×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2000 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК-Сибирь»
Регистрационный номер 410

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   7 328,0000
физическим лицам 10205   16,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   182,0000
физическим лицам 10305   154,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   18 565,0000
Резервный фонд 10701   1 920,0000
Фонды специального назначения 10702   8 332,0000
Фонды накопления 10703   87 345,0000
Другие фонды 10704   301,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 40 878,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 26,0000  
Касса обменных пунктов 20206 9 164,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 907,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 131,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 218,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 238,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 21,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 33 834,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 463,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 513,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 153 523,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 865,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 316,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   27 601,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 814,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 502,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31505   4 269,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 14 180,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000  
до востребования 32010   242,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 275,0000  
Резервы на возможные потери 32311   13,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   62,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   6 442,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 832,0000
Некоммерческие организации 40503   21 826,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 840,0000
Некоммерческие организации 40603   13 708,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 797,0000
Коммерческие организации 40702   191 051,0000
Некоммерческие организации 40703   16 764,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 206,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   633,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   63,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 581,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 296,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 391,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908   42,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   150,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   479,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   336,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   25 474,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   91 884,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 879,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 377,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   7 530,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   11 223,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 061,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 30 770,0000  
до востребования 44210   1 518,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок до 30 дней 44903 992,0000  
до востребования 44909   10,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 660,0000  
до востребования 45009   17,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 2 000,0000  
до востребования 45109   20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 469,0000  
на срок до 30 дней 45203 11 534,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 250,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 32 155,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 21 598,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 100,0000  
до востребования 45209   2 755,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок до 30 дней 45303 150,0000  
до востребования 45309   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 249,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 30,0000  
Кредиты до востребования 45409   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 172,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 963,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 414,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 759,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 815,0000  
Кредиты до востребования 45508   146,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 75,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   75,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 3,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   8 033,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   686,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 12,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 933,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   12 236,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 200,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 2 363,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 41 468,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 42 949,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 524,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   106,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные по операциям РЕПО 50901 1 760,0000  
приобретенные для перепродажи 50902 5 224,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 203,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 664,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 265,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   683,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   280,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 31,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 39,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 639,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   190,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 317,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 17,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 002,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 27,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   6 511,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 175,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 71 474,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 28 322,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 4 081,0000  
Земля 60404 3 307,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 310,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   7 746,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   646,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 284,0000  
Нематериальные активы 60901 3 488,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 713,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 40,0000  
Запасные части 61002 113,0000  
Оборудование 61003 594,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 452,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 5 284,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   5 284,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2 366,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   275,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   197,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 686,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 789,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 1 956,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   20 727,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   28 561,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 924,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 28 561,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 924,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 374 937,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 596,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 68,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 955,0000  
Разные ценности и документы 91202 12 775,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 4,0000  
Бланки 91207 86,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 21 500,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 29 717,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 299 626,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 186 637,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 20 595,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 588,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 796,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 160,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 937,0000  
Арендованное другое имущество 91504 19,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 104,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 189,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 516,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   641,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   9 719,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 948,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   963 144,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 875,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 269,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 10 682,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 28 714,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 1 761,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   10 858,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   26 675,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   10 768,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   269,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   1 761,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   17,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   1 953,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 779,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 729 148,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 028 059,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   8 185 546,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 274 420,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   301 020,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000