×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК-Сибирь»
Регистрационный номер 410

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   19 083,0000
физическим лицам 10205   42,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   875,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 401,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   158 643,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   4 920,0000
Фонды накопления 10703   186 614,0000
Другие фонды 10704   301,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 111 995,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 733,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 24 710,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 092,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 219,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 927,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 18,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   7 409,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 174 881,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   59 460,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 28 861,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 559,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 3 780,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 86 474,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 015,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 48 827,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   178,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   1 913,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 913,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   13,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 718,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 89 388,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   77 872,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   184,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   17 019,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   1,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 200 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 140 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 70 302,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 620,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 410,0000  
на 1 день 32302 12 317,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   176,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 107,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   69 817,0000
Некоммерческие организации 40503   3 719,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   15 555,0000
Некоммерческие организации 40603   7 660,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   28 806,0000
Коммерческие организации 40702   1 522 587,0000
Некоммерческие организации 40703   56 421,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   52 858,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7 506,0000
Физические лица 40817   239 526,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   11 536,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   257,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 506,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   2,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   256,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   396,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   169,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   15 472,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   52 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   25 277,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   6 526,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   87 273,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   233 998,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   850 123,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   570 032,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   397 475,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   847,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 533,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   7 546,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   14 452,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 160,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   7 430,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   11,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   14,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   1 035,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   404,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   0,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 48,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 133 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 84 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 450,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 29 550,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 17 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 23 770,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 23 304,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6 125,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 25 645,0000  
на срок до 30 дней 45203 199 125,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 43 388,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 230 526,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 698 899,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 711 905,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 109 880,0000  
Резервы на возможные потери 45215   28 949,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 517,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 525,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 900,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 950,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 623,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 674,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 700,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 837,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 38 903,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 912,0000  
Резервы на возможные потери 45415   45,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 6 837,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 857,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 48 878,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 384 757,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 129 677,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 84 485,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 968,0000  
Резервы на возможные потери 45515   18 177,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 61 889,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 5 114,0000  
Резервы на возможные потери 45818   43 078,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 738,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   662,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   31 154,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 377,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 921,0000
Требования по прочим операциям 47423 40 738,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 062,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   319,0000
Требования по получению процентов 47427 6 887,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 712,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 31 366,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 76 275,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 5 531,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 200 083,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 15 695,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 18,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 48 456,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 13 920,0000  
Резервы на возможные потери 50213   5,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 134 999,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 10 375,0000  
Резервы на возможные потери 50312   281,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 834,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 14 553,0000  
Резервы на возможные потери 50507   14 553,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 383,0000  
Прочих резидентов 50606 102 708,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 104 253,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 215,0000  
Прочих резидентов 50706 11 745,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3 770,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 70 219,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 83,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 750,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   625,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   17 937,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   22,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 937,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000  
Резервы на возможные потери 60206   4,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 039,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 104,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 573,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 864,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 129,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   359,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 470,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 21,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   190,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 220,0000  
Резервы на возможные потери 60324   180,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 346 508,0000  
Земля 60404 3 307,0000  
Амортизация основных средств 60601   103 423,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 99,0000  
Нематериальные активы 60901 18,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 242,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 976,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   41 506,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   36 552,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   24 837,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   330,0000
Другие доходы 70107   63 559,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 006,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 15 963,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7 249,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 22 358,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 669,0000  
Другие расходы 70209 85 149,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   339 631,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 006,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 102 775,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 19 552,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 47,0000  
Текущие счета 80801 4 705,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 604,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   15 889,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   2 209,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   6 810,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 736,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 539 546,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 183,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 316,0000  
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   932,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 34 705,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 834 732,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 786 301,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   711 998,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   11 304,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 30 170,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 143,0000  
Арендованные основные средства 91503 7 584,0000  
Арендованное другое имущество 91504 185,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 308,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 420,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 724 234,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 245 371,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 18 578,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 15 450,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 4 850,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 152 754,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 5 458,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 7 665,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 19 462,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 991,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 32 849,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 77 050,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 789,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 953,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   18 576,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   53 891,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   15 450,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   4 380,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   104 740,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   5 465,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   17 929,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   1 008,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   33 611,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   78 619,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   2 927,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   909,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1 344,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 656,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 56 440 382,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 582 789,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   37 460 940,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   15 512 886,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3 792 358,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 247 612,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   10 031,0000