×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2000 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК-Сибирь»
Регистрационный номер 410

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   7 328,0000
физическим лицам 10205   16,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   182,0000
физическим лицам 10305   154,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   18 565,0000
Резервный фонд 10701   1 920,0000
Фонды специального назначения 10702   4 595,0000
Фонды накопления 10703   90 345,0000
Другие фонды 10704   301,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 49 476,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 20,0000  
Касса обменных пунктов 20206 11 864,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 343,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 019,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 178,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 223,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 15,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 89 444,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 067,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 730,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 127 826,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 626,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 643,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   250,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   32 581,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8 327,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 952,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 8 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 000,0000  
до востребования 32010   380,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 255,0000  
Резервы на возможные потери 32311   13,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   112,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   49,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   8 502,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 202,0000
Некоммерческие организации 40503   20 603,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 057,0000
Некоммерческие организации 40603   12 953,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 236,0000
Коммерческие организации 40702   234 956,0000
Некоммерческие организации 40703   16 011,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 828,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1 101,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   65,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 281,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 752,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   669,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908   38,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   150,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   76,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   519,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   26 479,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   96 222,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 226,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 404,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   8 836,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   13 614,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 058,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 30 770,0000  
до востребования 44210   1 518,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 1 182,0000  
до востребования 44909   12,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 320,0000  
до востребования 45009   13,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 4,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 4 000,0000  
до востребования 45109   40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 192,0000  
на срок до 30 дней 45203 12 198,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 895,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 28 396,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 158,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 100,0000  
до востребования 45209   2 583,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 150,0000  
до востребования 45309   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 92,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 30,0000  
Кредиты до востребования 45409   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 98,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 281,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 812,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 653,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 452,0000  
Кредиты до востребования 45508   164,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 37,0000  
Физическим лицам 45815 150,0000  
Резервы на возможные потери 45818   39,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 15,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   874,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 9,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 746,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 805,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 658,0000  
Требования по получению процентов 47427 1 893,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 40 165,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 31 924,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 524,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   79,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные по операциям РЕПО 50901 4 001,0000  
приобретенные для перепродажи 50902 5 224,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 203,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 822,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   489,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   280,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 31,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 39,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 989,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 73,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 240,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   39,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 882,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 11,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   6 997,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 169,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 71 474,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 28 130,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 4 083,0000  
Земля 60404 3 307,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 386,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   7 895,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   676,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 107,0000  
Нематериальные активы 60901 3 510,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 855,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 30,0000  
Запасные части 61002 95,0000  
Оборудование 61003 1 966,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 439,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 7 939,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   7 939,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 908,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   275,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   475,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 874,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 388,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 1 134,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 589,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 639,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   15 714,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5,0000
Другие доходы 70107   5 054,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 19,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 367,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 61,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 13 489,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 584,0000  
Другие расходы 70209 9 095,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   20 727,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 717,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 826,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 428 617,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 886,0000  
Разные ценности и документы 91202 7 426,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 119,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 4,0000  
Бланки 91207 80,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 21 607,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 62,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 79 717,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 317 984,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 189 812,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 246,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 586,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 796,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 160,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 937,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 145,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 189,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 516,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   3 000,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   9 716,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 15 302,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 058 132,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 699,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 23 061,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 28 385,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 28 614,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 4 008,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 36,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 686,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   23 110,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   26 153,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   28 614,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   4 008,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   2 232,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 775,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 141 586,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 011 479,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 052 362,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 466 770,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   637 708,0000