×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2000 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК-Сибирь»
Регистрационный номер 410

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   7 328,0000
физическим лицам 10205   16,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   182,0000
физическим лицам 10305   154,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   18 436,0000
Резервный фонд 10701   1 920,0000
Фонды специального назначения 10702   4 475,0000
Фонды накопления 10703   90 345,0000
Другие фонды 10704   301,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 59 573,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 811,0000  
Касса обменных пунктов 20206 6 470,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 686,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 675,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 742,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 129,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 38,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 64 221,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7 216,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 326,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 133 434,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 32 453,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20 733,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 035,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 15 441,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   993,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504   5 550,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   2 771,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 510,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 800,0000  
до востребования 32010   83,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 207,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   12,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   7,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   20,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   11 519,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   20 692,0000
Некоммерческие организации 40503   14 773,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 438,0000
Некоммерческие организации 40603   13 539,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 073,0000
Коммерческие организации 40702   251 044,0000
Некоммерческие организации 40703   17 530,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 358,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3 087,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   66,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   10 324,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 652,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2 401,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   150,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 937,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   39 093,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   119 981,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   76,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 372,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   11 980,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   4 146,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 18 300,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 10 000,0000  
до востребования 44210   383,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 116,0000  
до востребования 44609   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 12,0000  
на срок до 30 дней 44903 984,0000  
до востребования 44909   10,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000  
на срок до 30 дней 45003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 460,0000  
до востребования 45009   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 4 000,0000  
до востребования 45109   40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 208,0000  
на срок до 30 дней 45203 7 629,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 695,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 758,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 38 769,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 239,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 100,0000  
до востребования 45209   2 713,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 150,0000  
до востребования 45309   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 488,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 400,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 130,0000  
Кредиты до востребования 45409   119,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 103,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 858,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 388,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 448,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 491,0000  
Кредиты до востребования 45508   165,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 125,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9,0000  
Резервы на возможные потери 45818   133,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   912,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412   18,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 809,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 13,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   9 763,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 148,0000  
Требования по получению процентов 47427 1 290,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 96 822,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 24 367,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 19 998,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 524,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   101,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные по операциям РЕПО 50901 860,0000  
приобретенные для перепродажи 50902 5 224,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 203,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   2 030,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 6 400,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   64,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   720,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 31,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 39,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 235,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 296,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 800,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 72,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   54,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 003,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 151,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 71 866,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 29 663,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 4 363,0000  
Земля 60404 3 307,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 675,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   8 758,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   798,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7,0000  
Нематериальные активы 60901 3 704,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 265,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 11,0000  
Запасные части 61002 60,0000  
Оборудование 61003 1 200,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 1 269,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 8 329,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   8 329,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 290,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   275,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   1 369,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 912,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 092,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 2 809,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 160,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   13 421,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   21 835,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   202,0000
Другие доходы 70107   13 644,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 33,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 216,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 417,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 15 708,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 13 899,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 28,0000  
Другие расходы 70209 13 021,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   23 504,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 804,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 960,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 596 189,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 863,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 145,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 882,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 711,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 4,0000  
Бланки 91207 48,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 12 345,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 29 727,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 338 759,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 159 979,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 200,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 551,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 797,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 198,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 321,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 251,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 189,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 516,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   961,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   11 800,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 15 312,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 154 100,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 778,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 6 450,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 24 751,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 24 952,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 864,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 774,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   21 384,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   24 952,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   6 450,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   864,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   3 368,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 785,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 192 027,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 689 322,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   8 906 258,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 778 782,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   100,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   200 000,0000