×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК-Сибирь»
Регистрационный номер 410

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   19 083,0000
физическим лицам 10205   42,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   600,0000
физическим лицам 10305   275,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 126,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   158 643,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   7 924,0000
Фонды накопления 10703   186 614,0000
Другие фонды 10704   301,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 191 850,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 14,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 17 822,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 830,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 289,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 882,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 13,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   1 464,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 122 623,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   29 715,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 31 755,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 38 390,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 91 468,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 666,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 50 991,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 991,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   778,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 778,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   33,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 829,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 20 445,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   33 626,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   28 852,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   1,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 60 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 450,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 71 061,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 460,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 427,0000  
на 1 день 32302 45 650,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   86,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   52 025,0000
Некоммерческие организации 40503   2 556,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 442,0000
Некоммерческие организации 40603   32 123,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   47 328,0000
Коммерческие организации 40702   1 277 601,0000
Некоммерческие организации 40703   45 214,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   57 391,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8 006,0000
Физические лица 40817   219 017,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   518,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   23 524,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   270,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 264,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   325,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   920,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   142,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   18 578,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 156,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   14 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   10 277,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   6 385,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   50 829,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   213 806,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   865 830,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   554 601,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   324 664,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   835,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 926,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   6 620,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   11 983,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 020,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   5 035,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   12,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 43203   150,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   14,0000
на срок до 30 дней 43802   300,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   13 210,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   225,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   281,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 30 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 50 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 100 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 295 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 50 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 885,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 99 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 58 600,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 111,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 450,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 29 550,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 181,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 25 500,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 343,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 19 384,0000  
Резервы на возможные потери 45115   355,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 44 253,0000  
на срок до 30 дней 45203 236 301,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 46 121,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 233 518,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 517 675,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 564 619,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 106 376,0000  
Резервы на возможные потери 45215   27 619,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 438,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 884,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 250,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 296,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 840,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 740,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 330,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 41 792,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 096,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 8 367,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 502,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 76 334,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 433 783,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 114 479,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 85 960,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 559,0000  
Резервы на возможные потери 45515   17 140,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 647,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Физическим лицам 45815 4 674,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 073,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   6 168,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 494,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   31 169,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 523,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5 935,0000
Требования по прочим операциям 47423 28 876,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 282,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   93,0000
Требования по получению процентов 47427 7 031,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 947,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 31 262,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 76 447,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 2 216,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 10 375,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 20 110,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 17 570,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 14 070,0000  
Резервы на возможные потери 50213   2 012,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 254,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 341,0000  
Резервы на возможные потери 50507   334,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 62 390,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 33 387,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 11 731,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4 709,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 53 611,0000  
Резервы на возможные потери 50809   34,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 46,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 13 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 375,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 731,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 074,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   702,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 74,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000  
Резервы на возможные потери 60206   4,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   588,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 113,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 327,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 148,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 100,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   406,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 515,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 21,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   322,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 545,0000  
Резервы на возможные потери 60324   116,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 343 159,0000  
Земля 60404 3 307,0000  
Амортизация основных средств 60601   97 727,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 306,0000  
Нематериальные активы 60901 18,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 144,0000  
Материалы 61008 194,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 543,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   42 585,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   38 637,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   36 049,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   358,0000
Другие доходы 70107   66 622,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 516,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 15 156,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 14 246,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 29 730,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 18 149,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 58 811,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   225 302,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   45 672,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 60 462,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 14 834,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 4,0000  
Текущие счета 80801 4 077,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 1 314,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   15 300,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   214,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   4 715,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 728,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 508 547,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 280,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 72,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 533,0000  
Разные ценности и документы 91202 11,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   53,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 158,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 34 705,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 906 373,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 504 090,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   332 947,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   33 585,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 673,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 132,0000  
Арендованные основные средства 91503 7 742,0000  
Арендованное другое имущество 91504 172,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 599,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 22,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 041,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 368 743,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   9 982 728,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 370,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 506,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 49 087,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 6 368,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 12 460,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 12 010,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 26 785,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 383,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 458,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   369,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   1 537,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   48 908,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   6 203,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   13 729,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   11 780,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   26 254,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   2 305,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   343,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 706,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 60 353 828,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 5 354 023,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   44 380 155,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12 161 243,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   4 494 743,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4 669 272,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3 144,0000