×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК-Сибирь»
Регистрационный номер 410

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   19 083,0000
физическим лицам 10205   42,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   875,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 401,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   158 643,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   2 446,0000
Фонды накопления 10703   186 614,0000
Другие фонды 10704   301,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 141 645,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 234,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 31 332,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 101,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 919,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 139,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 25,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   15 118,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 578 955,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   97 112,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 71 245,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 741,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 11 843,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 90 918,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 054,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 34 442,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   396,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   1 472,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 472,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   21,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 654,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 91 787,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   107 874,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   5 797,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   1,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 122 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 68 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 101 622,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 900,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 30 518,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   42,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   68 773,0000
Некоммерческие организации 40503   2 984,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12 563,0000
Некоммерческие организации 40603   16 851,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   30 797,0000
Коммерческие организации 40702   2 289 362,0000
Некоммерческие организации 40703   56 353,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   78 198,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   10 556,0000
Физические лица 40817   324 526,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   25 697,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   471,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3 517,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   337,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   702,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   341,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   13 428,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   16 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   271,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 553,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   62 556,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   207 418,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   753 831,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   561 432,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   500 908,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   925,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 997,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   4 707,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   16 753,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   7 105,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   8 449,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   13,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43205   135,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   13,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   664,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   20,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   215,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   232,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 200 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 93 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 71 430,0000  
Резервы на возможные потери 44615   424,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 23 999,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 10 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 725,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 24 729,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 32 383,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5 997,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 33 576,0000  
на срок до 30 дней 45203 98 333,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 37 282,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 231 139,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 720 984,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 649 866,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 98 988,0000  
Резервы на возможные потери 45215   31 137,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 113,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 36,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 536,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 903,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 341,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 391,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 935,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 30 553,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 557,0000  
Резервы на возможные потери 45415   33,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 21 697,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 092,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 43 999,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 381 533,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 158 309,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 81 940,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 737,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14 311,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 38,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 60 961,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 50,0000  
Физическим лицам 45815 6 763,0000  
Резервы на возможные потери 45818   58 966,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 14,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   8 604,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   5 984,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   27 930,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   19 836,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 258,0000
Требования по прочим операциям 47423 28 396,0000  
Резервы на возможные потери 47425   12 848,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   371,0000
Требования по получению процентов 47427 4 751,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 723,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 28 301,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 735 888,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 252 387,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 20 162,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 42 994,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 10 015,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 46 660,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 13 404,0000  
Резервы на возможные потери 50213   7,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 64 067,0000  
Резервы на возможные потери 50312   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 13 334,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 121 727,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 20 000,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 215,0000  
Прочих резидентов 50706 10 147,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3 966,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 89 973,0000  
Резервы на возможные потери 50809   607,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 218,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 250,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   25,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   22,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000  
Резервы на возможные потери 60206   4,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 875,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 104,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 137,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 95,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   660,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 128,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 21,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   56,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 729,0000  
Резервы на возможные потери 60324   566,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 349 061,0000  
Земля 60404 3 307,0000  
Амортизация основных средств 60601   111 259,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 104,0000  
Нематериальные активы 60901 18,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 31,0000  
Материалы 61008 155,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 123,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   203 357,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   339 631,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 41 451,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 109 246,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 12 507,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 11,0000  
Текущие счета 80801 10 520,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   14 354,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   8 684,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 523,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 682 100,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 099,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 43,0000  
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   10 269,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 34 817,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 694 490,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 892 037,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 246 252,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   17 261,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 43 938,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 130,0000  
Арендованные основные средства 91503 7 584,0000  
Арендованное другое имущество 91504 188,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 544,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 407,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 273 782,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 377 945,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 49,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 627,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 5 200,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 121 907,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 38 562,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 5 598,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 1 310,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 20 023,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 30,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 4 302,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   50,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 656,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   5 258,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   5 598,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   125 266,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   38 521,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   1 376,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   20 883,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 538,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 640 878 087,6792  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 4 746 738,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   67 831 755,7778
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   571 591 299,7623
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 800 421,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 391 856,1391
Ценные бумаги вне обращения 98090   10 031,0000