×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК-Сибирь»
Регистрационный номер 410

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   19 083,0000
физическим лицам 10205   42,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   600,0000
физическим лицам 10305   275,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 126,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   158 643,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   32 356,0000
Фонды накопления 10703   160 614,0000
Другие фонды 10704   301,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 118 822,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 129,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 747,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 297,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 347,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 010,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 11,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 2,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   728,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 116 807,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   43 976,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 795,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 31 837,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 71 496,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 688,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 7 208,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   32,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   464,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 464,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 19 563,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   17 732,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   10,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   1,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 100 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 28 085,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 8 425,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 842,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 82 661,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 21 975,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 733,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 462,0000  
на 1 день 32302 27 579,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   101,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   5 160,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   23 611,0000
Некоммерческие организации 40503   2 997,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 478,0000
Некоммерческие организации 40603   15 828,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   24 276,0000
Коммерческие организации 40702   948 265,0000
Некоммерческие организации 40703   46 010,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   50 546,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   17 066,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   43,0000
Физические лица 40817   32 967,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5 881,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   240,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 362,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   161,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   119,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   84,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   8 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   10 501,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 479,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   35 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   17 291,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   179 376,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   214 162,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   783 392,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   449 940,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   184 680,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   705,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   13 751,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   5 488,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 330,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 451,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 040,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   9,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   14,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   160,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   450,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 30 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 44204 135 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 79 042,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 219 350,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 59 659,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 325,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 19 000,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 145,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 734,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 250,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 18 294,0000  
Резервы на возможные потери 45115   316,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 42 686,0000  
на срок до 30 дней 45203 26 126,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 200 642,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 80 102,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 415 135,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 317 819,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 30 752,0000  
Резервы на возможные потери 45215   20 820,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 650,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 931,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 100,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 101,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 900,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 16 485,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 422,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 825,0000  
Резервы на возможные потери 45415   422,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 962,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 856,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 42 357,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 262 385,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 80 855,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 52 613,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 419,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14 341,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 603,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 22,0000  
Физическим лицам 45815 2 324,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 162,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 133,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 365,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   525,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   22 389,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13 293,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5 282,0000
Требования по прочим операциям 47423 16 368,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 759,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   38,0000
Требования по получению процентов 47427 6 027,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 926,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 22 427,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 43 788,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 39 136,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 13 796,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 92 850,0000  
Резервы на возможные потери 50213   2,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 59 051,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 59 056,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 10 375,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 32 389,0000  
Резервы на возможные потери 50312   271,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 348,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 78 829,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 12 241,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 154,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   130,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 106 782,0000  
Резервы на возможные потери 50809   1 519,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 72,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 750,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   14 105,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   32,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 080,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 624,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 817,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 114,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   245,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 448,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 99,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   422,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 612,0000  
Резервы на возможные потери 60324   69,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 328 792,0000  
Земля 60404 3 307,0000  
Амортизация основных средств 60601   86 007,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 798,0000  
Нематериальные активы 60901 18,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 342,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   1 201,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 889,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   32 678,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 367,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   27 809,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   226,0000
Другие доходы 70107   48 985,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 959,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 813,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 948,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 24 711,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 952,0000  
Другие расходы 70209 37 346,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   187 496,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 179,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 25 706,0000  
Б. Счета доверительного управления
Касса 80101 535,0000  
Ценные бумаги в управлении 80201 28 913,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 45,0000  
Текущие счета 80801 412,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 502,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 379,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   29 278,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   956,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   552,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 162,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 554 561,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 48,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 236,0000  
Разные ценности и документы 91202 12,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 1 798,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   17,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   32 810,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 23 189,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 319 104,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 756 427,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   250 705,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   581,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 637,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 218,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 313,0000  
Арендованное другое имущество 91504 127,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 422,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 228,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 284 113,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 678 495,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 46 181,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 18 514,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 8 903,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 4 263,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 7 994,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 673,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   47 707,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   19 156,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   8 714,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   4 556,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   8 395,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 654,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 36 494 132,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 494 120,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 499 978,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   15 235 134,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   6 513 156,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 737 494,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3 144,0000