×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК-Сибирь»
Регистрационный номер 410

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   19 083,0000
физическим лицам 10205   42,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   474,0000
физическим лицам 10305   401,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   85 001,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   1 324,0000
Фонды накопления 10703   132 672,0000
Другие фонды 10704   301,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 89 815,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 298,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 746,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 411,0000  
Денежные средства в пути 20209 24 869,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 222,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 561,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 100,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 90 015,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   44 646,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 31 067,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 31 268,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 127 993,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 43 158,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8 258,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   361,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   364,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 46 877,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   11 284,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 330,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   180,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   1,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 19 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   190,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 480,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 22 899,0000  
Резервы на возможные потери 32311   244,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   9,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   4,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   123,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   24 692,0000
Некоммерческие организации 40503   9 502,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 823,0000
Некоммерческие организации 40603   10 106,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   29 614,0000
Коммерческие организации 40702   646 759,0000
Некоммерческие организации 40703   32 938,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   27 610,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 302,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   95,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   10 147,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   7,0000
Физические лица 40817   14 006,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   347,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   154,0000
Невыплаченные переводы 40905   93,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 690,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   65,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   219,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 740,0000
на срок свыше 3 лет 42007   286,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   54 618,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   114 723,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   204 912,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   584 943,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   216 594,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   986,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   482,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   22 530,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   8 783,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 003,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   740,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   9,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   8,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   16,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   93,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   143,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   4,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 44204 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 64 869,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 48 247,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 40 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 100 162,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 18 300,0000  
до востребования 44210 348 764,0000  
Резервы на возможные потери 44215   6 303,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 62,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   251,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 860,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 140,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 26 800,0000  
Резервы на возможные потери 44915   418,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 170,0000  
на срок свыше 3 лет 45008 31 400,0000  
Резервы на возможные потери 45015   316,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 50,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 403,0000  
Резервы на возможные потери 45115   25,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 27 811,0000  
на срок до 30 дней 45203 21 607,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 42 926,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 136 576,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 100 590,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 82 870,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 15 341,0000  
до востребования 45209 74 778,0000  
Резервы на возможные потери 45215   22 873,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 359,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 450,0000  
Резервы на возможные потери 45315   8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 163,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 100,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 460,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 16 758,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 114,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 371,0000  
Резервы на возможные потери 45415   390,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 618,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 892,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 053,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 84 658,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 67 481,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 484,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 620,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 062,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 275,0000  
Физическим лицам 45815 927,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 002,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 13,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 129,0000  
Резервы на возможные потери 47308   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 668,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 009,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 54,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 064,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 059,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 255,0000  
Резервы на возможные потери 47425   679,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   637,0000
Требования по получению процентов 47427 6 433,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 437,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 646,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 54 457,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 19 070,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 147 118,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 4 132,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 15 801,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 8 013,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 4 827,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 682,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 12 962,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 7 096,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 046,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   307,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 6 018,0000  
Прочие акции 50806 26 116,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 33,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   7 305,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 045,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 67,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 31,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 39,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   649,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 178,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 074,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 118,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 988,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 79,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   143,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 884,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 067,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 232 246,0000  
Земля 60404 3 307,0000  
Амортизация основных средств 60601   55 189,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 57,0000  
Нематериальные активы 60901 18,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 114,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 304,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   45 164,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   24 201,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   60 645,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   180,0000
Другие доходы 70107   45 176,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 023,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 13 441,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 13 644,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 54 025,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 26 180,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 26,0000  
Другие расходы 70209 49 632,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   99 842,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 25 866,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 179,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 414 754,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 211,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 554,0000  
Разные ценности и документы 91202 24 579,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 305,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 1 798,0000  
Бланки 91207 31,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   180,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 29 717,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 472 730,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 745 903,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   230 679,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 384,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 302,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 238,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 793,0000  
Арендованное другое имущество 91504 102,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 344,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 221,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 91,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 233 244,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 702 857,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 065,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 14 395,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 10 640,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 4 276,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 2 836,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 4 557,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 382,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 11 585,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 326,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 063,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   2 781,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   4 169,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   10 694,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   13 880,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   4 565,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   384,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   11 901,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   52,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   571,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 743,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 702 004,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 206 939,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   11 652 669,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 238 017,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   22 000,0000