×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК-Сибирь»
Регистрационный номер 410

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   19 069,0000
физическим лицам 10205   56,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   474,0000
физическим лицам 10305   401,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   85 140,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   18,0000
Резервный фонд 10701   1 920,0000
Фонды специального назначения 10702   5 760,0000
Фонды накопления 10703   107 542,0000
Другие фонды 10704   301,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 50 663,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 486,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 467,0000  
Денежные средства в пути 20209 12 670,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 743,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 8 041,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 405,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 58 825,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   31 098,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 299,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 330,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 74 463,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 40 508,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 422,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   40,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 44 505,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5 421,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   31 403,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 47 842,0000  
Резервы на возможные потери 32015   478,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 63 685,0000  
Резервы на возможные потери 32115   637,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 454,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 5 445,0000  
Резервы на возможные потери 32311   69,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   18,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   45,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   33,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   35,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   21 979,0000
Некоммерческие организации 40503   14 341,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 888,0000
Некоммерческие организации 40603   8 703,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 899,0000
Коммерческие организации 40702   395 227,0000
Некоммерческие организации 40703   23 598,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   20 570,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 817,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   4,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 391,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   6,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 438,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   505,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 700,0000
на срок свыше 3 лет 42007   238,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   7 370,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   37 664,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 546,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   20,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   94 437,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   300 060,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   203 759,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   41 644,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   15 432,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   990,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   311,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   23 278,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   6 057,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 814,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   368,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   11,0000
на срок до 30 дней 43802   1,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   1 672,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 37 290,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 15 921,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 40 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 61 006,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 18 300,0000  
до востребования 44210 100 091,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 726,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   150,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 650,0000  
на срок до 30 дней 44903 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 18 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   291,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45004 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 145,0000  
на срок свыше 3 лет 45008 41 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   422,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 178,0000  
на срок до 30 дней 45203 41 553,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 79 782,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 87 916,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 68 365,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 786,0000  
до востребования 45209 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 157,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 193,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 60,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 449,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 650,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 120,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 040,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 573,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 111,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 044,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 344,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 573,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 50 026,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 499,0000  
Резервы на возможные потери 45515   763,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 15 921,0000  
Резервы на возможные потери 45615   8 120,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 15,0000  
Резервы на возможные потери 45818   15,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 96,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   526,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 024,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   12 083,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 514,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 904,0000  
Резервы на возможные потери 47425   938,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 382,0000
Требования по получению процентов 47427 4 142,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 124,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 406,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 53 211,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 17 391,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 95 870,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 27 908,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 934,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 523,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 8 891,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 8 750,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 7 634,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 581,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 519,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 12,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 757,0000  
Резервы на возможные потери 51410   48,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   875,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   407,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 723,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 130,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 31,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 39,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 001,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 329,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   682,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 41,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   139,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 799,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 993,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 142 848,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 49 801,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 7 198,0000  
Земля 60404 3 307,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 513,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   23 892,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   2 494,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 108,0000  
Нематериальные активы 60901 3 267,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 485,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 155,0000  
Оборудование 61003 6,0000  
Другие материалы 61006 168,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 10 805,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   10 805,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 127,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   27 940,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   22 823,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   29 041,0000
Дивиденды полученные 70104   43,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   48,0000
Другие доходы 70107   26 982,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 61,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 105,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 526,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 625,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 19 572,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 19 240,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000  
Другие расходы 70209 43 311,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   52 320,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 17 528,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 353,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 407 392,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 053,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 453,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 718,0000  
Разные ценности и документы 91202 9 417,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 68,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 30 324,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 214 002,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 440 090,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   157 552,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 763,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 286,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 239,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 760,0000  
Арендованное другое имущество 91504 4,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 330,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 286,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 388,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 159 315,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 112 167,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 136,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 6 335,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 210,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 6 466,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 19 533,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 11 290,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 19,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 1 574,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 27 964,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 31 947,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 57,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 167,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   11 349,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   6 327,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 571,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   19,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   11 346,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   6 462,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   19 697,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   27 822,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   31 984,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   118,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 755,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 19 497 025,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 485 549,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   11 829 260,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 087 069,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   70 000,0000