×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 354

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   13 331 851,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 672,0000
Резервный фонд 10701   1 999 778,0000
Фонды специального назначения 10702   150 353,0000
Фонды накопления 10703   5 345 825,0000
Другие фонды 10704   98 157,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 090 020,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 229,0000  
Касса обменных пунктов 20206 31 652,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 146 675,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 284 884,0000  
Денежные средства в пути 20209 63 420,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 741,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 465,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 220,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 2 838,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   64 086,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 64 086,0000  
Резервы на возможные потери 20321   641,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 537 495,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   763 143,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 572 773,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   14 970,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 22 774 614,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 508,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 364,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   18,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   14,0000
Резервы на возможные потери 30126   11 243,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 242 051,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 725 402,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 602 716,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 030 028,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 104 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   947 444,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   195 292,0000
Резервы на возможные потери 30226   559,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   35 364,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 35 364,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   50 534,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 634 116,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 634 116,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   47 871 748,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 47 871 748,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 688 407,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   261 075,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   255,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 507 389,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   140 290,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   422 317,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   57 557,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   444 118,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   46 045,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   174 470,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   9 288 037,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 891 329,0000
на срок свыше 3 лет 31409   41 204 834,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504   160 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   224 944,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   5 899 247,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 652 149,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 164 430,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 431 675,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   10 767,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 100 724,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 575 566,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 100 724,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 1 726 698,0000  
Резервы на возможные потери 32115   59 571,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 6 835 401,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 281 121,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 9 239 296,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 007 241,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 123 775,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 238,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   32 826,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 227 411,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   3,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   138,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   13 900,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   23,0000
Коммерческие организации 40502   572 277,0000
Некоммерческие организации 40503   14 516,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   20 683,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   40 264,0000
Некоммерческие организации 40603   3 355,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 343 810,0000
Коммерческие организации 40702   55 659 999,0000
Некоммерческие организации 40703   777 022,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   128 492,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   46,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   631 549,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   282,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367 842,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   62,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   128,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   73 602,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   963,0000
Невыплаченные переводы 40905   4 842,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   385,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   26 215,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   13,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   21,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 1 года до 3 лет 41206   396 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   165 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   1 737 173,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   5 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   262 005,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   200 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   680 472,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   45 558,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 035 839,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   357 998,0000
на срок свыше 3 лет 42007   380,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   548,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   732 674,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 651 575,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 925 879,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 222 095,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 915 545,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4 292 222,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   249,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   153,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   28 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   21 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   6 950,0000
на срок свыше 3 лет 42207   23 683,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 680 469,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   47 495,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   352 441,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 532 352,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 219 716,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   10 629 963,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 444,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3 948,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   31,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   712,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   73 806,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   146,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   421,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 088,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 800,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   44 768,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   361,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
на срок свыше 3 лет 43807   5 443 964,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   287 783,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   350,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 33 310,0000  
на срок до 30 дней 44603 106 747,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 736 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 959 928,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 566 390,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 285 566,0000  
Резервы на возможные потери 44615   67 852,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 8 746,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 12 385,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 32 880,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 24 809,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 473,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 10 200,0000  
Резервы на возможные потери 45015   102,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 49 193,0000  
на срок до 30 дней 45103 43 167,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 221 039,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 629 374,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 460 728,0000  
Резервы на возможные потери 45115   14 333,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 506 578,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 997 153,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 245 045,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 672 719,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 34 909 555,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 31 801 527,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 14 915 544,0000  
до востребования 45209 101 195,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 402 099,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 8 837,0000  
на срок до 30 дней 45303 1 830,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 245,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 267,0000  
Резервы на возможные потери 45315   196,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 13 842,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 36 300,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 57 239,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 109 789,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 740 691,0000  
Резервы на возможные потери 45415   9 501,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 73,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 773,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 74 522,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 650 038,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 907 201,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 115 694,0000  
Кредиты до востребования 45508 478 512,0000  
Резервы на возможные потери 45515   44 689,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 719 458,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 202 107,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 330 948,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 28 005 345,0000  
до востребования 45607 5 364 097,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 072 497,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты до востребования 45707 156,0000  
Резервы на возможные потери 45715   3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 823,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 812 725,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 88,0000  
Физическим лицам 45815 2 375,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 581,0000  
Резервы на возможные потери 45818   730 823,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 43 462,0000  
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46501 1 565,0000  
Резервы на возможные потери 46508   16,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 47007 576,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 47104 44 915,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 1 182 137,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 1 836 372,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1 824 910,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 47304 0,0000  
Резервы на возможные потери 47308   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   20 095,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 145 716,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   246 474,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   21 068,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 554 792,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 568 044,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 727 193,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   377 382,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412   3,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 10 461,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 183 571,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 620,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 284 211,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 349 131,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 070 779,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   469 485,0000
Требования по получению процентов 47427 38 968,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   49 605,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 619 459,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 774 680,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 189 560,0000  
Резервы на возможные потери 47804   276 149,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 803 024,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 473 083,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 21 854,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 012 517,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 785 550,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 165 603,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 625 351,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 263 185,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 465 310,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 637 399,0000  
Резервы на возможные потери 50213   5 798,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 75 626,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 17 625 338,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 4 094 091,0000  
Резервы на возможные потери 50612   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 38 475,0000  
Прочих резидентов 50706 304 470,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 061,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3 913,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции нерезидентов 50808 666 554,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 15 041,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 10 061,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 99,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 113 245,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 552 513,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 080 696,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 450 926,0000  
Резервы на возможные потери 51410   17 451,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 399 593,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 495,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 12 683,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 316 417,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 32 948,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 838 079,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 483 855,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   377 442,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   412 600,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   696 450,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   9 419 852,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   170 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   1 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 232 983,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   123 633,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 011 499,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 929 071,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 798 742,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   13 956 272,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 770 492,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   223 318,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   695,0000
Векселя к исполнению 52406   218 560,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   421 002,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 979 675,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 696 861,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 24 510,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 462 733,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 73 258,0000  
Резервы на возможные потери 60105   272 263,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 241 721,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10 217,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 838,0000  
Резервы на возможные потери 60206   11,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   231,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 508 365,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 279,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 628,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   597,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 218,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   131,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 013,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   10 275,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 66 636,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 641,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 153 757,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 52 486,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 266 949,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   76 462,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 64 705,0000  
Резервы на возможные потери 60324   289 438,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 814 979,0000  
Земля 60404 1 590,0000  
Резервы на возможные потери 60405   396,0000
Амортизация основных средств 60601   733 577,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 411 133,0000  
Оборудование к установке 60702 1 361,0000  
Нематериальные активы 60901 120,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   21,0000
Запасы
Запасные части 61002 7 126,0000  
Материалы 61008 18 184,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 37 279,0000  
Издания 61010 7 603,0000  
Внеоборотные запасы 61011 9 576,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 3,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   164,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 974,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   6 483 267,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 122 895,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6 076 321,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 426 248,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   41 045,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 47 598,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 057 080,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 410 326,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 2 226,0000  
Текущие счета 80801 2 466 570,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 14 859,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   2 797 542,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   24 440,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   71 999,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 38,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 11,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 137 325,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 31 374 546,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 69 156,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 624 018,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 512 456,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 361 024,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 763,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 305,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 525,0000  
Разные ценности и документы 91202 41 843,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 574,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Билеты лотерей 91215 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 349 947,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 56 149 668,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 100 011 798,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 116 376 527,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 230 226,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   21 094 284,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 967 719,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 623 971,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 7 891 615,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 602 830,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 123 775,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 100 001,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 50 769,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 797,0000  
Арендованные основные средства 91503 572 577,0000  
Арендованное другое имущество 91504 10 555,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 24 306,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 307 445,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 75,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 560,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 35 047 061,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   332 570 992,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 30 555 709,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 34 071 278,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 6 444,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 12 604 908,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 253 080,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 3 032 844,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 14 675 040,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 292 019,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 5 615 596,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 374 118,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 963 498,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 724 385,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 21 595 277,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 3 672 774,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 143 892,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 4 672,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 128 183,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 23 759,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 387 642,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 698 488,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 140 025,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 2 704 968,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 22 642,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 346 996,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 700 866,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   30 555 547,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   34 088 968,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   6 442,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   20 283 125,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   986 255,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   2 960 927,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   407 443,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   5 524 866,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   679 130,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   1 365 505,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   14 641 608,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   1 314 199,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   3 672 774,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   14 263 200,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   29 109,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   396 200,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   5 108,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   149 451,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   25 569,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 621 354,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   855 787,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   199 606,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   3 645 040,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   61 886,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   4,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 508 855,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 21 648 689 863,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 909,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 510,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 843 576 138,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 951 591 956,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   32 417 402,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   5 645 228 402,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   7,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   7 175 544 172,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   845 060,0000