×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 354

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   13 331 851,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 660,0000
Резервный фонд 10701   1 999 778,0000
Фонды специального назначения 10702   147 462,0000
Фонды накопления 10703   5 347 139,0000
Другие фонды 10704   98 157,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 635 961,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 101,0000  
Касса обменных пунктов 20206 20 289,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 61 726,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 057 446,0000  
Денежные средства в пути 20209 56 199,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 237,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 126 342,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 14 728,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 2 724,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 0,0000  
Резервы на возможные потери 20321   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 502 999,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   639 301,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 720 646,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3 825,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 765 953,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 819,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 380,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   18,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   14,0000
Резервы на возможные потери 30126   1 880,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 422 645,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 997 527,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 812 705,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 577 794,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 136 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 128 001,0000
Резервы на возможные потери 30226   20,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   40 338,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 40 338,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   1 272,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   113 149,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 328 785,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 328 785,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   55 058 994,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 55 058 994,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 945 916,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   266 193,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   250,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   437 550,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   54 497,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   427 589,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   43 884,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   56 473,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   437 077,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   45 179,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   237 761,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   582 382,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   9 164 729,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 866 327,0000
на срок свыше 3 лет 31409   40 914 816,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504   175 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   5 876 200,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 57 000 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 4 906 493,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 221 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 99 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 423 551,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   12 317,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 564 734,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 98 828,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 1 694 202,0000  
Резервы на возможные потери 32115   37 696,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 9 457 462,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 62 403,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 9 212 223,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 988 285,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 125 417,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 254,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   46 007,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 457 019,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   3,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   252,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   4 234,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   30,0000
Коммерческие организации 40502   768 063,0000
Некоммерческие организации 40503   8 862,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   21 480,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   49 123,0000
Некоммерческие организации 40603   5 588,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 006 873,0000
Коммерческие организации 40702   72 357 287,0000
Некоммерческие организации 40703   782 080,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   171 018,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   46,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   95 058,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   248,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367 521,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   62,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   9 847,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   705,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   57 094,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   919,0000
Невыплаченные переводы 40905   8 421,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   235,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 373 872,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   12,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 1 года до 3 лет 41206   551 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   1 711 864,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   5 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   84 710,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   169 420,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   160 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   36 058,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   968 093,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   365 895,0000
на срок свыше 3 лет 42007   380,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   256,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   9 819 764,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   204 612,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   939 551,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 329 888,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 816 499,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4 235 088,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   251,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   153,0000
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   24 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   28 471,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   6 950,0000
на срок свыше 3 лет 42207   23 249,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 678 224,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   44 608,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   327 742,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 512 146,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 259 573,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   10 792 114,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 757,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3 888,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   26,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   3 600 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   31 969 980,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   699,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   73 716,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   99,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   431,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 876,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   7 391,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   46 784,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   371,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок свыше 3 лет 43807   11 141 510,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   282 367,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок до 30 дней 44603 27 135,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 736 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 382 481,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 443 085,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 174 734,0000  
Резервы на возможные потери 44615   48 076,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 12 385,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 21 080,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   460,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 7 230,0000  
Резервы на возможные потери 45015   72,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 63 889,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 744 591,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 626 466,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 527 567,0000  
Резервы на возможные потери 45115   20 265,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 779 629,0000  
на срок до 30 дней 45203 7 082 016,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 734 461,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 681 962,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 38 722 328,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 78 696 970,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 14 844 571,0000  
до востребования 45209 99 290,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 404 621,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 11 684,0000  
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 145,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 21 100,0000  
Резервы на возможные потери 45315   380,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 501,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 35 805,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 122 153,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 112 138,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 774 628,0000  
Резервы на возможные потери 45415   10 494,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 101,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 759,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 87 237,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 720 196,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 006 495,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 247 285,0000  
Кредиты до востребования 45508 469 571,0000  
Резервы на возможные потери 45515   48 189,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 705 918,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 38 120,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 324 522,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 27 402 568,0000  
до востребования 45607 5 275 699,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 019 601,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты до востребования 45707 155,0000  
Резервы на возможные потери 45715   3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 943,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 815 345,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 4,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 626,0000  
Физическим лицам 45815 2 279,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 516,0000  
Резервы на возможные потери 45818   751 098,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 43 462,0000  
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46501 1 287,0000  
Резервы на возможные потери 46508   13,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 47007 565,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 47104 2 816 116,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 0,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 1 836 372,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1 827 930,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   714,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 402 170,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 032 138,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   26 168,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 46,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 476 591,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 684 204,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   393 809,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412   0,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 10 686,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 158 300,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2 583,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5 725 085,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 289 650,0000  
Резервы на возможные потери 47425   785 914,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   649 064,0000
Требования по получению процентов 47427 50 635,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   48 091,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 585 857,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 725 193,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 194 644,0000  
Резервы на возможные потери 47804   275 690,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 107 496,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 410 715,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 21 846,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 311 979,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 695 995,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 6 338,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 33 618,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 610 351,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 345 006,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 426 142,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 022 324,0000  
Резервы на возможные потери 50213   5 689,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 66 700,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 10 217 804,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 5 809 122,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 38 475,0000  
Прочих резидентов 50706 361 014,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 084,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   12 052,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Прочие акции нерезидентов 50808 675 398,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 15 249,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 26 498,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 96 728,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 158 168,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 561 741,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 073 396,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 927 406,0000  
Резервы на возможные потери 51410   16 035,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 411 155,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 6,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 22 894,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 418 335,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 77 033,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 837 947,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 482 824,0000  
Резервы на возможные потери 51510   498 702,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   35 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   368 700,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   611 790,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   9 422 852,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   33 370 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   1 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 181 678,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   744 100,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 943 271,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 933 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   13 133 268,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   15 512 488,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 981 995,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   239 318,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   726,0000
Векселя к исполнению 52406   90 810,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   541 883,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 410 666,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 696 861,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 24 510,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 470 020,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 74 833,0000  
Резервы на возможные потери 60105   272 263,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 241 721,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10 217,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 856,0000  
Резервы на возможные потери 60206   11,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 188,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 376 766,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 463,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 576,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   8 699,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8 184,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   277,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 386,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   13 232,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 65 539,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 043,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 176 058,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 62 023,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 262 243,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   76 109,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 84 897,0000  
Резервы на возможные потери 60324   285 380,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 832 165,0000  
Земля 60404 1 590,0000  
Резервы на возможные потери 60405   448,0000
Амортизация основных средств 60601   741 246,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 411 467,0000  
Оборудование к установке 60702 1 903,0000  
Нематериальные активы 60901 120,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   22,0000
Запасы
Запасные части 61002 6 537,0000  
Материалы 61008 18 219,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 39 609,0000  
Издания 61010 7 796,0000  
Внеоборотные запасы 61011 8 236,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   12,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 2,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   164,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 966,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   6 494 088,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 134 700,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6 348 590,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 250 278,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   40 072,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 36 843,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 202 076,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 439 169,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 7 074,0000  
Текущие счета 80801 2 145 456,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   2 531 700,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   13,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   59 986,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 40,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 11,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 500,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 103 718 813,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 23 605,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 738 088,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 292 199,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 508 704,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 419,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5 004,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 515,0000  
Разные ценности и документы 91202 33 419,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10 913,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Билеты лотерей 91215 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 132 120,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 99 318 538,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 110 046 161,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 114 111 517,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 225 894,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   17 533 727,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 922 847,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 7 972 131,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 879 821,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 125 417,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 100 001,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 60 165,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 752,0000  
Арендованные основные средства 91503 572 243,0000  
Арендованное другое имущество 91504 10 566,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 26 116,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 594 165,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 74,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 560,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 31 545 668,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   454 423 397,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 83 009 980,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 13 052 575,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 14 567,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 756 395,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 7 750 630,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 14 960 540,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 88 521,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 28 935,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 5 615 596,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 553 018,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 072 995,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 963 498,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 680 790,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 3 787 722,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 142 135,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 65 289,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 628 261,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 837 954,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 2 693 303,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 1 339 498,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 11,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 381 614,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 784 702,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   82 916 180,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   13 070 788,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   93 135,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   15 484,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   7 478 453,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   282 367,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   142 135,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   5 420 889,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   1 571 900,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   719 399,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   612 337,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   1 423 737,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   709 996,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   4 034 035,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   14 709 600,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   88 521,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   28 935,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   408 600,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   70 185,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 878 252,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 018 348,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   3 824 496,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   1 634 400,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   56 351,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   6,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 508 921,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 21 599 629 772,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 909,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1 984,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 854 085 654,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 951 699 783,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   28 967 371,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   5 605 422 392,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   7,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   7 159 263 074,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   706 305,0000