×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК-Сибирь»
Регистрационный номер 410

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   19 069,0000
физическим лицам 10205   56,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   474,0000
физическим лицам 10305   401,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   85 050,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   1 004,0000
Фонды накопления 10703   109 131,0000
Другие фонды 10704   301,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 92 197,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 78,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 826,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 470,0000  
Денежные средства в пути 20209 16 258,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 182,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 912,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 252,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 79 313,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   30 752,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 34 704,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 477,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 94 092,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 43 099,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 590,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   570,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 46 076,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   16 276,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   3 918,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   6 276,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   9 414,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   1,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 19 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   190,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 482,0000  
на 1 день 32302 4 393,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   59,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   50,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   158,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   33,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   136,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   21 664,0000
Некоммерческие организации 40503   13 791,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 076,0000
Некоммерческие организации 40603   14 076,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 565,0000
Коммерческие организации 40702   431 537,0000
Некоммерческие организации 40703   32 754,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   22 236,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 117,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   272,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5 132,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   72,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   300,0000
Невыплаченные переводы 40905   28,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   779,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   36,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   1 100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 120,0000
на срок свыше 3 лет 42007   363,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   21,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   27 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   25 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   20,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   104 847,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   237 237,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   341 670,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   92 539,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   15 376,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   942,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   369,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   22 039,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   4 963,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 433,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   519,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   13,0000
на срок до 30 дней 43802   52,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   889,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2 081,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   4,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 30 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 44204 31 966,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 15 690,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 40 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 60 861,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 18 300,0000  
до востребования 44210 149 800,0000  
Резервы на возможные потери 44215   3 466,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 996,0000  
на срок до 30 дней 44903 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 11 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   130,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 22,0000  
на срок свыше 3 лет 45008 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   515,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 377,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 500,0000  
на срок до 30 дней 45203 25 890,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 42 821,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 132 622,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 75 855,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 26 107,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 16 153,0000  
до востребования 45209 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 322,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 92,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 410,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 200,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 215,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 900,0000  
Резервы на возможные потери 45415   157,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 10 565,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 475,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 791,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 35 292,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 55 852,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 25,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 776,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 401,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 15 690,0000  
Резервы на возможные потери 45615   8 002,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 96,0000  
Резервы на возможные потери 45818   90,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 8,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 122,0000  
Резервы на возможные потери 47308   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 605,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 465,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 25,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 160,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 049,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 260,0000  
Резервы на возможные потери 47425   400,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 317,0000
Требования по получению процентов 47427 5 178,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 136,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 782,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 62 448,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 29 285,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 40 822,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 128 095,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 14 881,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 934,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 495,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 1 227,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50506   1 227,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 875,0000  
Прочих резидентов 50606 309,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 22 505,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 923,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   307,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 935,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 28,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 722,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 234,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 880,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 453,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 31,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 39,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 069,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 047,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 708,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 177,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 254,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   194,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 794,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 993,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 214 581,0000  
Земля 60404 3 307,0000  
Амортизация основных средств 60601   42 706,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 204,0000  
Нематериальные активы 60901 18,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 145,0000  
Материалы 61008 30,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 957,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   21 972,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   63 950,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 922,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 15 027,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 436,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 444 987,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 787,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 128,0000  
Разные ценности и документы 91202 22 117,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 34,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 29 717,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 473 630,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 510 436,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   260 263,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 040,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 002,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 239,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 751,0000  
Арендованное другое имущество 91504 15,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 314,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 221,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 91,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 263 303,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 491 907,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 717,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 686,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 375,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 4 690,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 24 181,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 240,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 72,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 238,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   6 779,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 696,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   364,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   4 903,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   24 211,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 235,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   11,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 747,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 37 520 857,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 799 618,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   28 954 653,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 299 569,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   70 000,0000