×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 354

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   13 331 851,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 607,0000
Резервный фонд 10701   1 999 778,0000
Фонды специального назначения 10702   1 346 824,0000
Фонды накопления 10703   21 717 589,0000
Другие фонды 10704   98 157,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 391 091,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 15,0000  
Касса обменных пунктов 20206 19 881,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 82 498,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 911 403,0000  
Денежные средства в пути 20209 284 243,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 622,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 68 366,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 40 110,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 1 347,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   682 897,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 677 901,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 21 095 629,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 063 452,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 70 072 497,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   13 362,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 43 441 423,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 8 355,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 57 290,0000  
Резервы на возможные потери 30126   74,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 583 463,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 008 286,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 45 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 925 994,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   28 113,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 340 007,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   838 984,0000
Резервы на возможные потери 30226   801,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   205,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 205,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   150 177,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   117 023,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 264 203,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   5 203 848,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 203 848,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   123 171 846,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 123 171 846,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 072 174,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 681 698,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 536 113,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   14 042 287,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   228 671,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   428 172,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   136 220,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   131 574,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   300 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 396 735,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   394 721,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   2 566 448,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   268 410,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   131 574,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   3 860 609,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   28 756 211,0000
на срок свыше 3 лет 31409   34 965 135,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   33 884 780,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   1 052 588,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   22 896 967,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 5 596 496,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 084 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 684 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 678 940,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 359 259,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 7 306 506,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 1 300 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   86 190,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 69 355,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 374 667,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 16 651 074,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 36 883 118,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 2 631 470,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 7 472 456,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 31 629 416,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 921 015,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 3 341 967,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 2 631 470,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 383,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 683 249,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 587 646,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   46 975,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   2,0000
Коммерческие организации 40502   4 674 014,0000
Некоммерческие организации 40503   10 654,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   21 817,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   38 559,0000
Некоммерческие организации 40603   6 667,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 598 368,0000
Коммерческие организации 40702   137 290 412,0000
Некоммерческие организации 40703   797 763,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   366 147,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   44,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9 937 233,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   93,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   250,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   39,0000
Физические лица 40817   15 533 588,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   147 261,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   286 979,0000
Невыплаченные переводы 40905   4 322,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   495,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   354,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   9 230,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   161,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   33,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   4 130 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   1 501 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106   1 409,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   152 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   15 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   184 203,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   120 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   51 005,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   214 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 123 441,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 391 256,0000
на срок свыше 3 лет 42007   30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   91,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   4 514 049,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 648 522,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15 373 430,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 986 992,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   573 173,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 557 801,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   13 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   29 157,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   311 255,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   22 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 269 344,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   52 407,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   397 652,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 599 573,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 102 755,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   24 932 015,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 290,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4 495,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   85 507,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   2 578 051,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   29 960,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   232,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   237,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 182,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   20 325,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   105 607,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   825,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   5 800 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   56 844,0000
на срок свыше 3 лет 43807   9 834 297,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   834 176,0000
на срок свыше 3 лет 44007   34 695 842,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 6 765,0000  
на срок до 30 дней 44603 125 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 3 108 236,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 443 997,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 988 047,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 084 584,0000  
Резервы на возможные потери 44615   47 120,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 37 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 13 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 111 671,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 190,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 800,0000  
Резервы на возможные потери 45015   16,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 1 836 579,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 92 462,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 140 154,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 055 942,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 7 397 889,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 192 431,0000  
Резервы на возможные потери 45115   80 941,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 206 289,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 585 111,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 30 427 840,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 23 272 157,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 47 661 125,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 46 172 319,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 43 275 038,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 162 794,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 943,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 9 780,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 62 176,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 327,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 583,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 62 756,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 181 685,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 71 293,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 044 769,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 400,0000  
Резервы на возможные потери 45415   18 543,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 87,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 830,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 196 414,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 105 788,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 736 573,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 657 996,0000  
Кредиты до востребования 45508 637 310,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 880,0000  
Резервы на возможные потери 45515   355 535,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 1 578 882,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 3 678 795,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 14 326 841,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 10 638 194,0000  
Резервы на возможные потери 45615   582 756,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 2 193,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 454 374,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 141,0000  
Физическим лицам 45815 23 739,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 431 588,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 148,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46501 574,0000  
Резервы на возможные потери 46508   6,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 47007 526,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 0,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 257 681,0000  
Резервы на возможные потери 47108   0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 47306 263,0000  
Резервы на возможные потери 47308   329,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   8 608,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 504 586,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   393,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   19 943,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 8 978,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 508 832,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 801 929,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   650 190,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 16 251,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   419 112,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 624,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   76 226,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 465 589,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 482 677,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 943 494,0000
Требования по получению процентов 47427 3 086 443,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   403 726,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 006 038,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 60 597,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 216 232,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 220 509,0000  
Резервы на возможные потери 47804   25 028,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 537 399,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 902 692,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 932 824,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 9 924 642,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 46 962,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 2 727 928,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 108 185,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 34 445,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 100 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 5 013 812,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 12 007 808,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 3 874 222,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 37 189 398,0000  
Резервы на возможные потери 50213   265 049,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 237 463,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 212 350,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 3 426 064,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 11 606 313,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 30 050,0000  
Прочих резидентов 50706 879 185,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 057 462,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 161,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 227 955,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 226,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 11 913,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 25 328,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 991 043,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 503 880,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 247 285,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 100 411,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 130 164,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 488 073,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 557 927,0000  
Резервы на возможные потери 51510   206 228,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   10 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   305 600,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   12 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   8 752 218,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   12 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   1 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 350 450,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   576 062,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   241 284,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 012 615,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   88 124 959,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   17 641 592,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   11 270 760,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   10 905,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   307,0000
Векселя к исполнению 52406   733 010,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 482 544,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 765 076,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 1 308 515,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 230 356,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 108 689,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 69 355,0000  
Резервы на возможные потери 60105   272 124,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 17 665,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 63 798,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 793,0000  
Резервы на возможные потери 60206   11,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   801,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 683 643,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   4 439,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 997,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 620,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 103,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1 105,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10 677,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   35 089,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 217 629,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   812 817,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 894 830,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   2 883,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 186 150,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 400 846,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   9 396,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 68 826,0000  
Резервы на возможные потери 60324   84 353,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 997 482,0000  
Земля 60404 2 442,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 265 660,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 595 509,0000  
Оборудование к установке 60702 437,0000  
Нематериальные активы 60901 247,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   48,0000
Запасы
Запасные части 61002 8 061,0000  
Материалы 61008 25 500,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 73 115,0000  
Издания 61010 6 810,0000  
Внеоборотные запасы 61011 11 708,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 3,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   90 952,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 880,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   121 517,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 259 443,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 129 394,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   19 052 604,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   47 810,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 104 047,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 771 023,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 39 560 000,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 17 480 349,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 30 356,0000  
Текущие счета 80801 2 293 537,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 802 513,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   39 769 395,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   16 836 924,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   3 560 436,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 70,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 18 100,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 60 027,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 88 928 660,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 47 700,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 157 790,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 614 941,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 36 033 662,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 2,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 109,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 78 509,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 480,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 336 442,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 572,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 1 084 665,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   23 684 136,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 88 119 189,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 229 993 745,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 153 421 826,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 1 011 878,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   73 856 009,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 497 377,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 18 547 269,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   19 336 909,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 3 000 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 105 946,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 120,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 133 629,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3 397,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 197 050,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 499 541,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 141,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 341,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 9 391,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 116 877 054,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   638 904 589,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 146 047 106,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 79 298 303,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 588 539,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 714 302,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 14 393 063,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 72 532 405,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 24 019 388,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 31 674 822,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 294 337,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 3 650 447,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 24 787 645,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 40 100 059,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 52 484 212,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 3 639 968,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 754 461,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 17 624 761,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 1 556 675,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 321 100,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 628 742,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 333 998,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 787 491,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 4 643 011,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 76 671,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 2 065 005,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 7 225 476,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 5 496 835,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 9 713 125,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 31 260 830,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   145 282 347,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   79 183 075,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   1 372 605,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   53 252,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   2 323 261,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   19 508 311,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   72 252 144,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   25 233 621,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   31 917 799,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   628 742,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   2 070 848,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   24 574 213,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   42 446 440,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   52 100 743,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   3 342 781,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   322 368,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   80 497,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   12 266 950,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   328 863,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   72 137,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   294 337,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   2 019 220,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   449 718,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   1 536 200,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   76 619,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   2 358 994,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   8 933 526,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   7 271 790,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   37 684 829,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 417 617,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   308 079,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   851,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 15 001 442,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 82 914 141 903,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   18 341 160 579,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 717 363 175,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 798 149 199,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   15 565 131 002,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   36 496 432 465,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   906 931,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   10 000 000,0000