×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК-Сибирь»
Регистрационный номер 410

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   19 069,0000
физическим лицам 10205   56,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   474,0000
физическим лицам 10305   401,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   85 028,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   8 530,0000
Фонды накопления 10703   132 672,0000
Другие фонды 10704   301,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 103 669,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 396,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 378,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 230,0000  
Денежные средства в пути 20209 12 391,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 214,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 307,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 186,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 61 195,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   49 656,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 475,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 22 136,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 93 273,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 42 368,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 449,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   350,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 654,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 77 437,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   29 946,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 827,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   12 476,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   16 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   1,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 606,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   106,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 525,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 17 504,0000  
Резервы на возможные потери 32311   190,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   36,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   17,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   118,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   19 766,0000
Некоммерческие организации 40503   13 561,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 014,0000
Некоммерческие организации 40603   12 024,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   34 134,0000
Коммерческие организации 40702   509 309,0000
Некоммерческие организации 40703   30 486,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 783,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 897,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   473,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   14 644,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   876,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 145,0000
Невыплаченные переводы 40905   11,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   920,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   212,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 087,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 500,0000
на срок свыше 3 лет 42007   329,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   319,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   17 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   11 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   16 448,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   20,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   123 860,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   216 112,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   379 322,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   120 628,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   15 047,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   911,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   391,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   16 332,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   4 929,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 663,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   619,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   9,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   4,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   14,0000
на срок до 30 дней 43802   62,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   1 399,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   1 973,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   4,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 44 999,0000  
на срок от 8 до 30 дней 44204 31 496,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 15 355,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 40 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 60 650,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 18 300,0000  
до востребования 44210 149 376,0000  
Резервы на возможные потери 44215   3 602,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок до 30 дней 44603 11 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   110,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 9 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 16 200,0000  
Резервы на возможные потери 44915   297,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45008 49 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 053,0000  
Резервы на возможные потери 45115   21,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 189,0000  
на срок до 30 дней 45203 22 997,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 38 392,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 118 062,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 75 230,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 31 025,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 15 538,0000  
до востребования 45209 90 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 480,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 229,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 200,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 862,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 330,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 17 033,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 022,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 350,0000  
Резервы на возможные потери 45415   326,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 182,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 232,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 471,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 42 900,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 63 954,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 346,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 094,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 15 355,0000  
Резервы на возможные потери 45615   7 831,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 927,0000  
Физическим лицам 45815 85,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 549,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 78,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 133,0000  
Резервы на возможные потери 47308   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   61,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 162,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 376,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 25,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10 147,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 641,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 912,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 841,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   351,0000
Требования по получению процентов 47427 5 265,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 341,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 726,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 109 382,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 28 582,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 44 323,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 128 425,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 12 031,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 185,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 0,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50506   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 571,0000  
Прочих резидентов 50606 10 349,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 5 413,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 182,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   307,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 5 084,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 40,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 66,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 248,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 941,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 027,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 880,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 246,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 31,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 39,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   995,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 047,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 113,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 16,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 250,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   188,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 301,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   503,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 993,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 215 515,0000  
Земля 60404 3 307,0000  
Амортизация основных средств 60601   45 405,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 320,0000  
Нематериальные активы 60901 18,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 129,0000  
Материалы 61008 66,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 655,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   36 557,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   26 490,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   47 427,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   53,0000
Другие доходы 70107   31 594,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 27,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 302,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 077,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 10 595,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 40 163,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 22 274,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 348,0000  
Другие расходы 70209 35 039,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   21 972,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 402,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 453,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 465 364,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 747,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 85,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 773,0000  
Разные ценности и документы 91202 40 266,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3 073,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   14 500,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 29 717,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 551 712,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 573 429,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   220 782,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 419,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 162,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 237,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 698,0000  
Арендованное другое имущество 91504 23,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 363,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 221,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 91,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 237 701,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 678 429,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 035,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 647,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 791,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 867,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 571,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 1 560,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 9 122,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 14 780,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 173,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 036,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 651,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   571,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 505,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   2 860,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   1 851,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   9 696,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   14 380,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 755,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 491 176,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 712 592,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   11 712 283,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 425 240,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   70 000,0000