×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК-Сибирь»
Регистрационный номер 410

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   19 069,0000
физическим лицам 10205   56,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   474,0000
физическим лицам 10305   401,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   85 001,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   5 286,0000
Фонды накопления 10703   132 672,0000
Другие фонды 10704   301,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 93 324,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 69,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 691,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 270,0000  
Денежные средства в пути 20209 20 128,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 657,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 782,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 100,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 108 085,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   38 159,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 92 030,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 15 760,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 125 282,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 42 614,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10 186,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 048,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 37 380,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   25 088,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 12 482,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   3 183,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   1,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 972,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 4 743,0000  
Резервы на возможные потери 32015   107,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 470,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 18 154,0000  
Резервы на возможные потери 32311   196,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   31,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   137,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   28 138,0000
Некоммерческие организации 40503   8 882,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 025,0000
Некоммерческие организации 40603   9 972,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   21 926,0000
Коммерческие организации 40702   685 923,0000
Некоммерческие организации 40703   27 750,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   24 297,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 087,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   73,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   4 298,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   59,0000
Физические лица 40817   11 494,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 542,0000
Невыплаченные переводы 40905   396,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 880,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   48,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 282,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 500,0000
на срок свыше 3 лет 42007   335,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   45 416,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   110 620,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   209 384,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   561 933,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   203 973,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   981,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   473,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   22 664,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   6 399,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 132,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   746,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   9,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   7,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   15,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   30,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   289,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   4,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 50 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 44204 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 14 929,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 48 343,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 40 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 100 284,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 18 300,0000  
до востребования 44210 298 839,0000  
Резервы на возможные потери 44215   5 807,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 121,0000  
на срок до 30 дней 44603 50,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   202,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 740,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 12 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 27 800,0000  
Резервы на возможные потери 44915   435,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 220,0000  
на срок свыше 3 лет 45008 44 380,0000  
Резервы на возможные потери 45015   446,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 125,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 156,0000  
Резервы на возможные потери 45115   23,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 27 856,0000  
на срок до 30 дней 45203 21 695,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 43 073,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 125 397,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 94 649,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 82 161,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 15 675,0000  
до востребования 45209 87 978,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 212,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 116,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 450,0000  
Резервы на возможные потери 45315   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 558,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 450,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 330,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 14 794,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 038,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 600,0000  
Резервы на возможные потери 45415   358,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 551,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 201,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 394,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 85 318,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 64 583,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 214,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 302,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 929,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 986,0000  
Резервы на возможные потери 45615   597,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 57,0000  
Физическим лицам 45815 857,0000  
Резервы на возможные потери 45818   914,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 255,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 127,0000  
Резервы на возможные потери 47308   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   540,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 474,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 347,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 131,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 753,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 277,0000  
Резервы на возможные потери 47425   546,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   488,0000
Требования по получению процентов 47427 6 662,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 886,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 962,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 59 686,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 19 147,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 82 988,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 4 686,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 15 801,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 8 013,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 4 827,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 466,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 6 226,0000  
Прочих резидентов 50606 50 375,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 31 933,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 046,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   307,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000  
Прочие акции 50806 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 41,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   20,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   7 665,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   15 445,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   16,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 67,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 31,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 39,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 550,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 972,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   52,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 418,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 72,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   420,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 940,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 027,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 231 200,0000  
Земля 60404 3 307,0000  
Амортизация основных средств 60601   53 282,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 79,0000  
Нематериальные активы 60901 18,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 167,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 231,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   20 598,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   13 722,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   38 910,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   85,0000
Другие доходы 70107   26 036,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 537,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 746,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 10 857,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 35 274,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 13 178,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 26,0000  
Другие расходы 70209 23 090,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   99 842,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 23 112,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 398,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 415 089,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 800,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 175,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 314,0000  
Разные ценности и документы 91202 36 670,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 571,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 1 798,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   707,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 29 717,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 298 496,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 726 019,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   216 884,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 212,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 246,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 237,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 793,0000  
Арендованное другое имущество 91504 96,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 283,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 221,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 91,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 219 804,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 522 029,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 743,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 164,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 018,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 28 249,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 10 321,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 4 590,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 64 651,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 3 537,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 4 438,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 1 727,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 34 322,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 903,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 8,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 110,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 186,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 743,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   64 632,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   3 736,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   4 475,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   10 546,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   1 173,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   1 018,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   25 352,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   5 042,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   1 593,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   31 601,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 174,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   4 882,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 744,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 18 063 979,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 192 204,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   10 335 950,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 901 977,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   22 000,0000