×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 354

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   13 331 851,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 607,0000
Резервный фонд 10701   1 999 778,0000
Фонды специального назначения 10702   1 349 102,0000
Фонды накопления 10703   21 717 591,0000
Другие фонды 10704   98 157,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 260 173,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 94,0000  
Касса обменных пунктов 20206 18 501,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 78 490,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 685 313,0000  
Денежные средства в пути 20209 460 797,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 6 923,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 114 275,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 25 545,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 1 366,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   653 899,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 649 086,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 778 470,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 050 146,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 69 885 819,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   9 199,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 067 078,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 15 678,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 35 469,0000  
Резервы на возможные потери 30126   66,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 206 487,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 241 582,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 30 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 205 276,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   53 575,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   890 895,0000
Резервы на возможные потери 30226   759,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   215,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 215,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   162 692,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   108 849,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 342 086,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 949 864,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 949 864,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   125 965 682,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 125 965 682,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 591 866,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 723 153,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 410 391,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   22 526,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   168 947,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   153 738,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   848 170,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 388 385,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   802 431,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   272 827,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   133 739,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   3 924 134,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   28 828 011,0000
на срок свыше 3 лет 31409   34 721 961,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   24 107 436,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 6 448 139,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 039 524,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 308 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 902 118,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 840 729,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 7 310 332,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 1 300 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   89 827,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 51 043,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 125 845,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 320 972,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 16 681 384,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 35 977 165,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 34 633 699,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 936 170,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 3 396 958,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 859 596,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 240 526,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   34 879,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   2,0000
Коммерческие организации 40502   4 356 041,0000
Некоммерческие организации 40503   12 273,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   26 583,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   81 192,0000
Некоммерческие организации 40603   6 408,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 021 744,0000
Коммерческие организации 40702   129 844 055,0000
Некоммерческие организации 40703   821 210,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   381 901,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   46,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 083 218,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   93,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   250,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   39,0000
Физические лица 40817   15 071 923,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   124 207,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   265 033,0000
Невыплаченные переводы 40905   2 143,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   278,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   141,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   133,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   8 957,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   346,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   33,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   9 920 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   500 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   3 500 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   152 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   15 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   22 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   187 234,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   2 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   43 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   242 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 250 917,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 386 486,0000
на срок свыше 3 лет 42007   30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   91,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   4 059 110,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 357 670,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   14 924 889,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 757 132,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   495 481,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 582 149,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   13 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   39 374,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   312 471,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   22 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 071 044,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   62 591,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   405 323,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 570 334,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 001 098,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   23 719 128,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 338,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4 455,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   1 872 339,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   2 620 472,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   35 299,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   247,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   244,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 437,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   15 039,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   110 475,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   817,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   5 800 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   35 039,0000
на срок свыше 3 лет 43807   9 918 086,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   847 902,0000
на срок свыше 3 лет 44007   35 266 751,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 9 587,0000  
на срок до 30 дней 44603 222 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 336 602,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 437 622,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 402 304,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 854 233,0000  
Резервы на возможные потери 44615   33 834,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 33 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 13 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 170 432,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 330,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 1 500 340,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 72 614,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 147 259,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 009 024,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 7 400 740,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 194 175,0000  
Резервы на возможные потери 45115   108 645,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 528 271,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 710 347,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 27 379 674,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 23 335 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 48 049 944,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 45 844 947,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 41 592 135,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 981 184,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 5 205,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 11 080,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 61 411,0000  
Резервы на возможные потери 45315   966,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 887,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 67 165,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 252 329,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 65 321,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 991 013,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   29 808,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 444,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 213,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 248 509,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 958 867,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 708 258,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 043 160,0000  
Кредиты до востребования 45508 647 797,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 465,0000  
Резервы на возможные потери 45515   316 990,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 1 604 862,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 6 686 925,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 401 943,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 13 814 117,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 10 477 632,0000  
Резервы на возможные потери 45615   519 511,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 2 193,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 436 268,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 6 239,0000  
Физическим лицам 45815 13 259,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 392 401,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 148,0000  
Физическим лицам 45915 2,0000  
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46501 480,0000  
Резервы на возможные потери 46508   10,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 47007 535,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 6 858 502,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 257 681,0000  
Резервы на возможные потери 47108   71 500,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 47306 267,0000  
Резервы на возможные потери 47308   334,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   691,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 504 145,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   579 977,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 136,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 289 624,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 798 951,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   613 348,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 17 394,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   163 818,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 585,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   75 695,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 147 195,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 384 490,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 280 873,0000
Требования по получению процентов 47427 3 162 625,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   303 179,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 653 695,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 63 507,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 216 992,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 200 014,0000  
Резервы на возможные потери 47804   26 055,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 888 714,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 066 377,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 044 331,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 9 252 348,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 51 010,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 3 512 163,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 285 420,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 38 352,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 5 013 812,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 10 864 797,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 3 946 178,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 37 758 552,0000  
Резервы на возможные потери 50213   323 571,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 199 851,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 016 946,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 3 962 913,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 30 050,0000  
Прочих резидентов 50706 1 901 625,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 065 435,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 113,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 764,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 10 589,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 15 574,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 154 488,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 393 237,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 405 149,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 129 645,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 43 674,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 111 288,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 496 304,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 557 927,0000  
Резервы на возможные потери 51510   228 871,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   5 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   30 800,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   11 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   8 749 218,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   12 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   1 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 034 882,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   626 943,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 688 079,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 285 401,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   88 429 877,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   18 505 539,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   11 311 333,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   1 805,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   190,0000
Векселя к исполнению 52406   597 360,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 984 152,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 362 015,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 1 308 515,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 230 356,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 110 429,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 68 057,0000  
Резервы на возможные потери 60105   272 124,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 17 665,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 13 798,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 778,0000  
Резервы на возможные потери 60206   11,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   539,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 840 150,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 671,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 676,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 691,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 139,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   82,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9 804,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   34 866,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 103 466,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   13 307,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 013 392,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   3 336,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 171 401,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 393 345,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   9 323,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 106 452,0000  
Резервы на возможные потери 60324   83 207,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 233 305,0000  
Земля 60404 2 442,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 244 549,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 425 561,0000  
Оборудование к установке 60702 337,0000  
Нематериальные активы 60901 166,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   46,0000
Запасы
Запасные части 61002 7 244,0000  
Материалы 61008 23 474,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 66 570,0000  
Издания 61010 5 565,0000  
Внеоборотные запасы 61011 12 555,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 2,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   90 931,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 894,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   120 843,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 241 020,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 126 613,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   16 501 530,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   49 624,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 106 140,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 610 872,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 38 124 923,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 6 628 952,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 22 016,0000  
Текущие счета 80801 1 950 381,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 82 333,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   37 839 544,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   5 825 072,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   3 143 989,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 71,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 26 180,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 26,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 83 040 246,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 35 388,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 303 766,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 626 058,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 34 275 401,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 7,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 265 756,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 488,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 5,0000  
Разные ценности и документы 91202 336 429,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 194,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 22,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   19 287 487,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 89 001 334,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 232 079 588,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 161 687 060,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   74 103 981,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 480 571,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 17 247 555,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   18 576 427,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 3 133 739,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 105 282,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 073,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 929 196,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3 443,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 136 348,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 216 793,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 141,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 341,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 9 545,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 111 967 895,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   638 943 046,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 126 385 659,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 24 874 735,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 574 098,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 896 290,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 554 592,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 5 639 860,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 42 209 897,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 36 162 723,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 27 920 325,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 60 165,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 9 542 154,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 42 148 242,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 22 969 837,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 2 759 632,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 191 607,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 27 040,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 2 713 690,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 118 415,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 2 280 540,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 6 128 136,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 035 944,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 10 723 875,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 26 647 855,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   126 459 881,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   21 204 790,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   68 955,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   396 588,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   4 116 302,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   454 711,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   5 455 799,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   41 851 934,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   36 142 748,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   27 767 554,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   2 713 690,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   118 415,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   8 548 990,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   41 753 449,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   22 773 743,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   2 402 621,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   100 877,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   252 698,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   457 795,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   81 327,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   60 165,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   905 825,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   2 540 677,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   7 443 525,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   2 397 710,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   35 824 688,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   908 094,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   361 613,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   147,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 15 001 424,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 82 703 873 424,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 10,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   19 083 066 173,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 641 770 311,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 745 962 134,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   15 232 685 671,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   36 004 740 352,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   650 218,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   10 000 000,0000