×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 354

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   13 331 851,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 607,0000
Резервный фонд 10701   1 999 778,0000
Фонды специального назначения 10702   652 646,0000
Фонды накопления 10703   11 009 272,0000
Другие фонды 10704   98 157,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 368 148,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 107,0000  
Касса обменных пунктов 20206 78 818,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 35 703,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 298 052,0000  
Денежные средства в пути 20209 287 588,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 130,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 46 391,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 4 888,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 1 642,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   995 631,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 995 631,0000  
Резервы на возможные потери 20321   9 956,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 14 040 235,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 844 742,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 261 517,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3 076,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 596 462,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 14 737,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 147 358,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 554,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 516 613,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 303 788,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 297 430,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   212 445,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   12 893,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   592 132,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 592 132,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   94 052,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   28 739,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 208 812,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   15 529 608,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 15 529 608,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   58 837 573,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 58 837 573,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 566 952,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 376 335,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   9 433,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   896 451,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   9 995,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   15,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   3 320 508,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   489 303,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   863 475,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   94 451,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   300 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   115 130,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   5 135 854,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   18 929 484,0000
на срок свыше 3 лет 31409   36 562 252,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   25 340,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   80 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   1 439 125,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   4 614 780,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   52 960,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   57 565,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 7 521 169,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 474 834,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 100 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 467 130,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 2 131 908,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 1 300 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   802 161,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 86 347,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 58 054,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 201 477,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 16 823 820,0000  
Резервы на возможные потери 32115   23 607,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 11 694 028,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 1 291 363,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 21 903 132,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 007 387,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 109 358,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 094,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   464 425,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 819 432,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   653,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   4 855,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   5,0000
Коммерческие организации 40502   764 852,0000
Некоммерческие организации 40503   11 834,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   4 927,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   66 066,0000
Некоммерческие организации 40603   4 859,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 056 442,0000
Коммерческие организации 40702   109 235 601,0000
Некоммерческие организации 40703   761 366,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   251 468,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   46,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   381 511,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   119,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   294,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   39,0000
Физические лица 40817   11 968 261,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   1,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   82 030,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   77 727,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   400 533,0000
Невыплаченные переводы 40905   4 857,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   17,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   69 691,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   28,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   1 782 745,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   12 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   259 043,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   4 229 862,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   9 230 340,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   117 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 541 732,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 058 865,0000
на срок свыше 3 лет 42007   30 190,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   91,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   4 236 534,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 859 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 371 598,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 323 541,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 636 723,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 175 065,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   9 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   26 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   294 050,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   0,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 381 499,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   186 361,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   398 785,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 437 964,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 664 229,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   19 580 483,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6 810,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 939,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   518 085,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   135 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   23 840,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   263,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   564,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   7 029,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   16 897,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   88 083,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   520,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   5 800 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   40,0000
на срок свыше 3 лет 43807   9 710 269,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 44003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   0,0000
на срок свыше 3 лет 44007   29 093 304,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 10 376 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 065 507,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 242 902,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 575 094,0000  
Резервы на возможные потери 44615   68 843,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 640,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 14 410,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 87 343,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 600,0000  
Резервы на возможные потери 44915   4 250,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 900,0000  
Резервы на возможные потери 45015   19,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 72 909,0000  
на срок до 30 дней 45103 4 815 591,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 990 036,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 126 241,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 175 332,0000  
Резервы на возможные потери 45115   55 686,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 753 143,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 247 281,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 535 385,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 162 154,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 20 703 328,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 63 834 626,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 18 796 901,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 302 743,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 10 963,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 27 970,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 050,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 740,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 13 400,0000  
Резервы на возможные потери 45315   612,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 517,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 42 900,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 214 654,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 100 053,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 919 345,0000  
Резервы на возможные потери 45415   15 391,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 179,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 107,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 79 935,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 833 244,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 406 651,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 300 793,0000  
Кредиты до востребования 45508 624 816,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 320,0000  
Резервы на возможные потери 45515   126 580,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 518 085,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 719 562,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 30 435 238,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 4 098 672,0000  
Резервы на возможные потери 45615   2 788 561,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 2 193,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 040 877,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 150,0000  
Физическим лицам 45815 7 616,0000  
Резервы на возможные потери 45818   895 043,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 148,0000  
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46501 351,0000  
Резервы на возможные потери 46508   4,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 47007 576,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 47104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 2 128 200,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 457 682,0000  
Резервы на возможные потери 47108   478 964,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   8 791,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 149 857,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   191 002,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 252 332,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 244 650,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 454 831,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 388 917,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   573 366,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 14 316,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   223 437,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 83,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 718 893,0000
Требования по прочим операциям 47423 516 458,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 596 778,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 281 645,0000
Требования по получению процентов 47427 487 833,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   23 556,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 034 097,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 81 385,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 240 786,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 244 857,0000  
Резервы на возможные потери 47804   49 555,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 635 681,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 94 698,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 336 565,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 711 590,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 7 998,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 2 112 285,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 724,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 35 371,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 108 241,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 5 422 010,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 10 281 747,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 2 467 819,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 26 853 999,0000  
Резервы на возможные потери 50213   210 579,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 161 032,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 99 937,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 2 524 690,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 41 861 374,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 30 050,0000  
Прочих резидентов 50706 1 061 885,0000  
Прочих нерезидентов 50708 990,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   63 432,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 438 834,0000  
Прочие акции нерезидентов 50808 2 331 112,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 16 146,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 15 746,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 19 411,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 148 168,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 89 674,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 229 095,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 817 091,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   196,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 783 401,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 14 474,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 33 508,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 579 687,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 634 476,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 558 763,0000  
Резервы на возможные потери 51510   712 927,0000
Прочие векселя нерезидентов
не оплаченные в срок и неопротестованные 51909 0,0000  
Резервы на возможные потери 51910   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   100,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   1 827,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   981 150,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   25 035 170,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   1 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 370 101,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   630 933,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   590 840,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   301 561,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 995 738,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   27 343 705,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 698 423,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   9 845,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   260,0000
Векселя к исполнению 52406   200 938,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 751 011,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 421 625,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 933 515,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 157 357,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 118 164,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 68 370,0000  
Резервы на возможные потери 60105   272 263,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 17 665,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 13 689,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 782,0000  
Резервы на возможные потери 60206   11,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   20 631,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 14 986,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 070,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 151,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   748,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 162,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   16,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 290,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   32 649,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 75 599,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   11 388,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 275 944,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 22 261,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 137 518,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   106 807,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 132 065,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 068 831,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 858 791,0000  
Земля 60404 1 872,0000  
Резервы на возможные потери 60405   691,0000
Амортизация основных средств 60601   1 089 204,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 346 988,0000  
Оборудование к установке 60702 751,0000  
Нематериальные активы 60901 166,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   32,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 913,0000  
Материалы 61008 26 760,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 59 187,0000  
Издания 61010 4 857,0000  
Внеоборотные запасы 61011 6 495,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   90 195,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 880,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   100 942,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 187 404,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 96 808,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   17 553 273,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   27 288,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 447 552,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 69 339 240,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 4 073 056,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 24 490,0000  
Текущие счета 80801 1 259 236,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 141 528,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   70 046 984,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   4 074 535,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   716 031,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 73,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 112 150,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 87 149 936,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 659,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 329 629,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 558 694,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 30 204 574,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 55,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 31 570,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 525,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 34 298,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 140,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 22,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   10 537 614,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 61 912 183,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 184 508 602,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 132 030 511,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   49 681 173,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 567 819,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 10 002 999,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 800 439,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 109 358,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 3 143 912,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 88 123,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 365,0000  
Арендованные основные средства 91503 392 431,0000  
Арендованное другое имущество 91504 4 911,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 59 040,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 785 584,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 141,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 341,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 167,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 70 019 226,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   522 039 817,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 129 076 585,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 14 158 162,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 1 940 060,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 41 523 982,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 15 288 543,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 17 097 680,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 11 831 974,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 15 444 997,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 7 182 422,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 3 634 538,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 20 475,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 4 978 199,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 2 661 826,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 21 385 350,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 18 364 714,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 6 312 049,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 34 934 947,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   130 991 110,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   14 021 187,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   146 917,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   2 914,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   39 504 874,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   15 219 817,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   17 108 440,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   16 810 051,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   15 395 443,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   7 168 355,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   3 027 655,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   2 026 377,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   89 416,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   2 885 182,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   38 471 897,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   26 696 219,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   15 616 320,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   36 203,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   618 119,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   7,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 499,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 69 012 489 835,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 905,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   38 703 883 879,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 240 138 206,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   157 852 477,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   16 008 532 125,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4 901 457 161,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   630 393,0000