×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2002 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК-Сибирь»
Регистрационный номер 410

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   19 069,0000
физическим лицам 10205   56,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   474,0000
физическим лицам 10305   401,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   85 137,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   18,0000
Резервный фонд 10701   1 920,0000
Фонды специального назначения 10702   5 941,0000
Фонды накопления 10703   107 542,0000
Другие фонды 10704   301,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 46 428,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 73,0000  
Касса обменных пунктов 20206 6 220,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 111,0000  
Денежные средства в пути 20209 10 782,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 379,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 8 139,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 424,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 89 870,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   18 509,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 44 398,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 37 427,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 72 944,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 40 085,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 408,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   207,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 24 477,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5 877,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   14 161,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   30,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 441,0000  
на 1 день 32302 72 179,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   736,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   42,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   358,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   7,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   16 467,0000
Некоммерческие организации 40503   16 703,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 134,0000
Некоммерческие организации 40603   17 698,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 670,0000
Коммерческие организации 40702   394 137,0000
Некоммерческие организации 40703   19 804,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 290,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 460,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   245,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 276,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1 235,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2 061,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   54,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   100,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   14 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   5 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 500,0000
на срок свыше 3 лет 42007   328,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 889,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   9 014,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   20,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   93 404,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   321 873,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   173 918,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   31 552,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   14 764,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   968,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   311,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   29 268,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   6 134,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 799,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   325,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   12,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 37 219,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 15 870,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 51 000,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 18 300,0000  
до востребования 44210 100 027,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 724,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   150,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   255,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45004 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 190,0000  
на срок свыше 3 лет 45008 39 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   402,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 610,0000  
на срок до 30 дней 45203 31 854,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 36 282,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 81 513,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 52 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 488,0000  
до востребования 45209 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 236,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 139,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 60,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 820,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 120,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 053,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 552,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 703,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 880,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 946,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 994,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 49 499,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 808,0000  
Резервы на возможные потери 45515   813,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 15,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   80,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 64,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   525,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 064,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 11,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 303,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   7 851,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 014,0000  
Резервы на возможные потери 47425   938,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   982,0000
Требования по получению процентов 47427 4 378,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 376,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 046,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 155 061,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 31 304,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 27 908,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 934,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 322,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 1 102,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 11 054,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 266,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   307,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 516,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 9,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 888,0000  
Резервы на возможные потери 51410   19,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   885,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   305,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 723,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 091,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 219,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 31,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 39,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   774,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 426,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   889,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 051,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 87,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   138,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 588,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 993,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 142 848,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 49 690,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 7 180,0000  
Земля 60404 3 307,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 310,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   23 112,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   2 390,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 108,0000  
Нематериальные активы 60901 3 267,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 450,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 154,0000  
Оборудование 61003 6,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 132,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 10 696,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   10 696,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 629,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 101,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 735,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   16 352,0000
Дивиденды полученные 70104   43,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   18,0000
Другие доходы 70107   16 458,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 61,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 853,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 878,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 860,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 11 014,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 078,0000  
Другие расходы 70209 15 911,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   52 320,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 791,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 357,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 393 822,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 050,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 620,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 613,0000  
Разные ценности и документы 91202 20 295,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 75,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 30 324,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 275 968,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 451 451,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   218 730,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   208,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 286,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 236,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 764,0000  
Арендованное другое имущество 91504 4,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 145,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 286,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 388,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 218 938,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 183 687,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 5 049,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 39 433,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 4 455,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 11 187,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 19,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 31 814,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 11 621,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 858,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 17 184,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 72,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 635,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 933,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   31 814,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   19,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   11 258,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   39 519,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   4 706,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   11 185,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   1 093,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   17 800,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 749,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 21 000 075,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 460 049,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   11 991 090,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 402 783,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   70 000,0000