×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 354

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   19 997 777,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 607,0000
Эмиссионный доход 10602   27 890 234,0000
Резервный фонд 10701   1 999 778,0000
Фонды специального назначения 10702   87 581,0000
Фонды накопления 10703   21 717 587,0000
Другие фонды 10704   98 157,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 063 928,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 145,0000  
Касса обменных пунктов 20206 36 280,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 83 198,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 445 863,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 737 723,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 580,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 89 636,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 45 857,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 1 341,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   672 122,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 656 009,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 22 010 153,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 404 563,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 69 566 702,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   5 595,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 18 491 044,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5 304 340,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 500,0000  
Резервы на возможные потери 30126   8,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 776 359,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 393 942,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 273 124,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   23 300,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   921,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   139 916,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   60 031,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 312 279,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 797 915,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 797 915,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   143 635 055,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 143 635 055,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 726 849,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 655 677,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 106 689,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   648 466,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 560 028,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   300 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   300 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   101 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   329 139,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   5 373 023,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   131 656,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   3 863 015,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   28 858 033,0000
на срок свыше 3 лет 31409   35 110 804,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   27 553 763,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   346 965,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 30 000 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 098 014,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 753 866,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 306 662,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 5 806 651,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 1 300 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   72 639,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 52 662,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 69 393,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 374 896,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 16 652 222,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 148 531,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 23 568 099,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 41 380 388,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 921 589,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 3 344 050,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 857 976,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 989 243,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   5 264,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   2,0000
Коммерческие организации 40502   1 571 047,0000
Некоммерческие организации 40503   11 400,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   17 498,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   60 898,0000
Некоммерческие организации 40603   2 916,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 516 433,0000
Коммерческие организации 40702   124 142 707,0000
Некоммерческие организации 40703   722 720,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   422 984,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   44,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 381 993,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   93,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   250,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   39,0000
Физические лица 40817   19 684 890,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   186 639,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   49 117,0000
Невыплаченные переводы 40905   3 656,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   617,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   208,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   12 209,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   138,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   70,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   2 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   2 500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   9 924 006,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106   1 999 412,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   101 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   15 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   12 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   184 318,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   3 814 116,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   6 646 160,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   199 506,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 193 095,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 292 848,0000
на срок свыше 3 лет 42007   30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   51,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   9 786 208,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   17 336 769,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   35 096 890,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 761 282,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   599 488,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 546 894,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   2 580 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   29 236,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   311 262,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   22 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 477 285,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   191 900,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   890 053,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 946 696,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 423 619,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   28 653 471,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 262,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4 498,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   34 041,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   650 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   2 579 658,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   4 987 068,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   6 056 153,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   74 327,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   609,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   464,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 324,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   22 925,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   103 212,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   822,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   55,0000
на срок свыше 3 лет 43807   9 837 836,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   263 311,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   571 385,0000
на срок свыше 3 лет 44007   34 717 465,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок до 30 дней 44603 1 850 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 726 274,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 336 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 949 639,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 055 296,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 445 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   63 897,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 23 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 90 480,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 302,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 85 678,0000  
на срок до 30 дней 45103 1 570 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 198 504,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 121 244,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 839 169,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 7 387 578,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 286 198,0000  
Резервы на возможные потери 45115   101 341,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 021 068,0000  
на срок до 30 дней 45203 9 068 967,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 36 277 955,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 21 056 593,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 40 437 435,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 63 442 499,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 47 151 988,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 069 313,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 61 741,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 293,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 706,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 67 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 149 800,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 65 336,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 048 624,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   18 604,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 311,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 16 381,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 152 228,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 621 870,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 633 780,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 721 550,0000  
Кредиты до востребования 45508 637 397,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 290,0000  
Резервы на возможные потери 45515   379 175,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 1 579 866,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 5 437 372,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 10 905 117,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 14 623 306,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 11 182 618,0000  
Резервы на возможные потери 45615   771 887,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 31 597,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 839,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 501 391,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 389,0000  
Физическим лицам 45815 14 595,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 462 690,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 148,0000  
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46501 1 371,0000  
Резервы на возможные потери 46508   14,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 47007 527,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 0,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 257 681,0000  
Резервы на возможные потери 47108   0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 47306 263,0000  
Резервы на возможные потери 47308   329,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   776,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 321 766,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   559,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   8 507 509,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 5 221 449,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 656 811,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 802 394,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   662 779,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 16 638,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   211 568,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 655,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   898 051,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 595 981,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 593 544,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 703 423,0000
Требования по получению процентов 47427 3 386 536,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   528 709,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 376 960,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 59 806,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 215 970,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 230 196,0000  
Резервы на возможные потери 47804   25 483,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 4 496 581,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 385 622,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 948 375,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 11 087 735,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 50 014,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 8 677 063,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 288 021,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 22 621,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 10 013 434,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 13 353 141,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 3 823 091,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 35 621 885,0000  
Резервы на возможные потери 50213   339 427,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 578 873,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 68 801,0000  
Прочих резидентов 50606 14 424 503,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 12 243 766,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 30 050,0000  
Прочих резидентов 50706 879 185,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 058 101,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 161,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 227 955,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3 185,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 14 625,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 992,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 121 152,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 839 017,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 920 816,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 807 589,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 16 478,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 24 796,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 168 067,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 480 058,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 557 877,0000  
Резервы на возможные потери 51510   208 672,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   10 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   60 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   5 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   11 750,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   8 453 318,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   12 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   1 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 277 131,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   638 884,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   953 324,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   6 791 179,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   90 700 446,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   16 883 604,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   13 187 754,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   102 105,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   253,0000
Векселя к исполнению 52406   801 115,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 038 314,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 150 980,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 1 308 515,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 230 356,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 108 678,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 76 332,0000  
Резервы на возможные потери 60105   272 124,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 17 665,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 63 765,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 793,0000  
Резервы на возможные потери 60206   11,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 794,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 526 545,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 536,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 469,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 745,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 106,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   99,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 074,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   91 570,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 251 216,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   739 693,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 720 129,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   1 062,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 140 373,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 401 000,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   122 878,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 137 202,0000  
Резервы на возможные потери 60324   78 851,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 092 050,0000  
Земля 60404 2 442,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 275 081,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 745 301,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 247,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   50,0000
Запасы
Запасные части 61002 8 830,0000  
Материалы 61008 28 683,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 86 150,0000  
Издания 61010 5 157,0000  
Внеоборотные запасы 61011 13 143,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 3,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   90 952,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 880,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   123 442,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 306 014,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 131 006,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   18 681 007,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   30 122,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 931 286,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 26 599 368,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 14 424 443,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 23 616,0000  
Текущие счета 80801 1 605 153,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1 250 515,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   29 478 797,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   11 135 607,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   3 288 691,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 67,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 60 026,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 98 254 032,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 72 596,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 548 084,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 461 346,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 35 753 080,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 8,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 98 722,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 480,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 8,0000  
Разные ценности и документы 91202 11 430,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 516,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 1 062 483,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 21,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   21 478 735,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 93 681 139,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 234 931 365,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 162 888 431,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 1 011 878,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   71 408 390,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 506 247,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 18 151 347,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   27 644 731,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 3 000 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 91 746,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 278,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 682 046,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3 465,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 55 122,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 499 028,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 445,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 174,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 11 856,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 120 531 856,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   668 841 467,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 74 131 320,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 12 317 476,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 207 078,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 089 964,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 37 558 010,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 28 082 890,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 24 329 473,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 035 550,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 48 985 835,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 16 082 229,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 56 584 102,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 130 341,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 6 225 514,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 20 475,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 1 513 050,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 321 100,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 4 573 042,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 742 600,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 30 995 967,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 477 884,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 41 886 400,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   74 056 083,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   12 329 614,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   260 335,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   18 700,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   34 616 486,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   29 458 308,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   24 664 061,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   935 807,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   47 148 083,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   14 130 898,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   56 008 184,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   5 916 788,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   130 341,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   1 096 875,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   2 896 582,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   1 577 493,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   6 086 092,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   747 624,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   73 014 029,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   598 766,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 280 977,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   318 172,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   2,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 15 001 427,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 87 161 798 777,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 6,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   23 545 253 875,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 368 464 653,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3 183 212 388,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   13 792 170 179,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   10,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   37 281 894 092,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   805 018,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   5 000 000,0000