×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК-Сибирь»
Регистрационный номер 410

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   19 083,0000
физическим лицам 10205   42,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   600,0000
физическим лицам 10305   275,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 126,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   158 643,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   32 349,0000
Фонды накопления 10703   160 614,0000
Другие фонды 10704   301,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 134 835,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 16,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 058,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 003,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 468,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 849,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 11,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 1,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   940,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 273 636,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   28 961,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 45 433,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 941,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 77 741,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 891,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 30 632,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 800,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 237,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   684,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 684,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 512,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 29 313,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   17 894,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   10,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   1,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 15 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 120 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 20 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 56 184,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 700,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 433,0000  
на 1 день 32302 49 414,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   88,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   3 677,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   48 326,0000
Некоммерческие организации 40503   740,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 560,0000
Некоммерческие организации 40603   37 520,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   18 414,0000
Коммерческие организации 40702   1 151 548,0000
Некоммерческие организации 40703   51 791,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   51 362,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 757,0000
Физические лица 40817   190 825,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   5,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   21 454,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   185,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 015,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   70,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   159,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   415,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   31,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   9 665,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 414,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   17 291,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   61 876,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   215 378,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   819 444,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   510 233,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   228 073,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   762,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 245,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   5 485,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 553,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5 200,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 250,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   11,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   14,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   278,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   1 604,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   281,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 445 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 50 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 118,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 99 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 636,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 27 770,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 734,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 17 286,0000  
Резервы на возможные потери 45115   268,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 58 948,0000  
на срок до 30 дней 45203 50 414,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 44 586,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 256 287,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 356 701,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 478 524,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 30 246,0000  
Резервы на возможные потери 45215   21 101,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 358,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 245,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 700,0000  
Резервы на возможные потери 45315   925,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 084,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 070,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 920,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 500,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 009,0000  
Резервы на возможные потери 45415   31,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 190,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 118,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 33 205,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 302 271,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 83 355,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 74 119,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 968,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13 045,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 804,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 29,0000  
Физическим лицам 45815 3 854,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 953,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 128,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   4 839,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 20,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 683,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   28 100,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 78,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 499,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5 745,0000
Требования по прочим операциям 47423 17 975,0000  
Резервы на возможные потери 47425   14 258,0000
Требования по получению процентов 47427 6 283,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 195,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 28 100,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 43 172,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 143 501,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 4 854,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 38 360,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 32 539,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 64 457,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 421,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 17 281,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 25 228,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 10 375,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 15 289,0000  
Резервы на возможные потери 50312   222,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 702,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 35 522,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 14 367,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 6 463,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2 134,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 108 092,0000  
Резервы на возможные потери 50809   3 694,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 78,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 11 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 875,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   15 419,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 074,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   602,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 74,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000  
Резервы на возможные потери 60206   4,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 088,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 527,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 702,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 105,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   199,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 574,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   408,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 561,0000  
Резервы на возможные потери 60324   107,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 342 884,0000  
Земля 60404 3 307,0000  
Амортизация основных средств 60601   92 310,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 262,0000  
Нематериальные активы 60901 18,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 285,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 354,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   71 120,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   25 324,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   51 593,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   449,0000
Другие доходы 70107   124 028,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 175,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 450,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 22 565,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8 923,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 43 306,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 31 304,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000  
Другие расходы 70209 119 245,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   59 885,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   187 496,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 31 564,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 41 217,0000  
Б. Счета доверительного управления
Касса 80101 0,0000  
Ценные бумаги в управлении 80201 16 416,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 15,0000  
Текущие счета 80801 1 985,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 1 227,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 48,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   17 907,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   597,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 187,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 94 300,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 589 200,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 17 140,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 245,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 336,0000  
Разные ценности и документы 91202 7,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   22,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   38 005,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 23 189,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 686 538,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 928 777,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   466 436,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   102 737,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 714,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 213,0000  
Арендованные основные средства 91503 7 326,0000  
Арендованное другое имущество 91504 138,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 788,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 228,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 607 200,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 362 156,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 28 092,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 41 617,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 2 054,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 8 808,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 14 002,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 441,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 158,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 209,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   28 250,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   42 546,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   2 058,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   8 551,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   14 380,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   596,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 726,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 39 409 149,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 367 713,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   19 835 232,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   15 209 142,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3 887 717,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 842 353,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3 144,0000