×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК-Сибирь»
Регистрационный номер 410

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   19 083,0000
физическим лицам 10205   42,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   600,0000
физическим лицам 10305   275,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   158 643,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   9 186,0000
Фонды накопления 10703   186 614,0000
Другие фонды 10704   301,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 157 134,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 130,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 22 644,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 301,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 989,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 978,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 12,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 1,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   1 526,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 62 580,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   37 791,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 44 746,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 26 354,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 82 615,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 655,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10 879,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   7,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 517,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   939,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 939,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 828,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 35 103,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   30 636,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   10,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   34 716,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   1,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 20 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 34 361,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 14 317,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 745,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 437,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 40 489,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   136,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 14,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   3 172,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   31 166,0000
Некоммерческие организации 40503   739,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 514,0000
Некоммерческие организации 40603   22 639,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   19 071,0000
Коммерческие организации 40702   1 194 331,0000
Некоммерческие организации 40703   45 607,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   53 441,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 617,0000
Физические лица 40817   219 887,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   5,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   17 501,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   117,0000
Невыплаченные переводы 40905   218,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 273,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 045,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1 460,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   10,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   13 527,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 328,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   10 287,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   52 170,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   221 763,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   862 279,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   529 091,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   254 708,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   814,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 925,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   5 728,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   7 632,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 721,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   5 758,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   10,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   13,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   275,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   268,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   281,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 545 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 50 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 359,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 99 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 29 400,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 295,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 454,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 29 100,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 3,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 16 625,0000  
Резервы на возможные потери 45115   305,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 54 037,0000  
на срок до 30 дней 45203 179 927,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 39 013,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 262 597,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 394 814,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 565 844,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 43 692,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18 595,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 681,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 685,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 251,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 191,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 370,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 700,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 402,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 400,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 988,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 17 340,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 460,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 36 005,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 329 094,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 100 492,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 79 958,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 797,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14 612,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 765,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 4 562,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 599,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 14,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   11 810,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   29 725,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 900,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5 664,0000
Требования по прочим операциям 47423 16 067,0000  
Резервы на возможные потери 47425   16 377,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   44,0000
Требования по получению процентов 47427 7 811,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 689,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 29 755,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 31 738,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 84 551,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 4 447,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 24 814,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 10 065,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 46 543,0000  
Резервы на возможные потери 50213   2 355,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 15 461,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 53 848,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 10 375,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 25 289,0000  
Резервы на возможные потери 50312   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 67,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 79 236,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 23 365,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 9 412,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4 546,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 102 440,0000  
Резервы на возможные потери 50809   1 186,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 75,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 10 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 625,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 339,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 074,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   602,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 74,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000  
Резервы на возможные потери 60206   4,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   600,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 450,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 366,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 370,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 122,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   302,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 481,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   338,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 306,0000  
Резервы на возможные потери 60324   140,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 344 051,0000  
Земля 60404 3 307,0000  
Амортизация основных средств 60601   94 787,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 248,0000  
Нематериальные активы 60901 18,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 248,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 851,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   38 510,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   17 267,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   33 597,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   288,0000
Другие доходы 70107   55 203,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 22,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 430,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 795,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 428,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 29 729,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 17 325,0000  
Другие расходы 70209 64 071,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   131 608,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   45 672,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 40 729,0000  
Б. Счета доверительного управления
Касса 80101 0,0000  
Ценные бумаги в управлении 80201 17 681,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 48,0000  
Текущие счета 80801 802,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 79,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 52,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   16 670,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   1 064,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   928,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 111,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 560 288,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 407,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 100,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 366,0000  
Разные ценности и документы 91202 10,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   24,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   17 381,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 31 197,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 022 818,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 251 568,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   392 819,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 870,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 781,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 213,0000  
Арендованные основные средства 91503 7 336,0000  
Арендованное другое имущество 91504 168,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 841,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 237,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 419 094,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 896 457,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 19 683,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 215,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 76 687,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 10 955,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 9 977,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 10 227,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 3 676,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 441,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 3 315,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   19 686,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   1 215,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   79 581,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   10 692,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   10 075,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   10 497,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   3 754,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   679,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 700,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 71 968 553,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 511 563,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   41 331 563,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   22 677 520,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3 555 293,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5 916 440,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000