×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК-Сибирь»
Регистрационный номер 410

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   19 069,0000
физическим лицам 10205   56,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   474,0000
физическим лицам 10305   401,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   85 050,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   2 607,0000
Фонды накопления 10703   109 131,0000
Другие фонды 10704   301,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 72 007,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 5 144,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 581,0000  
Денежные средства в пути 20209 13 776,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 234,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 721,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 322,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 104 091,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   27 814,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 522,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 735,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 85 691,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 41 884,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 425,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   375,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 68 191,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   11 109,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   26 186,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   9 473,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   1,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 19 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 23 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   420,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 496,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 6 157,0000  
Резервы на возможные потери 32311   77,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   52,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   5,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   35,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   472,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   30 583,0000
Некоммерческие организации 40503   12 742,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 990,0000
Некоммерческие организации 40603   11 587,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10 667,0000
Коммерческие организации 40702   434 107,0000
Некоммерческие организации 40703   24 954,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 902,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 492,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   62,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   4 319,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   831,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   517,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 746,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   33,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   1 100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 940,0000
на срок свыше 3 лет 42007   361,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   95,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   50 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   24 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   20,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   101 916,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   254 040,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   313 543,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   82 891,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   15 472,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   953,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   347,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   14 537,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   5 400,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 846,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   516,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   11,0000
на срок до 30 дней 43802   52,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   70,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2 450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   4,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 30 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 44204 37 103,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 15 788,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 40 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 60 923,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 18 300,0000  
до востребования 44210 149 923,0000  
Резервы на возможные потери 44215   3 520,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   30,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок до 30 дней 44903 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 12 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   173,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 40,0000  
на срок свыше 3 лет 45008 47 800,0000  
Резервы на возможные потери 45015   493,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 41,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 394,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 563,0000  
на срок до 30 дней 45203 19 881,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 80 511,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 85 464,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 71 768,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 18 960,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 16 453,0000  
до востребования 45209 69 830,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 423,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 279,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 021,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 215,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   154,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 461,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 068,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 585,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 28 770,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 53 691,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 442,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 209,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 15 788,0000  
Резервы на возможные потери 45615   8 052,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 106,0000  
Резервы на возможные потери 45818   103,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 68,0000  
Физическим лицам 45915 5,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 176,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 386,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 368,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 941,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 593,0000  
Резервы на возможные потери 47425   400,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 554,0000
Требования по получению процентов 47427 3 950,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 971,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 940,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 29 467,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 41 392,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 128 894,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 30 325,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 934,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 436,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 1 227,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50506   1 227,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 2 012,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 20 529,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 923,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   307,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 859,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   821,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   11 678,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 031,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 409,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 31,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 39,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 670,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 043,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 330,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 589,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   134,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 889,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 127,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 993,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 212 368,0000  
Земля 60404 3 307,0000  
Амортизация основных средств 60601   41 393,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 812,0000  
Нематериальные активы 60901 18,0000  
Запасы
Запасные части 61002 156,0000  
Материалы 61008 55,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 711,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   31 941,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   11 341,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   30 091,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   35,0000
Другие доходы 70107   22 558,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 167,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 206,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 871,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 24 268,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 19 152,0000  
Другие расходы 70209 22 218,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   63 950,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 446,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 15 027,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 975,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 429 329,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 57,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 591,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 25 132,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 992,0000  
Бланки 91207 43,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 29 717,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 371 793,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 482 117,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   199 143,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 711,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 368,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 245,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 772,0000  
Арендованное другое имущество 91504 7,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 228,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 221,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 91,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 201 854,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 350 680,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 5 108,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 404,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 2 968,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 15 507,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 6 194,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 10,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 407,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   5 118,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   392,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   2 961,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   17 849,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   6 266,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   12,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 749,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 936 579,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 799 818,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   12 826 862,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 843 284,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   70 000,0000