×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК-Сибирь»
Регистрационный номер 410

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   19 083,0000
физическим лицам 10205   42,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   875,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 401,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   158 643,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   5 868,0000
Фонды накопления 10703   201 614,0000
Другие фонды 10704   301,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 187 877,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 669,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 27 310,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 444,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 041,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 187,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   15 265,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 340 897,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   54 027,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 53 486,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 20 667,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 15 265,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 87 382,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 585,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10 703,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   11,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   22,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 22,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   10,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 298,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 54 610,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   47 993,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   53,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   1,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 34 028,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2 500,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 55 047,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   15,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   53 152,0000
Некоммерческие организации 40503   403,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 775,0000
Некоммерческие организации 40603   14 496,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   102 085,0000
Коммерческие организации 40702   2 233 576,0000
Некоммерческие организации 40703   73 325,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   87 175,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   29 421,0000
Физические лица 40817   309 596,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   21 846,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   2 063,0000
Невыплаченные переводы 40905   739,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 721,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   182,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1 075,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   15 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   23 635,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   271,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 304,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   37 725,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   158 290,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   688 141,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   601 363,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   401 385,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   950,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 805,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 351,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   17 892,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   7 380,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   9 246,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   15,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43205   134,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   13,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   50,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   70,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   65,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   232,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 200 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 117 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 90 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 453,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 87 870,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 10 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 632,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 28 167,0000  
Резервы на возможные потери 45115   53,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 27 209,0000  
на срок до 30 дней 45203 38 588,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 93 236,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 118 859,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 606 488,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 672 300,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 87 816,0000  
Резервы на возможные потери 45215   27 469,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 341,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 125,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 640,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 619,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 915,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 926,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 635,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 27 063,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 799,0000  
Резервы на возможные потери 45415   109,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 240,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 36 491,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 52 592,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 524 334,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 168 918,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 87 526,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 569,0000  
Резервы на возможные потери 45515   16 348,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 210 782,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 4 357,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   139 927,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 000,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   30 867,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   26 765,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 109,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   8 936,0000
Требования по прочим операциям 47423 42 682,0000  
Резервы на возможные потери 47425   12 973,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   427,0000
Требования по получению процентов 47427 3 873,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 861,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 27 192,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 796 118,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 249 471,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 20 239,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 23 230,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 19,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 46 090,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 40 156,0000  
Резервы на возможные потери 50213   417,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 53 885,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 5 004,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 50312   1 000,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 564,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 148 130,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 10 000,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 215,0000  
Прочих резидентов 50706 14 767,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3 172,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 302,0000  
Прочие акции 50806 77 380,0000  
Резервы на возможные потери 50809   433,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 232,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   22,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4,0000  
Резервы на возможные потери 60206   4,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 521,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 119,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 16,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 675,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 12,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 173,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 388,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 006,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 21,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   25,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 154,0000  
Резервы на возможные потери 60324   393,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 342 027,0000  
Земля 60404 2 401,0000  
Амортизация основных средств 60601   116 441,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 18,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 149,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 137,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   40 331,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   18 487,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   23 444,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 225,0000
Другие доходы 70107   111 999,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 46,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 436,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 13 429,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 15 856,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 15 673,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 15 342,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 84,0000  
Другие расходы 70209 108 545,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   278 148,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   110 950,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 89 912,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 53 237,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 59,0000  
Текущие счета 80801 5 366,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 928,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 617,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   51 689,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   730,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   7 788,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 381,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 527 874,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 277,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 4,0000  
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   9,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 34 817,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 378 949,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 713 662,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   977 688,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   13 130,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 42 621,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 101,0000  
Арендованные основные средства 91503 7 333,0000  
Арендованное другое имущество 91504 188,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 38 248,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 403,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 041,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 990 827,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 748 942,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 456,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 172 183,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 25 366,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 2 945,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 11 921,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 355,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   455,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   165 846,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   25 553,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   2 921,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   12 300,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   6 150,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 501,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 765 970 209,1549  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 4 434 674,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   86 142 433,0152
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   671 584 192,6879
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   4 265 923,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   56 550,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8 346 254,4518
Ценные бумаги вне обращения 98090   10 031,0000