×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК-Сибирь»
Регистрационный номер 410

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   19 083,0000
физическим лицам 10205   42,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   600,0000
физическим лицам 10305   275,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 126,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   158 643,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   7 622,0000
Фонды накопления 10703   186 614,0000
Другие фонды 10704   301,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 160 518,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 14,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 474,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 862,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 552,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 012,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 14,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   3 198,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 293 773,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   31 688,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 52 956,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 975,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 92 054,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 078,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 51 056,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   368,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   789,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 789,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 896,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 68 995,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   104 759,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   29 164,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   1,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 450,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 95 620,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 460,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 424,0000  
на 1 день 32302 31 547,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   33,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   55 512,0000
Некоммерческие организации 40503   2 462,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 472,0000
Некоммерческие организации 40603   12 865,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   22 771,0000
Коммерческие организации 40702   1 423 661,0000
Некоммерческие организации 40703   56 574,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   58 035,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8 614,0000
Физические лица 40817   322 071,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   23 318,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   271,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 841,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   186,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   562,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   19 514,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   25 277,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   6 348,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   67 351,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   231 685,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   848 011,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   565 392,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   347 452,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   843,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 119,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   7 314,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   13 764,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 050,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   5 049,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   13,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 43203   0,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   14,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   112,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   240,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 30 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 100 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 345 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 50 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 8 970,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 99 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 56 400,0000  
Резервы на возможные потери 44615   48,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 450,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 29 550,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 90,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 22 500,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 264,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 22 306,0000  
Резервы на возможные потери 45115   456,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 43 904,0000  
на срок до 30 дней 45203 181 166,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 44 467,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 230 265,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 693 533,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 564 193,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 104 342,0000  
Резервы на возможные потери 45215   30 913,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 263,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 701,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 500,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 6 728,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 700,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 700,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 39 070,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 954,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 698,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 16 738,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 073,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 90 799,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 478 753,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 122 161,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 86 979,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 919,0000  
Резервы на возможные потери 45515   16 853,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 974,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 47,0000  
Физическим лицам 45815 5 098,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 688,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   13 770,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   34 300,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 430,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 049,0000
Требования по прочим операциям 47423 55 174,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 132,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   117,0000
Требования по получению процентов 47427 7 622,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 589,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 34 417,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 76 472,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 8 205,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 2 216,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 10 375,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 14 805,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 17 759,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 14 222,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 483,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 544,0000  
Резервы на возможные потери 50507   354,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 72 875,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 23 527,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 215,0000  
Прочих резидентов 50706 10 896,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4 662,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000  
Прочие акции 50806 65 174,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 52,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 13 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 375,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 575,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 074,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   102,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 74,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000  
Резервы на возможные потери 60206   4,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 002,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 113,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 190,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 104,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 072,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 127,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   298,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 510,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 21,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   302,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 536,0000  
Резервы на возможные потери 60324   107,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 344 652,0000  
Земля 60404 3 307,0000  
Амортизация основных средств 60601   100 075,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 712,0000  
Нематериальные активы 60901 18,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 144,0000  
Материалы 61008 281,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 175,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   87 324,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   54 007,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   73 363,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   776,0000
Другие доходы 70107   146 617,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 118,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 26 815,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 18 673,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 60 926,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 38 429,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 19,0000  
Другие расходы 70209 146 020,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   225 302,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   45 672,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 66 592,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 20 043,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 25,0000  
Текущие счета 80801 874,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 1 362,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   15 819,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   1 834,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   4 651,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 383,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 509 596,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 229,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 43,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 468,0000  
Разные ценности и документы 91202 12,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 34 705,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 527 442,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 676 492,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   411 106,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   13 395,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 607,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 140,0000  
Арендованные основные средства 91503 7 742,0000  
Арендованное другое имущество 91504 172,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 908,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 22,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 041,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 424 501,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 779 009,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 105,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 90 588,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 12 568,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 33 065,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 3 368,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 13 937,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 9 997,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 12 480,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 609,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 402,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 103,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   33 065,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   18 477,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   75 726,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   13 690,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   13 729,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   10 038,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   12 336,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   2 597,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   355,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 664,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 59 408 655,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 239 002,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   38 661 182,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 850 873,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   4 508 945,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4 624 177,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3 144,0000