×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 354

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   13 331 851,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 607,0000
Резервный фонд 10701   1 999 778,0000
Фонды специального назначения 10702   664 778,0000
Фонды накопления 10703   11 009 271,0000
Другие фонды 10704   98 157,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 060 906,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 48,0000  
Касса обменных пунктов 20206 17 922,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 33 545,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 680 520,0000  
Денежные средства в пути 20209 279 996,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 649,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 47 693,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 4 486,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 1 836,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   593 960,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 593 960,0000  
Резервы на возможные потери 20321   5 940,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 748 922,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 535 500,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 161 010,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2 797,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 868 685,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 8 895,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 426,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2 013,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 408 369,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 609 195,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 413 314,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   297 394,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 69 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   623 100,0000
Резервы на возможные потери 30226   14 052,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   564 764,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 564 764,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   157 843,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   31 560,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 174 293,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   11 073 517,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 073 517,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   65 631 954,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 65 631 954,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 124 296,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 115 701,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   12 400,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   749 637,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   885,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
депозиты до востребования 31213   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   416 043,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   186 753,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   488 430,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   861 936,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   101 967,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   357 462,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   114 925,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   9 435 989,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   18 912 276,0000
на срок свыше 3 лет 31409   36 076 261,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   4 431 815,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   52 865,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   74 457,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 8 572 145,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 016 181,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 309 179,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 600 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 066 654,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 931 673,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 1 300 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   679 195,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 95 169,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 6 117 965,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 201 118,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 16 820 229,0000  
Резервы на возможные потери 32115   23 075,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 52 737 664,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 4 708 689,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 005 592,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 109 011,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 090,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   383 214,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 595 839,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   159,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   24 279,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   4,0000
Коммерческие организации 40502   647 904,0000
Некоммерческие организации 40503   7 595,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   6 152,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   55 154,0000
Некоммерческие организации 40603   7 159,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 617 051,0000
Коммерческие организации 40702   98 619 499,0000
Некоммерческие организации 40703   591 682,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   477 224,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   46,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 237 437,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   119,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   294,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   39,0000
Физические лица 40817   10 129 441,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   65 286,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   398 528,0000
Невыплаченные переводы 40905   3 989,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   70,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   63,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   8 712 594,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   40,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   4,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102   3 900 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   3 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   300 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   1 778 892,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   12 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   258 581,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   400 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   100 559,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   163 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 522 366,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   842 462,0000
на срок свыше 3 лет 42007   30 190,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   91,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   783 740,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 997 766,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   7 151 795,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 821 103,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 632 691,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 183 834,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   26 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   293 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   140,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 720 772,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   25 879,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   374 286,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 432 434,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 735 165,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   18 345 708,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   7 195,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 963,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   135 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   19 582,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   155,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   809,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   7 682,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   14 465,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   86 483,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   475,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   37,0000
на срок свыше 3 лет 43807   15 494 211,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 44003   326 007,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   2 909 704,0000
на срок свыше 3 лет 44007   29 021 545,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 185 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 4 584 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 604 225,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 839 417,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 611 303,0000  
Резервы на возможные потери 44615   63 041,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 106 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 124 248,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 600,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 343,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 2 900,0000  
Резервы на возможные потери 45015   29,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 10 060,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 27 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 915 867,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 94 552,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 168 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5 415,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 758 898,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 805 112,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 14 207 813,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 26 374 289,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 21 113 083,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 59 952 907,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 17 832 688,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 754 216,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 9 524,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 14 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 19 300,0000  
Резервы на возможные потери 45315   458,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 977,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 41 075,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 199 488,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 107 890,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 898 757,0000  
Резервы на возможные потери 45415   14 712,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 292,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 893,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 72 261,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 483 903,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 158 729,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 659 919,0000  
Кредиты до востребования 45508 612 375,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 239,0000  
Резервы на возможные потери 45515   108 142,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 718 280,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 27 490 873,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 4 291 201,0000  
Резервы на возможные потери 45615   818 166,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 2 193,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 023 395,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 150,0000  
Физическим лицам 45815 7 901,0000  
Резервы на возможные потери 45818   862 932,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 148,0000  
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46501 290,0000  
Резервы на возможные потери 46508   3,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 47007 575,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 47104 1 064 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 1 064 100,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 457 682,0000  
Резервы на возможные потери 47108   478 964,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   11 016,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 579 174,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 105 546,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   62 605,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 9 000 000,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 485 627,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 388 165,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   569 628,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 15 686,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   402 172,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 64,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 561 206,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 263 404,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 557 006,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 915 668,0000
Требования по получению процентов 47427 396 354,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   13 288,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 888 025,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 84 002,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 241 841,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 223 261,0000  
Резервы на возможные потери 47804   49 423,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 366 934,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 846 520,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 199 038,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 721 710,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 8 000,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 2 637 282,0000  
По договорам займа 50115 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 6 449,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 63 464,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 434 524,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 4 119 654,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 2 818 371,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 23 388 320,0000  
Резервы на возможные потери 50213   244 698,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 276 973,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 151 126,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 476 973,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 25 349 972,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 38 475,0000  
Прочих резидентов 50706 778 072,0000  
Прочих нерезидентов 50708 984,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   63 429,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 438 834,0000  
Прочие акции нерезидентов 50808 2 325 045,0000  
Резервы на возможные потери 50809   2 617,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 15 470,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 668,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 109 954,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 622 885,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 936 212,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 437 383,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 815 635,0000  
Резервы на возможные потери 51410   15 615,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 699 468,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 21 604,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 11 134,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 81 856,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 120 278,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 451 481,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 558 821,0000  
Резервы на возможные потери 51510   498 053,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51909 16,0000  
Резервы на возможные потери 51910   3,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   100 180,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   178 893,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 277 400,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   24 895 170,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   1 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 289 120,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 134 567,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   361 927,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   160 649,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   8 121 756,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   26 117 364,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 313 079,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   141 805,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   5 706,0000
Векселя к исполнению 52406   104 660,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 630 694,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 128 522,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 933 515,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 157 357,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 92 638,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 67 978,0000  
Резервы на возможные потери 60105   272 263,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 17 665,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 13 689,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 777,0000  
Резервы на возможные потери 60206   11,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   678,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 20 049,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 298,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 806,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   973,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 101,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   321,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7 234,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   21 694,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 84 075,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 599,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 553 893,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 162 378,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 72,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   124 792,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 62 752,0000  
Резервы на возможные потери 60324   26 349,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 485 273,0000  
Земля 60404 1 872,0000  
Резервы на возможные потери 60405   690,0000
Амортизация основных средств 60601   1 044 669,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 385 459,0000  
Оборудование к установке 60702 25,0000  
Нематериальные активы 60901 166,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   31,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 968,0000  
Материалы 61008 25 015,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 60 960,0000  
Издания 61010 7 826,0000  
Внеоборотные запасы 61011 7 102,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   236,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   64 776,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 880,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   97 812,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 173 856,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 93 928,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   16 960 717,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   91 467,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 104 022,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 013 635,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 47 882 757,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 1 608 681,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 10 558,0000  
Текущие счета 80801 999 568,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 968 288,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 50 815,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   48 271 843,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   1 607 401,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   1 191 053,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   450 370,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 27,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 22 773,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 3,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 74 514 370,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 166 264,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 973 180,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 590 786,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 29 771 235,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 422,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 249 397,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 524,0000  
Разные ценности и документы 91202 32 497,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 159,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 22,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   11 427 742,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 104 942 139,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 175 835 962,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 126 903 744,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   58 222 026,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 550 078,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 10 449 511,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   11 843 334,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 109 011,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 243 656,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 87 441,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 251,0000  
Арендованные основные средства 91503 431 182,0000  
Арендованное другое имущество 91504 4 911,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 133 917,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 273 535,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 141,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 343,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 167,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 81 493 102,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   537 288 649,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 170 607 775,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 23 142 598,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 559 473,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 3 203 276,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 5 118 825,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 30 193 334,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 18 329 009,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 7 777 086,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 4 377 082,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 15 007 834,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 5 439 584,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 12 179 381,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 3 428 171,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 58 806,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 318 946,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 20 475,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 228 910,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 8 323 958,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 137 123,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 1 776 079,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 4 577 059,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 17 317 453,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 5 158 750,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 15 848,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 13 221 134,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   171 077 074,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   23 145 372,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   11 378,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   43 235,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   3 179 160,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   4 760 511,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   29 261 159,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   18 265 895,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   7 816 230,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 415 750,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   15 006 868,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   5 463 833,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   12 047 585,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   2 894 706,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   76 095,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   571 208,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   1 010 245,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   89 416,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   3 172 383,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   8 172 053,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   84 062,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   2 240 883,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   5 346 294,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   27 096 352,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   7 546 625,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   33 716,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   146 317,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   543 347,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   217,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 25 936,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 66 694 069 699,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 905,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   12 411 028 403,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 368 890 692,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   107 431 356,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   15 870 672 460,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   30 935 435 804,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   640 825,0000