×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 354

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   13 331 851,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 683,0000
Резервный фонд 10701   1 999 778,0000
Фонды специального назначения 10702   696 047,0000
Фонды накопления 10703   11 009 276,0000
Другие фонды 10704   98 157,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 633 402,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 174,0000  
Касса обменных пунктов 20206 15 508,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 20 611,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 491 362,0000  
Денежные средства в пути 20209 114 169,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 504,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 88 299,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 28 156,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 2 022,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   531 874,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 531 874,0000  
Резервы на возможные потери 20321   5 319,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 865 647,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 188 572,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 427 018,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3 269,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 592 009,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5 380,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 372,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   17,0000
Резервы на возможные потери 30126   2 036,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 692 684,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 331 654,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 18 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 446 883,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   155 983,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 278 008,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   337 638,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   101 801,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 101 801,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   110 673,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   52 519,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 130 150,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 744 047,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 744 047,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   63 802 198,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 63 802 198,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 197 543,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   305,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 7 292,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   351 832,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   253,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
депозиты до востребования 31213   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   530 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   255 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   630 363,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   139 505,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   954 895,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   45 672,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   171 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   8 570 141,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   18 760 009,0000
на срок свыше 3 лет 31409   41 082 862,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   1 279 333,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   17 438,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 4 073 551,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 790 099,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 569 820,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 62 799,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 713 625,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 622 201,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 180 819,0000  
Резервы на возможные потери 32015   245 827,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 97 654,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 599 445,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 6 267 379,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 199 815,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 6 807 195,0000  
Резервы на возможные потери 32115   22 956,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 61 587 143,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 1 426 903,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 999 075,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 117 992,0000  
Резервы на возможные потери 32311   43 997,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   219 028,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 745 694,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   3,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   219,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   38 098,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   4,0000
Коммерческие организации 40502   665 509,0000
Некоммерческие организации 40503   10 406,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   2 019,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   51 056,0000
Некоммерческие организации 40603   7 712,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 521 443,0000
Коммерческие организации 40702   87 713 184,0000
Некоммерческие организации 40703   642 819,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   235 052,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   46,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 590 753,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   120,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   304,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   39,0000
Физические лица 40817   11 161 396,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   64 613,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   394 580,0000
Невыплаченные переводы 40905   3 426,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   57,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   433,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   142,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   27 015,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   45,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102   5 133 333,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   3 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   300 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   1 772 902,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   10 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   256 905,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   1 200 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   38 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   137 890,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 723 770,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   450 500,0000
на срок свыше 3 лет 42007   30 190,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   91,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   983 665,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   964 575,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 346 904,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 713 537,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   218 690,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 240 909,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   6 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   307 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   140,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 475 839,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   26 313,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   378 804,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 457 498,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 148 274,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   17 623 466,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   7 698,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 704,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   428 175,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   135 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   22 659,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   92,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 213,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   7 246,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   12 089,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   84 992,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   367,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   33,0000
на срок свыше 3 лет 43807   14 049 831,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 44003   136 962,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   641 137,0000
на срок свыше 3 лет 44007   261 458,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 395 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 5 665 561,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 794 221,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 984 625,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 478 120,0000  
Резервы на возможные потери 44615   67 875,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 125 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 180 030,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3 081,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 84 331,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 424 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 468 398,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 613 378,0000  
Резервы на возможные потери 45115   18 350,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 687 347,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 470 055,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 881 087,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 750 917,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 34 870 750,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 56 635 078,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 15 516 226,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 702 651,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 14 111,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 11 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 118,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 13 691,0000  
Резервы на возможные потери 45315   464,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 644,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 47 706,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 79 835,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 83 341,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 783 260,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   9 991,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 205,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 640,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 50 045,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 058 906,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 904 834,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 781 047,0000  
Кредиты до востребования 45508 611 515,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 152,0000  
Резервы на возможные потери 45515   85 382,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 513 810,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 11 898 412,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 957 598,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 4 422 532,0000  
Резервы на возможные потери 45615   2 093 790,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 2 193,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 288,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 086 627,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 6 451,0000  
Физическим лицам 45815 3 773,0000  
Резервы на возможные потери 45818   955 815,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 43 462,0000  
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46501 258,0000  
Резервы на возможные потери 46508   3,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 47007 571,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 47104 2 743 150,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 1 738 216,0000  
Резервы на возможные потери 47108   760 819,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   27 562,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 432 613,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   731 529,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   152 692,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 9 889 949,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 300 467,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 151 443,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   505 060,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 15 965,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   104 764,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 98,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 614 006,0000
Требования по прочим операциям 47423 430 690,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 552 564,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 626 038,0000
Требования по получению процентов 47427 229 773,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   54 207,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 385 402,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 280 525,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 192 108,0000  
Резервы на возможные потери 47804   54 605,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 757 358,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 820 684,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 546 854,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 080 377,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 118 726,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 208 525,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 6 407,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 230 474,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 130 474,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 2 166 297,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 841 980,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 23 355 958,0000  
Резервы на возможные потери 50213   222 426,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 160 491,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 91 774,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 5 394 525,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 15 606 525,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 38 475,0000  
Прочих резидентов 50706 553 694,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 010,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   57 046,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции нерезидентов 50808 1 201 431,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 16 717,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 8 993,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 188 050,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 020 593,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 440 638,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 702 371,0000  
Резервы на возможные потери 51410   22 399,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 649 896,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 447,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 99 972,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 324 155,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 862 921,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 472 416,0000  
Резервы на возможные потери 51510   669 887,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 16,0000  
Резервы на возможные потери 51910   3,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   30 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   312 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   272 473,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 596 490,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   25 485 170,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   1 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 423 942,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   74 950,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   111 946,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   312 996,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   13 365 012,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   22 047 755,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 975 538,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   322 318,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   2 198,0000
Векселя к исполнению 52406   859 539,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 353 476,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 537 607,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 933 515,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 157 457,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 514 633,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 69 753,0000  
Резервы на возможные потери 60105   272 263,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 17 665,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 13 464,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 798,0000  
Резервы на возможные потери 60206   11,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   288,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 112 894,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 581,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 78,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 236,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 340,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   244,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 750,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   16 936,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 77 111,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7 261,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 383 912,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 112 510,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 71,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   27 300,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 53 799,0000  
Резервы на возможные потери 60324   25 438,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 330 286,0000  
Земля 60404 1 872,0000  
Резервы на возможные потери 60405   685,0000
Амортизация основных средств 60601   977 023,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 358 564,0000  
Оборудование к установке 60702 25,0000  
Нематериальные активы 60901 166,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   27,0000
Запасы
Запасные части 61002 5 990,0000  
Материалы 61008 24 654,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 57 907,0000  
Издания 61010 7 055,0000  
Внеоборотные запасы 61011 7 540,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   12,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 14,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   64 776,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 923,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   88 546,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 149 632,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 85 568,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 362 078,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   96 633,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 6 987,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 787 885,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 46 148 331,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 253 237,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 23 459,0000  
Текущие счета 80801 748 564,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 92 722,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 5 685,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   46 579 044,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   253 237,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   230 683,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   209 034,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 37,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 702 210,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 74 478 867,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 18 199,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 644 836,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 970 566,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 28 104 536,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 189,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 54 630,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 521,0000  
Разные ценности и документы 91202 26 240,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 42,0000  
Бланки 91207 21,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   14 107 189,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 78 417 643,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 152 729 995,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 95 072 443,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 228 360,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   38 520 022,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 474 026,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 7 828 472,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   15 700 402,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 117 992,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 157 091,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 85 741,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 855,0000  
Арендованные основные средства 91503 446 875,0000  
Арендованное другое имущество 91504 5 324,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 74 789,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 219 418,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 64,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 560,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 68 327 613,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   452 862 546,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 87 931 802,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 289 843,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 523 200,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 30 258,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 090 240,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 17 167 762,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 12 606 448,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 13 359 995,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 629 071,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 6 721 290,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 981 900,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 6 127 192,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 2 859 698,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 445 924,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 241 104,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 20 475,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 954 311,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 497 601,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 973 975,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 7 501 048,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 2 749 371,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 4 381 195,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 197 441,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 7 231 162,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   88 368 353,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 288 053,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   31 710,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   31 948,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   30 089,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 056 273,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   15 666 742,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   12 858 934,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   13 404 052,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 651 837,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   6 774 005,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   1 960 350,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   5 994 450,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   2 773 383,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   221 775,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   1 868 620,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   926 864,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   264 950,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   593 551,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   2 249 735,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   11 588 319,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   3 684 564,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   6 127 525,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   96 184,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   40,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 521 344,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 66 077 684 794,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 905,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 4,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   34 976 442 717,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 327 411 106,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   109 207 602,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   15 802 189 661,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   7 862 371 181,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   587 780,0000