×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2000 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК-Сибирь»
Регистрационный номер 410

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   7 328,0000
физическим лицам 10205   16,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   182,0000
физическим лицам 10305   154,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   18 540,0000
Резервный фонд 10701   1 920,0000
Фонды специального назначения 10702   4 501,0000
Фонды накопления 10703   90 345,0000
Другие фонды 10704   301,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 33 203,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 316,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 788,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 375,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 654,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 458,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 215,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 14,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 86 889,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9 306,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 330,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 175 335,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 324,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20 349,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   33 333,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 960,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   15 170,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31505   3 037,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 13 000,0000  
до востребования 32010   330,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 250,0000  
Резервы на возможные потери 32311   13,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   38,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   49,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   10 916,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11 891,0000
Некоммерческие организации 40503   16 750,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 632,0000
Некоммерческие организации 40603   12 084,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 488,0000
Коммерческие организации 40702   237 265,0000
Некоммерческие организации 40703   14 832,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 844,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   613,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   69,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 419,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   101,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 322,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908   132,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   150,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   365,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   33 969,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   105 099,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   76,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 396,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   6 738,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   12 978,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 328,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 30 770,0000  
до востребования 44210   1 518,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 601,0000  
до востребования 44609   6,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 986,0000  
до востребования 44909   10,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 150,0000  
до востребования 45009   12,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 20,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 4 000,0000  
до востребования 45109   40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 592,0000  
на срок до 30 дней 45203 13 174,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 985,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 28 144,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 704,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 100,0000  
до востребования 45209   2 637,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок до 30 дней 45303 150,0000  
до востребования 45309   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 59,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 129,0000  
Кредиты до востребования 45409   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 158,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 331,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 781,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 252,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 856,0000  
Кредиты до востребования 45508   203,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 26,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   26,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   6 768,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   748,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 9,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   216,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 364,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 624,0000  
Требования по получению процентов 47427 2 146,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 42 382,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 31 835,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 524,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   188,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные по операциям РЕПО 50901 3 704,0000  
приобретенные для перепродажи 50902 5 224,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 203,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 981,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 640,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 31,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 39,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 159,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 039,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 450,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 126,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   85,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 150,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 169,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 71 474,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 28 486,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 4 115,0000  
Земля 60404 3 307,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 461,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   7 959,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   705,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 457,0000  
Нематериальные активы 60901 3 510,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 998,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 67,0000  
Запасные части 61002 72,0000  
Оборудование 61003 1 929,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 1 387,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 8 023,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   8 023,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2 146,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   275,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   137,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 748,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 906,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 965,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 537,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 188,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   24 405,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   80,0000
Другие доходы 70107   9 878,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 20,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 166,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 184,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 20 059,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 11 447,0000  
Другие расходы 70209 15 364,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   20 727,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 254,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 498,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 393 191,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 771,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 106,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 735,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 247,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 4,0000  
Бланки 91207 74,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 21 157,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 54,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 79 717,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 330 390,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 235 671,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 20,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 577,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 796,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 160,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 321,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 125,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 189,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 516,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   1 918,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   10 427,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14 922,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 074 745,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 24 012,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 5 288,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 28 033,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 28 258,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 3 715,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   24 008,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   5 238,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   25 432,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   28 258,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   3 715,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   55,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   2 600,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 777,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 933 077,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 450 743,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   10 217 235,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 468 142,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   702 220,0000