×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК-Сибирь»
Регистрационный номер 410

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   19 083,0000
физическим лицам 10205   42,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   600,0000
физическим лицам 10305   275,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 126,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   158 643,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   33 793,0000
Фонды накопления 10703   160 614,0000
Другие фонды 10704   301,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 153 153,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 832,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 811,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 359,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 231,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 984,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 12,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 2,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   730,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 139 864,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   38 261,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 428,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 17 283,0000  
Резервы на возможные потери 30126   29,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 71 535,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 848,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 9 197,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   81,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   548,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 548,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 37 616,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   18 210,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   10,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   1,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 120 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 100 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 14 500,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 64 402,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 38 641,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 812,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 455,0000  
на 1 день 32302 34 828,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   51,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 798,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   23 088,0000
Некоммерческие организации 40503   2 708,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 142,0000
Некоммерческие организации 40603   21 339,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   17 167,0000
Коммерческие организации 40702   939 500,0000
Некоммерческие организации 40703   47 994,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   47 999,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   17 602,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   43,0000
Физические лица 40817   34 061,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 336,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   211,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 524,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   379,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   240,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   290,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   32,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   7 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   10 500,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 432,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   34 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   17 280,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   177 717,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   218 244,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   783 795,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   457 764,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   196 233,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   711,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   19 072,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   5 563,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 538,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 437,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 040,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   9,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   14,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   448,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   260,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   131,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 44204 135 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 65 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 264 136,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 59 442,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 2 202,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 909,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 15 000,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 100,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 294,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 734,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 125,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 17 889,0000  
Резервы на возможные потери 45115   317,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 50 394,0000  
на срок до 30 дней 45203 37 204,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 45 199,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 92 550,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 391 518,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 337 491,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 29 921,0000  
Резервы на возможные потери 45215   19 934,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 721,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 736,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 100,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 560,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 750,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 16 421,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 414,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 825,0000  
Резервы на возможные потери 45415   414,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 399,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 656,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 42 819,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 266 238,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 79 547,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 56 111,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 166,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13 814,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 594,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 38,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 15,0000  
Физическим лицам 45815 2 865,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 278,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 4,0000  
Физическим лицам 45915 26,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 133,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   3 135,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 128,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   24 312,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 244,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 908,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5 577,0000
Требования по прочим операциям 47423 13 003,0000  
Резервы на возможные потери 47425   15 836,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   77,0000
Требования по получению процентов 47427 4 277,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 256,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 24 389,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 43 668,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 41 771,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 39 812,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 13 766,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 92 547,0000  
Резервы на возможные потери 50213   6,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 17 281,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 73 833,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 10 375,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 32 389,0000  
Резервы на возможные потери 50312   541,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 458,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 66 128,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 19 587,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 154,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   130,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 103 593,0000  
Резервы на возможные потери 50809   687,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 75,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 7 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 875,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   18 389,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   32,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   18 013,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 788,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 279,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 103,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   202,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 858,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   410,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 600,0000  
Резервы на возможные потери 60324   68,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 329 598,0000  
Земля 60404 3 307,0000  
Амортизация основных средств 60601   87 747,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 199,0000  
Нематериальные активы 60901 18,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 361,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   1 184,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 330,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   66 302,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   11 108,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   51 330,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   413,0000
Другие доходы 70107   91 811,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 697,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 22 800,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 213,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 45 173,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 24 185,0000  
Другие расходы 70209 84 818,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   187 496,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 564,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 41 217,0000  
Б. Счета доверительного управления
Касса 80101 0,0000  
Ценные бумаги в управлении 80201 27 228,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 34,0000  
Текущие счета 80801 1 422,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 565,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 351,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   26 404,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   2 672,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   524,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 948,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 533 993,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 45,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 505,0000  
Разные ценности и документы 91202 9,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   19,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   32 275,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 23 189,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 962 467,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 805 878,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   599 786,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 820,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 632,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 218,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 787,0000  
Арендованное другое имущество 91504 127,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 274,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 228,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 633 900,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 346 318,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 332,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 33 749,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 28 132,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 9 523,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 9 748,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 2 237,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 15 418,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 995,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 5 387,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   8 310,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   9 360,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   36 337,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   30 901,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   8 600,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   2 380,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   16 377,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   2 234,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   22,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 659,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 38 206 925,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 347 120,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   16 188 814,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   15 820 380,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   5 804 518,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 737 848,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3 144,0000