×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК-Сибирь»
Регистрационный номер 410

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   19 083,0000
физическим лицам 10205   42,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   600,0000
физическим лицам 10305   275,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 126,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   158 646,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   38 165,0000
Фонды накопления 10703   160 614,0000
Другие фонды 10704   301,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 137 291,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 435,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 456,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 583,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 193,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 803,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 4,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 2,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   471,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 34 279,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   41 607,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 115,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 694,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 64 323,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 234,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 19 597,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   45,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   150,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   474,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 474,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 24 350,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   19 215,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   7,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   1,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 4 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 57 531,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 530,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 480,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 48 671,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   16,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   380,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   25 218,0000
Некоммерческие организации 40503   1 159,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 297,0000
Некоммерческие организации 40603   13 503,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   23 841,0000
Коммерческие организации 40702   804 608,0000
Некоммерческие организации 40703   38 691,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   39 653,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   12 830,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   58,0000
Физические лица 40817   30 402,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   12 659,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   123,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 497,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   563,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   413,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 849,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 373,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   43 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   17 304,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   146 322,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   198 639,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   767 295,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   383 939,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   139 073,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   681,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   26 789,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 119,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 805,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 804,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 117,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   8,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   15,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   139,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   233,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   179,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 30 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 44204 164 965,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 179 383,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 169 819,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 84 175,0000  
Резервы на возможные потери 44215   18 717,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 133,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 54 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 233,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 27 500,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 200,0000  
на срок свыше 3 лет 45008 2 600,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 262,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 625,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 13 852,0000  
Резервы на возможные потери 45115   724,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 52 715,0000  
на срок до 30 дней 45203 109 110,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 61 602,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 127 465,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 427 232,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 249 193,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 42 248,0000  
Резервы на возможные потери 45215   28 451,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 537,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 951,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 100,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 966,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 083,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 790,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 22 385,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 439,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 412,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 114,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 015,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 447,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14 957,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 171 747,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 80 827,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 45 349,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 155,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13 086,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 630,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 1 706,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 170,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 134,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   10 705,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 100,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   794,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   19 071,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10 452,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5 197,0000
Требования по прочим операциям 47423 14 240,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 132,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   19,0000
Требования по получению процентов 47427 4 760,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 745,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 090,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 44 060,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 21 163,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 46 196,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 139 436,0000  
Резервы на возможные потери 50213   49,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 11 792,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 58 870,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 10 375,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 32 389,0000  
Резервы на возможные потери 50312   271,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 130,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 63 258,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 21 242,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 419,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   230,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000  
Прочие акции 50806 87 285,0000  
Резервы на возможные потери 50809   445,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 62,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 11 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 750,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   10 878,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 073,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 73,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   963,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 117,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 065,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 19,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 995,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 93,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   267,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 770,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   460,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 653,0000  
Резервы на возможные потери 60324   48,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 328 278,0000  
Земля 60404 3 307,0000  
Амортизация основных средств 60601   81 285,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 935,0000  
Нематериальные активы 60901 18,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 278,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 781,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   33 574,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   15 353,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   21 303,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   188,0000
Другие доходы 70107   52 927,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 992,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 568,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 061,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 16 753,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 12 989,0000  
Другие расходы 70209 48 516,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   103 593,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 22 867,0000  
Б. Счета доверительного управления
Касса 80101 0,0000  
Ценные бумаги в управлении 80201 29 283,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 22,0000  
Текущие счета 80801 4 696,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 577,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 76,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   32 083,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   1 562,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 009,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 200,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 531 152,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 9 285,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 553,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 576,0000  
Разные ценности и документы 91202 11,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 1 798,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   14,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 560,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 240 542,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 489 266,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   207 981,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   613,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 617,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 230,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 549,0000  
Арендованное другое имущество 91504 128,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 301,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 228,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 210 168,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 297 451,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 250,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 72 883,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 391,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 14 333,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 11 660,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 20 441,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 884,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 8 382,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   11 250,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   14 333,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   78 767,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   402,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   11 098,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   22 801,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   1 573,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 556,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 40 121 664,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 188 403,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   10 351 237,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20 776 001,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   7 442 747,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 737 494,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3 144,0000