×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 354

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   13 331 851,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 607,0000
Резервный фонд 10701   1 999 778,0000
Фонды специального назначения 10702   1 358 777,0000
Фонды накопления 10703   21 717 568,0000
Другие фонды 10704   98 157,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 411 189,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 60,0000  
Касса обменных пунктов 20206 18 481,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 22 482,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 501 607,0000  
Денежные средства в пути 20209 160 745,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 4 922,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 39 143,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 18 726,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 1 417,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   1 419 637,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 1 414 747,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 535 184,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 113 921,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 68 242 741,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   42 599,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 614 697,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 24 846,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 370 327,0000  
Резервы на возможные потери 30126   283,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 508 586,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 023 121,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 607 163,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   48 446,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 118 021,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   312 546,0000
Резервы на возможные потери 30226   722,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   261,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 261,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   153 694,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   102 945,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 195 693,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 997 663,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 997 663,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   124 185 616,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 124 185 616,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 093 264,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 672 134,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 562 470,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   18 979,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   470 697,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   444 643,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   131 096,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 391 895,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   802 137,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   668 448,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   4 591 144,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   28 831 710,0000
на срок свыше 3 лет 31409   34 609 433,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   1 210 025,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   8 098 450,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 11 000 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 008 938,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 170 107,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 108 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 327 690,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 740 641,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 4 310 245,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 1 300 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   61 143,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 58 271,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 320 855,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 16 680 698,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 26 967 991,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 31 670 903,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 935 827,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 3 395 713,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 917 939,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 237 336,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   37 315,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   2,0000
Коммерческие организации 40502   617 528,0000
Некоммерческие организации 40503   11 625,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   12 915,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   45 265,0000
Некоммерческие организации 40603   4 982,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 344 019,0000
Коммерческие организации 40702   113 115 316,0000
Некоммерческие организации 40703   803 119,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   354 137,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   46,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 114 796,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   117,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   250,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   39,0000
Физические лица 40817   16 035 674,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   7 040,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   110 425,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   261 703,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   1 905,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   342,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   106,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   12 679,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   178,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   33,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   9 996 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   500 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   152 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   15 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   22 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   187 165,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   26 738,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   9 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   272 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 845 817,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 084 907,0000
на срок свыше 3 лет 42007   30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   91,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   5 644 905,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 024 699,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   19 542 073,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 145 822,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   383 521,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 698 744,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   79 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   286 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   17 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 746 887,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   54 761,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   457 680,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 468 285,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 833 935,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   23 017 864,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 517,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4 403,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   28 129,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   367,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   189,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 193,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   12 149,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   117 840,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   764,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   5 800 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   42 818,0000
на срок свыше 3 лет 43807   9 514 516,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 44003   152 406,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   9 018 694,0000
на срок свыше 3 лет 44007   35 263 711,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 15 196,0000  
на срок до 30 дней 44603 110 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 561 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 276 552,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 882 351,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 047 106,0000  
Резервы на возможные потери 44615   11 804,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 8 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 218 732,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 348,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 68 476,0000  
на срок до 30 дней 45103 1 500 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 529 854,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 41 120,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 030 461,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 7 408 573,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 204 173,0000  
Резервы на возможные потери 45115   114 283,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 919 964,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 896 153,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 29 146 707,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 22 389 425,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 47 120 772,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 45 286 471,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 37 136 316,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 106 045,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 4 997,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 19 136,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   403,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 642,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 66 765,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 250 514,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 68 057,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 952 415,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   28 661,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 426,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 43 633,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 209 817,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 881 700,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 710 728,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 318 208,0000  
Кредиты до востребования 45508 590 345,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 701,0000  
Резервы на возможные потери 45515   276 892,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 1 604 274,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 064 168,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 20 501 552,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 3 516 937,0000  
Резервы на возможные потери 45615   217 193,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 2 193,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 203 255,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 232,0000  
Физическим лицам 45815 27 435,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 191 182,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 148,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46501 513,0000  
Резервы на возможные потери 46508   10,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 47007 535,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 0,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 307 682,0000  
Резервы на возможные потери 47108   0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 47306 267,0000  
Резервы на возможные потери 47308   334,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   14 079,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 504 607,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   11 107,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   19 553,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 498,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   4 229 517,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 802 594,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   574 843,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 12 888,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   315 822,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 689,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   16 658,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 232 103,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 602 342,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 907 852,0000
Требования по получению процентов 47427 2 025 517,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   107 727,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 245 363,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 64 217,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 218 573,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 189 058,0000  
Резервы на возможные потери 47804   28 386,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 992 744,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 579 500,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 769 461,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 8 475 943,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 8 012,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 981 242,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 5 946 554,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 47 589,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 5 013 812,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 9 509 926,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 4 947 852,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 37 450 922,0000  
Резервы на возможные потери 50213   314 521,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 304 929,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 755 950,0000  
Прочих нерезидентов 50608 1 775 856,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 9 907 967,0000  
Резервы на возможные потери 50612   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 30 050,0000  
Прочих резидентов 50706 1 901 625,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 067 338,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   131 793,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13 163,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 9 943,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 72 972,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 852 307,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 141 232,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 328 777,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 211 759,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 68 708,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 496 304,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 558 128,0000  
Резервы на возможные потери 51510   229 310,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   5 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   20 700,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   8 665 618,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   12 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   1 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 024 483,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   448 517,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   640 636,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 314 391,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   87 668 541,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   21 570 876,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   10 034 323,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению 52402   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   2 005,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   197,0000
Векселя к исполнению 52406   182 188,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 005 049,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 185 449,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 1 308 515,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 230 356,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 110 353,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 68 625,0000  
Резервы на возможные потери 60105   272 124,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 17 665,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 13 699,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 785,0000  
Резервы на возможные потери 60206   11,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   770,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 20 288,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 670,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 544,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 352,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 691,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   386,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8 893,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   31 989,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 103 353,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   10 380,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 717 065,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   1 998,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 148 488,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 281 814,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7 450,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 240 346,0000  
Резервы на возможные потери 60324   39 708,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 130 388,0000  
Земля 60404 2 443,0000  
Резервы на возможные потери 60405   0,0000
Амортизация основных средств 60601   1 210 817,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 414 968,0000  
Оборудование к установке 60702 673,0000  
Нематериальные активы 60901 166,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   43,0000
Запасы
Запасные части 61002 7 605,0000  
Материалы 61008 30 673,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 69 941,0000  
Издания 61010 7 901,0000  
Внеоборотные запасы 61011 10 632,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 2,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   90 931,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 880,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   116 999,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 252 951,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 122 816,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   19 400 705,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   79 042,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 101 548,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 605 856,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 45 373 866,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 6 179 476,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 26 644,0000  
Текущие счета 80801 944 975,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1 579,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   44 150 942,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   4 743 492,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   3 632 106,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 71,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 21 000,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 202,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 69 582 112,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 53 734,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 144 528,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 659 939,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 31 926 999,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 506,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 318 276,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 488,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 351 922,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 169,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   22 077 834,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 91 661 739,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 201 719 713,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 148 857 112,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   54 671 834,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 471 991,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 17 369 710,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   15 980 840,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 3 133 690,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 105 894,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 001,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 560 869,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3 439,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 112 535,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 892 932,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 141,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 341,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 9 709,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 92 730 508,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   582 961 784,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 107 069 015,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 44 965 651,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 416 497,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 127 208,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 6 112 348,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 56 281 800,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 24 316 439,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 28 063 031,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 850 500,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 10 845 113,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 10 026 577,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 17 644 856,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 3 507 231,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 63 178,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 274 068,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 20 475,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 400 695,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 831 829,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 4 278 625,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 3 444 430,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 9 576 785,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 31,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 7 436 342,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   107 338 662,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   44 948 856,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   149 570,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   1 029 066,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   5 899 947,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   55 672 245,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   24 164 227,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   27 962 335,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 113 415,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   11 178 501,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   9 927 769,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   17 313 238,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   3 076 489,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   162 030,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   183 469,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   869 360,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   70 659,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   701 040,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   935 086,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   5 366 807,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   5 077 106,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   14 196 443,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   777 514,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   438 679,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   211,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 15 001 256,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 91 646 814 496,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 19,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   21 038 252 588,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 501 698 846,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 579 009 934,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   16 260 288 554,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   42 271 840 717,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   725 132,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   10 000 000,0000