×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2002 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК-Сибирь»
Регистрационный номер 410

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   7 322,0000
физическим лицам 10205   22,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   182,0000
физическим лицам 10305   154,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   85 401,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   18,0000
Резервный фонд 10701   1 920,0000
Фонды специального назначения 10702   20 557,0000
Фонды накопления 10703   107 542,0000
Другие фонды 10704   301,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 93 015,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 107,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 758,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 466,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 195,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 93,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 797,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 43,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 111 132,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   79 442,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 245,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 374,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 56 400,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 32 063,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 35,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   487,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 15 670,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   7 082,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   7 701,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   8 014,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 6 185,0000  
Резервы на возможные потери 32015   362,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 30 927,0000  
Резервы на возможные потери 32115   309,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 328,0000  
на 1 день 32302 89 411,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   908,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   9,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   73,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   5,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   18 208,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   45 550,0000
Некоммерческие организации 40503   23 729,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 722,0000
Некоммерческие организации 40603   14 686,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 200,0000
Коммерческие организации 40702   349 337,0000
Некоммерческие организации 40703   22 670,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 097,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 368,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   323,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 981,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   828,0000
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   990,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   17,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   10 510,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   2 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   680,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   374,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   329,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   402,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   66 026,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   251 978,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   106 165,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 367,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   23 703,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   922,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   18 333,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   5 283,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   110,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 26 649,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 40 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 36 000,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 28 300,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 409,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 45,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 7,0000  
на срок до 30 дней 44903 1 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 750,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 18 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   208,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 4,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 3 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 100,0000  
Резервы на возможные потери 45115   33,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 779,0000  
на срок до 30 дней 45203 22 872,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 73 470,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 66 907,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 27 745,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 35 104,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 845,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 52,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 307,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 330,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 270,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 160,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 511,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 545,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 302,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 111,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 237,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 311,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 202,0000  
Резервы на возможные потери 45515   437,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 253,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 222,0000  
Физическим лицам 45815 7,0000  
Резервы на возможные потери 45818   232,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 29,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 836,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 242,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   13 695,0000
Требования по прочим операциям 47423 27 823,0000  
Резервы на возможные потери 47425   80,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   725,0000
Требования по получению процентов 47427 2 104,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 124,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 561,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 165 660,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 32 295,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 18 505,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 303,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   805,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 745,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 31,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 39,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 453,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 963,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 529,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 178,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 92,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   123,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 030,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 79,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 483,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 996,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 143 075,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 44 014,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 5 495,0000  
Земля 60404 2 828,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 727,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   17 705,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 710,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 108,0000  
Нематериальные активы 60901 3 190,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 206,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 64,0000  
Оборудование 61003 1 502,0000  
Другие материалы 61006 205,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 10 332,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   10 332,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   54,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 866,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 87,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   19 339,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 772,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   36 627,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   59,0000
Другие доходы 70107   17 015,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 19,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 577,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 355,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 157,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 28 873,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 16 705,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000  
Другие расходы 70209 17 131,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   56 662,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 474,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 45 431,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 435,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 235 216,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 343,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 293,0000  
Разные ценности и документы 91202 34 320,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 193,0000  
Бланки 91207 66,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 100,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 42 274,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 810 196,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 337 831,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   103 729,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   860,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 479,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 35,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 730,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 102,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 82,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 388,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 106 689,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 463 985,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 39 787,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 10 522,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 6 016,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 11 516,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 999,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 616,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   39 139,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   11 146,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   999,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   6 016,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   11 515,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   616,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   25,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 750,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 22 861 380,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 462 371,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   9 731 947,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12 260 410,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 335 144,0000