×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК-Сибирь»
Регистрационный номер 410

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   19 083,0000
физическим лицам 10205   42,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   875,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 401,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   158 643,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   6 480,0000
Фонды накопления 10703   201 614,0000
Другие фонды 10704   301,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 160 180,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 620,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 27 273,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 238,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 259,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   16 194,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 274 890,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   35 357,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 80 521,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 773,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 12 882,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 98 830,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 584,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 13 350,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   7 378,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   22,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 22,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   6,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 587,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 165 632,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   56 214,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   11,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   1,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 13 369,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 108 020,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 900,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 36 176,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   57,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   64 624,0000
Некоммерческие организации 40503   1 160,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 166,0000
Некоммерческие организации 40603   9 106,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   29 152,0000
Коммерческие организации 40702   2 295 530,0000
Некоммерческие организации 40703   63 250,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   82 733,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   14 367,0000
Физические лица 40817   336 006,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   24 655,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   525,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2 451,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   223,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   741,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   132,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   15 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   18 022,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   9 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   271,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 070,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   52 936,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   187 720,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   719 745,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   575 759,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   467 675,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   942,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 603,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 860,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   16 729,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   7 133,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   8 181,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   14,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43205   134,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   13,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   201,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   215,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   232,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 200 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 60,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 117 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 88 250,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 380,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 50 170,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 795,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 34 268,0000  
Резервы на возможные потери 45115   220,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 29 678,0000  
на срок до 30 дней 45203 54 584,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 108 047,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 154 198,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 775 223,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 604 710,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 90 576,0000  
Резервы на возможные потери 45215   32 328,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 77,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 594,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 431,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 877,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 027,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 32 723,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 466,0000  
Резервы на возможные потери 45415   35,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 15,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 45 292,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 41 237,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 513 592,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 163 794,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 85 051,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 370,0000  
Резервы на возможные потери 45515   15 802,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 53,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 111 237,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 8 357,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   109 812,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 8,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   11 553,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   30 605,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 298,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 646,0000
Требования по прочим операциям 47423 29 824,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 367,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   227,0000
Требования по получению процентов 47427 3 840,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 791,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 30 832,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 795 831,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 192 581,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 20 268,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 27 521,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 5 004,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 30 018,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 46 073,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 30 838,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 009,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 79 761,0000  
Резервы на возможные потери 50312   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 703,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 121 231,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 39 945,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 517,0000  
Прочих резидентов 50706 12 047,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4 004,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 14 743,0000  
Резервы на возможные потери 50809   17,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 222,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   22,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4,0000  
Резервы на возможные потери 60206   4,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 260,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 261,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 926,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 12,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 119,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   701,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 274,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 21,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   73,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 169,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 492,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 348 718,0000  
Земля 60404 3 307,0000  
Амортизация основных средств 60601   115 317,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20,0000  
Нематериальные активы 60901 18,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 207,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 977,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   82 060,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   59 886,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   56 525,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   812,0000
Другие доходы 70107   249 966,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 083,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 25 718,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 16 854,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 44 150,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 38 803,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 272 247,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   203 357,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   110 950,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 72 883,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 59 800,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 71,0000  
Текущие счета 80801 2 146,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 644,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   50 414,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   3 936,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   8 311,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 180,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 708 123,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 11,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 391,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 34 817,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 535 826,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 934 282,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 186 115,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   21 402,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 43 938,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 100,0000  
Арендованные основные средства 91503 7 333,0000  
Арендованное другое имущество 91504 188,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 26 741,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 405,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 209 908,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 293 983,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 991,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 88 274,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 22 984,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 995,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 19 950,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 20 016,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 9 658,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   990,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   97 269,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   22 787,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   1 012,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   20 012,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   20 797,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 501,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 778 498 534,7141  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 4 077 258,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   84 408 968,0851
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   690 667 667,1772
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   4 232 525,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 257 102,4518
Ценные бумаги вне обращения 98090   10 031,0000