×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 354

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   13 331 851,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 607,0000
Резервный фонд 10701   1 999 778,0000
Фонды специального назначения 10702   1 365 608,0000
Фонды накопления 10703   21 717 587,0000
Другие фонды 10704   98 157,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 402 138,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 99,0000  
Касса обменных пунктов 20206 16 999,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 30 065,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 663 996,0000  
Денежные средства в пути 20209 207 685,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 340,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 79 455,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 11 460,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 1 462,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   1 383 746,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 1 383 746,0000  
Резервы на возможные потери 20321   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 977 408,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 741 269,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 465 453,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   20 629,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 744 836,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7 386,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 313 956,0000  
Резервы на возможные потери 30126   372,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 846 649,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 160 240,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 806 488,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   102 042,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 11 200,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   349 215,0000
Резервы на возможные потери 30226   592,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   375 239,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 375 239,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   310,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   145 731,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   49 689,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 214 660,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   12 976 837,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 12 976 837,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   85 956 131,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 85 956 131,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 413 659,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 703 283,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   31 169,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 864 868,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   26 615,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   16 374 189,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   29 148,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   40 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   55 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   812 367,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   406 184,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   7 357 586,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   29 210 143,0000
на срок свыше 3 лет 31409   35 565 608,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   8 120 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 384 259,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 015 187,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 341 586,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 48 742,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 143 710,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 6 496 399,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 1 300 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   77 870,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 54 158,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 57 699,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 189 552,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 16 704 568,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 23 577 308,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 8 479 320,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 19 253 098,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 947 762,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 3 439 020,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 105 606,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   764 836,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 826 255,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   10 968,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   2,0000
Коммерческие организации 40502   1 117 235,0000
Некоммерческие организации 40503   14 553,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   10 119,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   229 969,0000
Некоммерческие организации 40603   4 693,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 055 054,0000
Коммерческие организации 40702   128 280 741,0000
Некоммерческие организации 40703   834 300,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   317 657,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   46,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   924 636,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   118,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   250,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   39,0000
Физические лица 40817   15 820 639,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   7 900,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   108 743,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   367 511,0000
Невыплаченные переводы 40905   2 549,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   94,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   259,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   8 008,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   134,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   39,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   6 250 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   500 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   2 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   51 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   15 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   22 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   162 473,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   109 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   259 750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 723 909,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 055 920,0000
на срок свыше 3 лет 42007   30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   91,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   5 076 012,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 376 039,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 355 012,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 642 240,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   309 426,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 829 635,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   71 043,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   283 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   17 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 578 505,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   71 573,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   467 902,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 509 360,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 879 305,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   21 328 758,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 897,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4 261,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   487 420,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   22 783,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   398,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   350,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 439,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   12 169,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   126 869,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   649,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   5 800 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   47,0000
на срок свыше 3 лет 43807   9 383 491,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   17 319 664,0000
на срок свыше 3 лет 44007   35 741 621,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 950 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 265 973,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 135 363,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 562 498,0000  
Резервы на возможные потери 44615   20 030,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 9 330,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 282 792,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3 030,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 71 774,0000  
на срок до 30 дней 45103 1 100 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 103 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 25 520,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 100 048,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 7 423 175,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 261 279,0000  
Резервы на возможные потери 45115   81 004,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 128 291,0000  
на срок до 30 дней 45203 27 837 812,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 28 633 668,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 545 637,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 42 641 408,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 27 757 237,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 33 936 112,0000  
до востребования 45209 16 130,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 334 554,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 5 258,0000  
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 176,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   287,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 890,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 12 750,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 276 679,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 105 180,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 845 440,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   26 387,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 21 429,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 39 786,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 276 175,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 552 925,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 656 072,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 360 301,0000  
Кредиты до востребования 45508 639 601,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 433,0000  
Резервы на возможные потери 45515   223 091,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 35 203,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 81 237,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 754 713,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 19 491 121,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 3 564 364,0000  
Резервы на возможные потери 45615   930 961,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 2 193,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 172 113,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 672,0000  
Физическим лицам 45815 11 813,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 164 518,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 148,0000  
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46501 421,0000  
Резервы на возможные потери 46508   8,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 47007 542,0000  
Резервы на возможные потери 47008   5,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 14 630 360,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 307 681,0000  
Резервы на возможные потери 47108   146 304,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 47306 271,0000  
Резервы на возможные потери 47308   338,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   848,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 503 563,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   754,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   192 753,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 955,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   4 374 788,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 352 026,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   572 790,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 13 508,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   97 834,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 885,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 563 328,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 126 290,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 732 409,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 722 901,0000
Требования по получению процентов 47427 792 952,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   28 264,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 469 421,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 68 233,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 220 102,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 198 790,0000  
Резервы на возможные потери 47804   28 093,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 234 326,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 031 866,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 770 263,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 9 854 614,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 5 992,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 5 065 482,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 289 791,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 47 493,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 5 104 861,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 9 631 210,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 3 225 472,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 55 912 850,0000  
Резервы на возможные потери 50213   453 278,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 57 082,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 226 548,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 10 684,0000  
Прочих резидентов 50606 914 677,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 18 651 325,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 30 050,0000  
Прочих резидентов 50706 1 900 915,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 697 296,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   139 396,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 15 377,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 40 480,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 111 207,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 510 029,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 824 967,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 550 591,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 215 470,0000  
Резервы на возможные потери 51410   266,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 267 404,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 86 795,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 544 707,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 558 278,0000  
Резервы на возможные потери 51510   241 178,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   5 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   10 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   11 020,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   8 569 568,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   32 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   1 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 404 116,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 939 688,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   160 914,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 153 712,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   9 470 791,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   22 991 451,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   8 645 998,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   11 905,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   280,0000
Векселя к исполнению 52406   184 074,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   227 279,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 897 718,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 1 308 515,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 230 356,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 111 715,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 67 952,0000  
Резервы на возможные потери 60105   272 124,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 17 665,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 13 689,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 777,0000  
Резервы на возможные потери 60206   11,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 149,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 21 799,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 123,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 404,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 063,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 594,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   597,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7 958,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   48 106,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 91 854,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   13 027,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 488 071,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   1 874,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 112 222,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 279 049,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 999 778,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7 146,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 215 806,0000  
Резервы на возможные потери 60324   25 479,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 105 235,0000  
Земля 60404 2 379,0000  
Резервы на возможные потери 60405   0,0000
Амортизация основных средств 60601   1 188 270,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 397 365,0000  
Оборудование к установке 60702 336,0000  
Нематериальные активы 60901 166,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   41,0000
Запасы
Запасные части 61002 6 015,0000  
Материалы 61008 20 799,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 62 300,0000  
Издания 61010 3 449,0000  
Внеоборотные запасы 61011 10 123,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 2,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   90 221,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 880,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   112 829,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 182 990,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 116 987,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 643 701,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   118 121,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 64 481,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 021 105,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 42 170 078,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 9 197 377,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 18 372,0000  
Текущие счета 80801 2 241 138,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 94 234,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   43 842 240,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   7 157 877,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2 721 082,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 76,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 51 200,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 77 184 777,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11 794,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 439 278,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 706 253,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 25 555 657,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 163,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 42 713,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 494,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 342 046,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 207,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   22 668 483,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 73 587 797,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 191 607 386,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 140 870 431,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   61 164 906,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 487 364,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 13 641 120,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   14 950 646,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 105 606,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 3 135 395,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 102 564,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 803,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 795 152,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3 435,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 134 343,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 729 780,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 141,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 341,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 9 830,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 98 784 035,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   541 548 172,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 79 802 238,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 26 219 750,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 220 933,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 744 423,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 4 584 023,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 43 261 465,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 44 011 143,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 16 130 757,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 599 497,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 38 618 088,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 2 244 137,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 6 522 495,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 3 014 899,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 783 158,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 20 475,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 10 954,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 2 076 357,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 161 432,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 11 843 494,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 10 605 624,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 3 050 319,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 6 474 226,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 106,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 11 845 855,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   79 920 129,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   26 388 920,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   56 899,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   3 924 915,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   42 037 995,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   43 587 651,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   15 945 547,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   2 627 507,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   38 989 128,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   2 223 137,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   6 324 256,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   2 553 267,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   960 477,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   1 354 691,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   1 188 434,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   85 581,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   57 919,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   160 613,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   13 347 964,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   16 711 730,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   5 680 159,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   7 885 553,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   363 714,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   469 607,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   55,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 15 001 433,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 70 326 809 080,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   12 169 284 932,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 235 723 963,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 259 321 662,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   16 645 964 363,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   30 020 839 497,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   676 101,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   10 000 000,0000