×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2002 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК-Сибирь»
Регистрационный номер 410

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   7 322,0000
физическим лицам 10205   22,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   182,0000
физическим лицам 10305   154,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   85 406,0000
Резервный фонд 10701   1 920,0000
Фонды специального назначения 10702   21 270,0000
Фонды накопления 10703   107 542,0000
Другие фонды 10704   301,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 57 821,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 129,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 055,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 692,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 569,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 303,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 808,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 58,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 54 494,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   42 528,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 056,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 574,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 52 670,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 31 500,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   238,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 14 517,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   8 301,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 143,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2 578,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   2 655,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 19 069,0000  
Резервы на возможные потери 32015   191,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 318,0000  
на 1 день 32302 97 057,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   984,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   13,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   73,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   59,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   6 533,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11 902,0000
Некоммерческие организации 40503   17 624,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 593,0000
Некоммерческие организации 40603   19 740,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 498,0000
Коммерческие организации 40702   304 804,0000
Некоммерческие организации 40703   23 624,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 206,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7 036,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   363,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   4 302,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   12,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 195,0000
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 027,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   128,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   10 510,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   2 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   560,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   375,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   40,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   20 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   350,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   399,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   60 822,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   240 745,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   97 341,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 007,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   23 517,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   961,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   17 390,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   5 069,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   142,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 26 480,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 15 343,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 40 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 49 100,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 15 200,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 561,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 49,0000  
на срок до 30 дней 44603 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   150,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 298,0000  
на срок до 30 дней 44903 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 19 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   267,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 3 200,0000  
Резервы на возможные потери 45115   32,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 056,0000  
на срок до 30 дней 45203 31 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 73 882,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 86 706,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 32 145,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 109,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 667,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 450,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 170,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 670,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 510,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 580,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 280,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 060,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 595,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 672,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 253,0000  
Резервы на возможные потери 45515   358,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 222,0000  
Физическим лицам 45815 8,0000  
Резервы на возможные потери 45818   229,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 123,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 743,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 199,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 062,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 833,0000  
Резервы на возможные потери 47425   80,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   410,0000
Требования по получению процентов 47427 2 914,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 024,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 151,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 160 039,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 35 490,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 10 268,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 303,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   497,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 017,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 31,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 39,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 089,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 964,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 420,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 130,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 382,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 107,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   120,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 525,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 483,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 993,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 143 075,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 43 289,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 5 430,0000  
Земля 60404 2 829,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 522,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   17 169,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 645,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 108,0000  
Нематериальные активы 60901 3 190,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 141,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 71,0000  
Оборудование 61003 1 443,0000  
Другие материалы 61006 225,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 10 232,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   10 232,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 060,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 77,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 391,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 381,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   22 659,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   24,0000
Другие доходы 70107   8 088,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 313,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 462,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 179,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 18 172,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 465,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000  
Другие расходы 70209 8 118,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   56 662,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 187,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 45 431,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 452,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 110 728,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 61,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 695,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 29 633,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000  
Бланки 91207 72,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 100,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 31 075,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 830 592,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 378 154,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   67 118,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 044,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 284,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 730,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 134,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 82,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 388,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 71 262,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 384 108,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 35 178,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 7 220,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 430,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 22,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   33 519,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   1 681,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   7 220,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   430,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 753,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 18 291 747,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 462 371,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   12 521 594,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 191 130,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   45 147,0000