×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК-Сибирь»
Регистрационный номер 410

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   19 083,0000
физическим лицам 10205   42,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   474,0000
физическим лицам 10305   401,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   158 650,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   870,0000
Фонды накопления 10703   132 672,0000
Другие фонды 10704   301,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 89 368,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 251,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 781,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 122,0000  
Денежные средства в пути 20209 18 464,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 117,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 078,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 96,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 78 284,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   19 726,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 150,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 15 229,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 136 416,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 39 337,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 39 652,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   83,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   134,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 37 989,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   11 955,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 9 399,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   7,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   1,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 23 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   260,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 446,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 7 921,0000  
Резервы на возможные потери 32311   94,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   17,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   41,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   21 634,0000
Некоммерческие организации 40503   3 116,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   13 982,0000
Некоммерческие организации 40603   9 168,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   24 866,0000
Коммерческие организации 40702   630 565,0000
Некоммерческие организации 40703   39 319,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   37 622,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   12 777,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   78,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   21 186,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   38,0000
Физические лица 40817   14 851,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   26,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 408,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   580,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   252,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   7 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 782,0000
на срок свыше 3 лет 42007   330,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   11 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   43 527,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   112 364,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   202 536,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   673 792,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   249 435,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   972,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   503,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   11 779,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   7 038,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 927,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 110,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   9,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   8,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   14,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   277,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   291,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   4,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 29 972,0000  
на срок от 8 до 30 дней 44204 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 114 247,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 40 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 98 900,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 13 100,0000  
до востребования 44210 397 978,0000  
Резервы на возможные потери 44215   7 042,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 631,0000  
на срок до 30 дней 44603 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   326,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   355,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 100,0000  
на срок свыше 3 лет 45008 31 400,0000  
Резервы на возможные потери 45015   315,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 130,0000  
Резервы на возможные потери 45115   21,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 20 221,0000  
на срок до 30 дней 45203 23 099,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 48 661,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 94 416,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 143 924,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 130 766,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 21 719,0000  
до востребования 45209 87 900,0000  
Резервы на возможные потери 45215   16 422,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 355,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 450,0000  
Резервы на возможные потери 45315   8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 690,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 390,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 14 635,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 516,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 027,0000  
Резервы на возможные потери 45415   323,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 510,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 816,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 601,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 74 971,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 59 323,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 448,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 592,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 675,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 181,0000  
Физическим лицам 45815 1 166,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 202,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 129,0000  
Резервы на возможные потери 47308   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 965,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   493,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 885,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 819,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 061,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 550,0000  
Резервы на возможные потери 47425   664,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   177,0000
Требования по получению процентов 47427 7 856,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 839,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 062,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 51 120,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 10 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 18 272,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 123 794,0000  
Резервы на возможные потери 50213   5 000,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 14 101,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 31 097,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 10 375,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 9 262,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 560,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 639,0000  
Прочих резидентов 50606 28 053,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 12 412,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 781,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   391,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 6 563,0000  
Прочие акции 50806 16 029,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 40,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 624,0000  
Резервы на возможные потери 51410   6,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   10 885,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   15 962,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 049,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   505,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 032,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 31,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 39,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 508,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 690,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   942,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 127,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   154,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 092,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 227,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 314 332,0000  
Земля 60404 3 307,0000  
Амортизация основных средств 60601   65 211,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 126,0000  
Нематериальные активы 60901 18,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 123,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 411,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   24 444,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   9 519,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   31 492,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   135,0000
Другие доходы 70107   15 014,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 16,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 357,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 761,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 446,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 29 064,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 330,0000  
Другие расходы 70209 21 765,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   127 085,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 524,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 26 557,0000  
Б. Счета доверительного управления
Касса 80101 300,0000  
Ценные бумаги в управлении 80201 618,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 1 835,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 7,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   2 755,0000
Доходы от доверительного управления 85401   5,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 297,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 478 152,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 24,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 270,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 54 186,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 852,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 1 798,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   155,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 29 717,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 965 365,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 848 664,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   256 740,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 589,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 463,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 232,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 793,0000  
Арендованное другое имущество 91504 101,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 226,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 228,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 259 489,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 396 405,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 829,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 10 276,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 24 380,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 1 804,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 346,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 1 112,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 380,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 5 532,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 6 933,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 11,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 7,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 358,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 840,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   2 168,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   19 345,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   10 329,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   6 153,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   374,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   5 774,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   7 896,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   89,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 744,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 22 283 216,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 897 639,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   9 723 760,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 382 414,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   56 425,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   22 000,0000