×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК-Сибирь»
Регистрационный номер 410

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   19 083,0000
физическим лицам 10205   42,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   875,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 401,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   158 643,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   2 781,0000
Фонды накопления 10703   186 614,0000
Другие фонды 10704   301,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 180 781,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 716,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 35 926,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 937,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 533,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 25,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   12 864,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 395 221,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   47 575,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 56 530,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 36 191,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 10 302,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 85 234,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 707,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 86 014,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 441,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   16 513,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 16 513,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   14,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 346,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 50 528,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   88 578,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   193,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   1,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 200 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 81 822,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 900,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 46 038,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   118,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   83 609,0000
Некоммерческие организации 40503   3 076,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 801,0000
Некоммерческие организации 40603   11 129,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   37 930,0000
Коммерческие организации 40702   1 632 091,0000
Некоммерческие организации 40703   68 657,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   66 693,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   26 103,0000
Физические лица 40817   303 424,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   19 549,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   444,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 412,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   2,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 767,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   794,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   11 846,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   29 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   272,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 274,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   75 180,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   227 390,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   776 781,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   587 197,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   545 731,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   867,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 265,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   5 804,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   17 009,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5 741,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   8 486,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   11,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   13,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   610,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   20,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   132,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 50 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 200 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 130 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 72 100,0000  
Резервы на возможные потери 44615   558,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 24 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 12 900,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 169,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 23 770,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 36 006,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6 157,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 36 716,0000  
на срок до 30 дней 45203 212 194,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 49 718,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 228 962,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 722 212,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 674 802,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 103 674,0000  
Резервы на возможные потери 45215   19 715,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 932,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 24,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 900,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 950,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 635,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 463,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 900,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 252,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 31 903,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 749,0000  
Резервы на возможные потери 45415   40,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 38 293,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 708,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 52 235,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 322 267,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 139 581,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 84 979,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 618,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14 489,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 60 954,0000  
Физическим лицам 45815 6 607,0000  
Резервы на возможные потери 45818   54 843,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   10 458,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   6 506,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   30 477,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10 408,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 638,0000
Требования по прочим операциям 47423 30 709,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11 246,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   785,0000
Требования по получению процентов 47427 6 705,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 588,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 31 262,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 105 767,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 221 137,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 20 242,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 62 184,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 41,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 46 996,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 13 501,0000  
Резервы на возможные потери 50213   789,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Резервы на возможные потери 50312   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 836,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 76 543,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 19 756,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 215,0000  
Прочих резидентов 50706 9 184,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3 404,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 65 255,0000  
Резервы на возможные потери 50809   73,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 75,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 250,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   25,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   16 863,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   22,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 863,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000  
Резервы на возможные потери 60206   4,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   614,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 104,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 078,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 102,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   613,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 897,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 321,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   87,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 553,0000  
Резервы на возможные потери 60324   392,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 348 117,0000  
Земля 60404 3 307,0000  
Амортизация основных средств 60601   108 032,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 104,0000  
Нематериальные активы 60901 18,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 18,0000  
Материалы 61008 172,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 218,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   40 736,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   64 461,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   28 778,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   356,0000
Другие доходы 70107   64 665,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 23,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 740,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 158,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8 553,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 24 510,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 19 785,0000  
Другие расходы 70209 77 444,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   85 525,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   339 631,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 27 254,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 109 246,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 22 218,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 4,0000  
Текущие счета 80801 3 227,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 172,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   15 058,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   3 387,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   7 176,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 109,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 512 333,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 758,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 70,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 7,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 265,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 34 705,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 466 680,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 074 893,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   906 199,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   16 970,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 43 961,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 130,0000  
Арендованные основные средства 91503 7 584,0000  
Арендованное другое имущество 91504 188,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 603,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 408,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 928 434,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 158 465,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 421,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 11 261,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 128 423,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 12 515,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 39 094,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 15 845,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 15 853,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 7 892,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 546,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   8 418,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   11 854,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   12 515,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   129 749,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   33 793,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   15 543,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   15 873,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   7 841,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   6 261,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 538,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 54 621 516,6993  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 4 680 349,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   50 388 063,3637
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 111 009,3033
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 849 326,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 943 974,0323
Ценные бумаги вне обращения 98090   10 031,0000