×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК-Сибирь»
Регистрационный номер 410

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   19 083,0000
физическим лицам 10205   42,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   474,0000
физическим лицам 10305   401,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   84 979,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   875,0000
Фонды накопления 10703   132 672,0000
Другие фонды 10704   301,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 81 432,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 457,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 944,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 663,0000  
Денежные средства в пути 20209 17 278,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 158,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 845,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 98,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 169 500,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   46 397,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 962,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 34 147,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 132 915,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 42 731,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8 334,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 33 804,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   26 798,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 11 182,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   196,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   1,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 501,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 18 910,0000  
Резервы на возможные потери 32311   204,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   57,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   33 156,0000
Некоммерческие организации 40503   8 358,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 937,0000
Некоммерческие организации 40603   9 933,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16 204,0000
Коммерческие организации 40702   606 870,0000
Некоммерческие организации 40703   32 937,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   38 924,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 685,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   41,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   20 207,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   8,0000
Физические лица 40817   16 297,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   154,0000
Невыплаченные переводы 40905   40,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 690,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   72,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   7 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 782,0000
на срок свыше 3 лет 42007   352,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   59 547,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   116 410,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   206 915,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   623 953,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   233 386,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 005,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   502,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   12 016,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   8 337,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 111,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   928,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   9,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   8,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   15,0000
на срок до 30 дней 43802   9,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   279,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   233,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   4,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 58 338,0000  
на срок от 8 до 30 дней 44204 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 114 727,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 40 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 99 874,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 18 300,0000  
до востребования 44210 348 585,0000  
Резервы на возможные потери 44215   6 898,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 158,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   252,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок до 30 дней 44903 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 501,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 8 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 26 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   395,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 140,0000  
на срок свыше 3 лет 45008 31 400,0000  
Резервы на возможные потери 45015   315,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 268,0000  
Резервы на возможные потери 45115   23,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 937,0000  
на срок до 30 дней 45203 20 165,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 56 082,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 105 678,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 138 897,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 97 687,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 21 242,0000  
до востребования 45209 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 555,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 282,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 450,0000  
Резервы на возможные потери 45315   7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 802,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 580,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 14 677,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 097,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 049,0000  
Резервы на возможные потери 45415   342,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 973,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 550,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 435,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 83 818,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 64 230,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 460,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 587,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 913,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 1 035,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 035,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 134,0000  
Резервы на возможные потери 47308   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   510,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   12 074,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10 134,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 210,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 668,0000  
Резервы на возможные потери 47425   637,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   791,0000
Требования по получению процентов 47427 7 392,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 392,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 865,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 54 518,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 10 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 18 888,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 116 844,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 4 131,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 15 801,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 4 750,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 4 827,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 695,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 228,0000  
Прочих резидентов 50606 23 795,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 36 505,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 781,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   391,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 6 563,0000  
Прочие акции 50806 38 537,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 40,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 2 022,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   20,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   19 336,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   15 962,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 983,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 31,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 39,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 483,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 152,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 228,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 118,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 34,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 332,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 107,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 233 530,0000  
Земля 60404 3 307,0000  
Амортизация основных средств 60601   56 912,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 126,0000  
Нематериальные активы 60901 18,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 200,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 738,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   127 085,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 29 144,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 597,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 478 561,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 713,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 40,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 268,0000  
Разные ценности и документы 91202 23 279,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 928,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 1 798,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   155,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 29 717,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 859 980,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 813 175,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   336 026,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 578,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 337,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 232,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 793,0000  
Арендованное другое имущество 91504 102,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 223,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 228,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 338 761,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 226 013,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 11 046,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 022,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 041,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 18 461,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 1 931,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 816,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 327,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 35 568,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 1 084,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 704,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   1 883,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   7 915,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   11 058,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   1 023,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   1 041,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   11 192,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   301,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   36 876,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   1 518,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   36,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   157,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 744,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 19 462 139,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 349 139,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   8 898 054,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 894 968,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   22 000,0000