0000  
Резервы на возможные потери 51410   158,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 15 112,0000  
Резервы на возможные потери 51510   151,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 071,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 31,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 39,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 750,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 835,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 43,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   136,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 945,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   10 902,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 993,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 141 821,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 35 553,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 4 444,0000  
Земля 60404 2 828,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 828,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   11 564,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 102,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7,0000  
Нематериальные активы 60901 4 078,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 711,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 52,0000  
Оборудование 61003 24,0000  
Другие материалы 61006 163,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 9 232,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   9 232,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   275,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   680,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 933,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 413,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 276,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   41 131,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 981,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 41 131,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 634,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 689 729,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 358,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 593,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 532,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 792,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 4,0000  
Бланки 91207 102,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 0,0000  
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   30 113,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 100,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 29 727,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 469 480,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 216 196,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   23,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 468,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 621,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 198,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 108,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 80,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 397,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 441,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   2 717,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   19 507,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 55 928,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 422 996,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 14 059,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 28 875,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 10 170,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 28 170,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 421,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   14 048,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   28 170,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   28 875,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   10 170,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   421,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   11,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 775,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 19 994 472,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 147 430,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 619 444,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 503 103,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3 130,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   20 000,0000